Cenové rozdiely - Logistika

Potrebné nastavenia

1. V module Účtovníctvo, Saldokonto – Saldokonto potrebné založiť položku Cenový rozdiel všeobecnej položky

2. V okne Napĺňanie ÚR je potrebné k účtu 111-100 (strana DAL v účtovnom doklade príjemky) zadefinovať položku Saldokonto – Cenový rozdiel, aby bol účet saldokontne sledovaný.

3. Potrebné nadefinovať voliteľný údaj – Spoločné – Voliteľný údaj k evidencii

K agende Logistika – Typ evidencie Sof – Druh dokladu nadefinujeme voliteľný údaj s kódom SALDO_CR

4. V číselníku Druh dokladu zadefinujeme vo formulári Príjemky a Dodávateľskej faktúry voliteľný údaj SALDO_CR

5. Potrené nastaviť setup v časti Nastavenia – Logistika – Základné parametre – Saldo pre cenový rozdiel – Cenový rozdiel všeobecná položka

Pracovný postup – párovanie dokladov Príjemka – Dodávateľská faktúra

A. Založíme Príjemku

Príjemka po zápise a zaúčtovaní je už aj v module Účtovníctvo – Prezeranie saldokonta

B. Založíme Dodávateľskú faktúru

Zaúčtovaná faktúra je tak isto viditeľná v module Účtovníctvo – Prezeranie saldokonta

C. Párovanie Príjemky a Dodávateľskej faktúry je možné v okne Obstarávacie náklady. Nastavíme si – Nákup materiálu, Typ dokladu Dodávateľská faktúra. Nastavíme sa na potrebnú DF, prejdeme do záložky Príjemky:

Z vyberača vyberieme príjemku ktorú chceme priväzbiť k DF, zapíšeme. Klikneme na akciu Naplň sumy, zapíšeme.

V module Účtovníctvo v okne Prezeranie saldokonta môžeme skontrolovať, že riadok príjemky a došlá faktúra sú zväzbené.

D. Párovanie Dodávateľskej faktúry a Príjemky je možné v okne Dodávateľská faktúry Vyberieme faktúru, ktorú chceme väzbiť, klikneme na akciu Väzba DF – Pr/NO, po otvorení okna môžeme väzbiť DF s PR :

1. Cez akciu Pridaj, cez túto akciu je možné väzbenie DF s PR aj s NO

2. Cez akciu Multi výber – ponúkne výber len nezväzbených PR, alebo Multi výber – Všetky – ponúkne výber aj z už zväzbených PR. Cez tieto akcie je možné len väzbenie DF s PR.