Cenové rozdiely - Logistika: Rozdiel medzi revíziami
(Vytvorená stránka „===CENOVÝ ROZDIEL – nastavenia, pracovný postup párovania PR a DF=== ==Potrebné nastavenia== 1. V module Účtovníctvo, Saldokonto – Saldokonto potrebné založ...“) |
|||
Riadok 13: | Riadok 13: | ||
[[Súbor:Sof40.png]] <br /><br /> | [[Súbor:Sof40.png]] <br /><br /> | ||
− | 3. Potrebné nadefinovať voliteľný údaj – | + | 3. Potrebné nadefinovať voliteľný údaj – Spoločné – Voliteľný údaj k evidencii<br /><br /> |
+ | K agende Logistika – Typ evidencie Sof – Druh dokladu nadefinujeme voliteľný údaj s kódom SALDO_CR<br /><br /> | ||
− | [[Súbor: | + | [[Súbor:VU.jpg]] <br /><br /> |
− | |||
− | |||
− | |||
Verzia zo dňa a času 06:12, 22. apríl 2014
CENOVÝ ROZDIEL – nastavenia, pracovný postup párovania PR a DF
Potrebné nastavenia
1. V module Účtovníctvo, Saldokonto – Saldokonto potrebné založiť položku Cenový rozdiel všeobecnej položky
2. V okne Napĺňanie ÚR je potrebné k účtu 111-100 (strana DAL v účtovnom doklade príjemky) zadefinovať položku Saldokonto – Cenový rozdiel, aby bol účet saldokontne sledovaný.
3. Potrebné nadefinovať voliteľný údaj – Spoločné – Voliteľný údaj k evidencii
K agende Logistika – Typ evidencie Sof – Druh dokladu nadefinujeme voliteľný údaj s kódom SALDO_CR
4. V číselníku Druh dokladu zadefinujeme vo formulári Príjemky a Dodávateľskej faktúry voliteľný údaj SALDO_CR
5. Potrené nastaviť setup v časti Nastavenia – Logistika – Základné parametre – Saldo pre cenový rozdiel – Cenový rozdiel všeobecná položka
Pracovný postup – párovanie dokladov Príjemka – Dodávateľská faktúra
Príjemka po zápise a zaúčtovaní je už aj v module Účtovníctvo – Prezeranie saldokonta
B. Založíme Dodávateľskú faktúru
Zaúčtovaná faktúra je tak isto viditeľná v module Účtovníctvo – Prezeranie saldokonta
C. Párovanie Príjemky a Dodávateľskej faktúry je možné v okne Obstarávacie náklady. Nastavíme si – Nákup materiálu, Typ dokladu Dodávateľská faktúra. Nastavíme sa na potrebnú DF, prejdeme do záložky Príjemky:
Z vyberača vyberieme príjemku ktorú chceme priväzbiť k DF, zapíšeme. Klikneme na akciu Naplň sumy, zapíšeme.
V module Účtovníctvo v okne Prezeranie saldokonta môžeme skontrolovať, že riadok príjemky a došlá faktúra sú zväzbené.