Bankový výpis - Banka

V module Banka je možné zrealizované platby evidovať:

BV evidovať ručne

Tento spôsob využívajte, ak máte iba klasický bankový výpis a nemáte k dispozícii bankový výpis v elektronickej forme.

Zvoľte voľbu Banka => Bankový výpis, otvorí sa okno Bankové výpisy. V záhlaví okna vo vyberači Výpisy sú možnosti výberu bankových výpisov. Všetky – všetky BV zaevidované ku zvolenému bankovému účtu

Účtovne neidentifikované – prehliadač účtovne neidentifikovaných BV k zvolenému bankovému účtu

Saldokontovo neidentifikované – prehliadač saldokontovo neidentifikovaných BV k zvolenému účtu

Bez položiek – prehliadač BV, ktoré nemajú žiadne položky. Majú založené len hlavičky BV.

Pre zapísanie nového bankového výpisu vyberte z vyberača Výpisy - „Všetky“

V druhom vyberači zadajte dátum, od ktorého sa majú zobraziť už zaevidované bankové výpisy V treťom vyberači si nastavte bankový účet, ku ktorému budete evidovať bankové výpisy. Sú tu všetky platné vlastné bankové účty. Kliknite na akciu Pridaj, otvorí sa vám formulár obsahujúci: Číslo bankového výpisu – zadajte číslo BV

Dátum bankového výpisu - zadajte dátum BV

Nový zostatok na účte – zadajte nový zostatok

Prvok OŠ – výber z vyberača

Kliknite na akciu Zápis Kliknite na záložku Položky bankového výpisu Kliknite na akciu Pridaj, otvorí sa vám formulár pre zapísanie jednotlivých položiek bankových výpisov. Pohyb na účte - prepínačom určite, či sa jedná o Kredit resp. Debet

Položka na rozúčtovanie - kliknutím do okienka nastavíte či spracúvate sumárnu položku, ktorá sa bude ešte rozúčtovávavať na ďalšie

Text - vyplňte text popisujúci položku bankového výpisu

Dátum položky - vyplňte dátumom, kedy k bankovej operácii došlo, máte možnosť výberu z vyberača.

Variabilný symbol (VS) - vyplňte podľa bankového výpisu. Pokiaľ sa číslo VS nachádza v databáze, automaticky budú dotiahnuté ďalšie informácie ku konkrétnemu VS

Konštantný symbol (KS) - vyplňte podľa bankového výpisu

Špecifický symbol (ŠS) - vyplňte podľa bankového výpisu

Účtovná identifikácia - kliknutím do okienka položky sa ponúkne vyberač.

Zadávanie v cudzej mene – pokiaľ idete zadávať sumu v cudzej mene, zakliknite zaškrtávacie políčko. Ak máte s bankou dohodnutý kurz zakliknite zaškrtávacie políčko Dohodnutý kurz a v okne Kód DK vyplňte kód, pod ktorým ste si v Číselníky => Kurzový lístok zaevidovali dohodnutý kurz na ten deň.

Suma - do tejto položky vyplňte sumu peňazí a v prípade, že pracujete s cudzou menou aj skratku meny. Pri práci s cudzou menou je nutné mať doplnený kurzový lístok k dátumu, kedy banka vydala bankový výpis.

Skratka OŠ - vyplňte OŠ, ktorej sa operácia dotýka, môžte použiť vyberač. Ak účet nie je sledovaný na OŠ a chcete, aby táto platba bola zviazaná s nejakou OŠ, zakliknite zaškrtávacie políčko a riadok Skratka prvku OŠ sa zaktívni. Pomocou vyberača môžete vybrať OŠ

Ekonomický objekt - vyplňte EO, ktorej sa operácia dotýka, môžte použiť vyberač. Ak účet nie je sledovaný na EO a chcete, aby táto platba bola zviazaná s nejakou EO, zakliknite zaškrtávacie políčko a riadok Ekonomické objekty sa zaktívni. Pomocou vyberača môžete vybrať EO

Názov saldokonta - vyplní sa automaticky po určení analytického účtu.

Skratka PS - vyplňte párovací symbol pre položky saldokonta.

Bankový účet - účet opísaný z BV, aj tu máte možnosť výberu z vyberača.

Dohodnutý kurz meny VBÚ

Cudzia mena VBÚ – ak vám prídu na váš účet peniaze v inej mene ako máte vedený účet, banka vám zašle v sprievodnom liste prepočet sumy na menu, v ktorej máte vedený účet. Tento prepočet zapíšete do okna Cudzia mena VBÚ

Platobný poukaz – po výbere z vyberača sa automaticky dotiahnu všetky údaje do položiek BV

Kliknite na akciu Zápis Po zapísaní položky môžete kliknutím na akciu Pridaj dopĺňať ďalšie položky. Opakujte to dovtedy, kým nezaevidujete všetky položky BV. Po zapísaní poslednej položky si môžte prezrieť zaúčtovanie bankového výpisu kliknutím na ikonu Prezeranie zostavy na nástrojovej lište v okne aplikácie.