Evidencia CP podľa workflow pre RBP: Rozdiel medzi revíziami
d (→Postup krokov pred cestou) |
|||
Riadok 38: | Riadok 38: | ||
'''4. Pokladník (účtovník):''' | '''4. Pokladník (účtovník):''' | ||
− | Pokladník (účtovník) skontroluje v evidencii Pokladňa príslušný pokladničný doklad, vyplatí zálohu | + | Pokladník (účtovník) skontroluje v evidencii Pokladňa príslušný pokladničný doklad, vyplatí zálohu. |
+ | * Akciou ''Presunúť PD'' presunie doklad z neúčtovnej do účtovnej pokladne. | ||
Stav CP za zmení na "Vyplatený" | Stav CP za zmení na "Vyplatený" |
Verzia zo dňa a času 13:40, 21. júl 2015
V tomto článku je postup krokov od zaevidovania cesťáku až po jeho uzavretie v systéme 3. stupňového schvalovania cez rozpočtové doklady, tak ako to bolo zrealizované pre Revírní bratskou pokladnu - zdravotní poišťovnu (RBP).
Do procesu vstupujú nasledujúce role:
- Zadávateľ cestovného príkazu (CP), pracovník odboru
- Jeho priamy nadriadený, schvaľovateľ CP
- Správca rozpočtu pre CP
- Účtovník pre CP
Postup krokov pred cestou
1. Pracovník oddelenia zaeviduje CP:
- pridá nový záznam, vyplní jeho hlavičku
- nahrá Predpokladané náklady
- nahrá Zálohy - nahratím zálohy sa zároveň vytvorí rozpočtový doklad CP
- Akciou Schvál.zam. sa doklad automaticky posunie na schválenie pred cestou jeho priamemu nadriadenému
Zároveň je poslaný jeho nadriadenému e-mail (avízo) o CP, ktorý čaká na schválenie.
2. Priamy nadriadený:
V evidencii Rozpočet, vo voľbe Doklady vo workflow si nájde cesťák, ktorý čaká na schválenie
- Akciou Zmeň stav dokladu vo workflow postúpi doklad na schválenie správcovi rozpočtu pred cestou
Zároveň je poslaný správcovi rozpočtu e-mail (avízo) o CP, ktorý čaká na schválenie.
3. Správca rozpočtu:
V evidencii Rozpočet, vo voľbe Doklady vo workflow si nájde cesťák, ktorý čaká na schválenie
- Akciou Zmeň stav dokladu vo workflow doklad schváli pred cestou.
Akcia schválenia vytvorí v neúčtovnej pokladničnej knihe výdajový pokladničný doklad zálohy.
Zároveň je poslaný zadávateľovi e-mail (avízo) o tom, že CP má schválený a môže si ísť vybrať do pokladne zálohu.
Stav CP za zmení na "Schválený"
4. Pokladník (účtovník):
Pokladník (účtovník) skontroluje v evidencii Pokladňa príslušný pokladničný doklad, vyplatí zálohu.
- Akciou Presunúť PD presunie doklad z neúčtovnej do účtovnej pokladne.
Stav CP za zmení na "Vyplatený"