Počiatočné stavy medzinárodných účtov

Dôležitou časťou je evidencia počiatočných stavov.

Pri evidencií počiatočných stavov zohráva významnú úlohu dátum. Počiatočné stavy medzinárodných účtov súvisia s účtovným obdobím, ktoré má firma zadefinované v okne Účtovné obdobie.

Evidencia počiatočných stavov môže byť vykonaná spôsobmi:

Akciou Import. V tomto prípade sa naimportuje zoznam všetkých medzinárodných účtov a užívateľ si musí hodnoty vypísať ručne.

Akciou Prevod PS. V tomto prípade sú počiatočné stavy vyexportované z tých počiatočných stavov analytických národných účtov, ktoré sa nachádzajú v prevodovom mostíku národný účet – medzinárodný účet.

Užívateľom. Pri tomto spôsobe eviduje počiatočné stavy užívateľ manuálne („ručne“).

Kombinovane. To znamená: časť počiatočných stavov je evidovaná akciou Prevod PS a časť manuálne.

Evidencia počiatočných stavov medzinárodných účtov má 3 záložky:

• Doklady
• Počiatočné stavy
• Počiatočné stavy v cudzej mene

Pred začiatkom samotnej evidencie počiatočných stavov je potrebné:

• Skontrolovať, či sú v prevodovom mostíku NÚ-MÚ zadefinované všetky väzby medzi analytickými národnými účtami a medzinárodnými účtami.

• Vytvoriť druh účtovného dokladu pre evidenciu počiatočných stavov medzinárodných účtov v okne Druh účtovného dokladu (Účtovanie => Druh účtovného dokladu) s vyplneným parametrom Oblasť - Iba do medzinárodného účtovníctva.

Evidencia počiatočných stavov medzinárodných účtov užívateľom.

Kliknite na záložku Doklady. V prvom kroku je potrebné zadefinovať hlavičku dokladu pre evidenciu počiatočných stavov.

Kliknite na akciu Pridaj.

Vyplňte editovací formulár:

Dátum - Zadajte dátum, ku ktorému sú počiatočné stavy medzinárodných účtov evidované. Systém vám umožní zapísať len dátum zhodný s dátumom pre začiatok účtovného obdobia.

Doklad - Zadajte druh účtovného dokladu, ktorý je určený pre evidenciu počiatočných stavov medzinárodných účtov. Vyberač pre doklad vám ponúkne len tie druhy dokladov, ktoré majú v okne Druh účtovného dokladu oblasť Do medzinárodného účtovníctva.

Číslo - Zadajte číslo účtovného dokladu (pokiaľ číslo dokladu nezadáte, systém ho automaticky vygeneruje).

Text - K hlavičke dokladu zadajte ľubovoľný text charakterizujúci doklad.

Kliknite na akciu Zápis.

Ďalej nasleduje evidencia samotných hodnôt počiatočných stavov medzinárodných účtov položiek dokladu.

Kliknite na záložku Počiatočné stavy. Kliknite na akciu Pridaj.

Vyplňte editovací formulár:

Účet - Zadajte medzinárodný účet, pre ktorý evidujete hodnotu počiatočného stavu

Má dať - Zadajte sumu strany Má Dať (pri aktívnom medzinárodnom účte).

Dal - Zadajte sumu strany Dal (pri pasívnom medzinárodnom účte)

Kliknutím na akciu Zápis systém automaticky vypočíta sumu obratu účtu Začiatočný účet súvahový a Hospodársky výsledok a tieto doplní do účtovného dokladu.

Rovnakým spôsobom pridajte ďalšie položky (t.j. kliknite na akciu Pridaj v záložke Počiatočné stavy a vyplňte editovací formulár).

Počiatočný stav v cudzej mene možno zadať iba k tým medzinárodným účtom, ktoré majú v účtovnom rozvrhu (Medzinárodný účtovný rozvrh) zaškrtnutý parameter Sledovanie cudzej meny.

Na záver kliknite na akciu Zápis.

Evidencia počiatočných stavov medzinárodných účtov akciou Prevod PS:

Kliknite na záložku Doklady. V prvom kroku je potrebné zadefinovať hlavičku dokladu pre evidenciu počiatočných stavov. Postup je rovnaký ako pri ručnom zadávaní počiatočných stavov.

Ďalej nasleduje evidencia samotných hodnôt počiatočných stavov medzinárodných účtov položiek dokladu. V okne Počiatočné stavy medzinárodných účtov kliknite na záložku Počiatočné stavy.

Kliknite na akciu Prevod PS.

Následne systém automaticky doplní počiatočné stavy medzinárodných účtov podľa počiatočných stavov analytických národných účtov. Doplnia sa ale len tie počiatočné stavy medzinárodných účtov, pre ktoré existuje väzba v prevodovom mostíku národný účet – medzinárodný účet.

Účty, ktoré sa nachádzajú v medzinárodnom účtovnom rozvrhu a neexistuje väzba na národný účet je potrebné ručne doplniť.

Kliknite na akciu Zápis.