Fakturácia - Dodávateľské skonto

Dodávateľské skonto

Funkcionalita Dodávateľské skonto umožňuje priamo pri zaevidovaní dodávateľskej faktúry podchytiť zľavu, ktorú poskytuje dodávateľ pri úhrade faktúry do určitého dátumu.

Funkcionalita je spoplatnená, pokiaľ o ňu máte záujem, kontaktujte svojho konzultanta.

Nastavenie

Aby bolo možné funkčnosť používať je potrebné upraviť nastavenia. Kliknite na Program / Nastavenia - Logistika a nastavte setup DODAVATEL_SKONTO hodnota = A.

Voliteľné údaje

V číselníku voliteľných evidencií Typ evidencie : Dodávateľská faktúra sa zadefinujú nasledovné voliteľné údaje: Kód =FD_SKONTO1 typ číslo, nepovinné zobrazovať vo formulári = Áno. Kód =FD_SKONTO2 typ číslo, nepovinné zobrazovať vo formulári = Áno. Kód =FD_SKONTO_DATUM1 typ Dátum, nepovinné zobrazovať vo formulári = Áno. Kód =FD_SKONTO_DATUM2 typ Dátum, nepovinné zobrazovať vo formulári = Áno.

Zaevidovanie dodávateľskej faktúry

Ak klientovi príde faktúra, kde bude uvedené skonto tak si toto skonto nahrá na faktúre do voliteľných údajov. Do polí FD_SKONTO1 a FD_SKONTO2 sa uvedie hodnota Skont a Do polí FD_SKONTO_DATUM1 a FD_SKONTO_DATUM1 sa uvedie dátum platnosti skonta.

Úhrada faktúry - Banka

(Dostupná len pri nastavenom setupe DODAVATEL_SKONTO hodnota = A) V okne Banka->Prevodný príkaz->Prehľad saldokonta nová akcia s názvom Výber Skonto. Po stlačení akcie nad označenými faktúrami vyskočí listbox s 2 hodnotami SKONTO1 a SKONTO2. Po potvrdení sa vytvorí prevodný príkaz, kde bude do poľa suma naplnená hodnota z VU evidencia dodávateľská fa s kódom FD_SKONTO1, alebo z VU evidencia dodávateľská fa s kódom FD_SKONTO1 , podľa toho čo užívateľ vybral.

Vytvorenie dobropisu - Skonto

(Dostupná len pri nastavenom setupe DODAVATEL_SKONTO hodnota = A) V novom okne sa budú zobrazovať všetky dodávateľské faktúry, pred dátumom splatnosti. A uhradená suma= VU FD_SKONTO1, alebo uhradená suma= VU FD_SKONTO2 Ďalšie podmienky: V zozname faktúr, budú stĺpce Spracovať, Evid. čis. faktúry, Dátum splatnosti, Celková suma Skonto1 = suma_faktúry – (hodnota z VU evidencia dodávateľská fa s kódom FD_SKONTO1), Skonto2 = suma_faktúry – (hodnota z VU evidencia dodávateľská fa s kódom FD_SKONTO2) ,Uhradená suma, Vyhodnotenie (v tomto stlačí sa bude zobrazovať text Skonto1 alebo Skonto2 na základe podmienky : SKONTO1 ak uhradená suma= FD_SKONTO1

                                          SKONTO2 ak uhradená suma= FD_SKONTO2)

Check na označenie riadkov spracovania, rovnaká funkcionalita ako v banke v odberateľskom skonte automaticky za zacheckujú položky po kliknutí na riadok.

Akcia Vytvor dobropis

Po stlačení akcie vyskočí okno kde sa vyberie dátum a tento dátum s použije ako dátum vystavenia na dobropise (defalut sysdate) a druh dokladu. Po potvrdení sa nad označenými záznamami sa budú vytvárať dobropisy. Dobropis bude obsahovať jediný produkt (kód produktu bude definovaný v setupe "F_FD_SKONTO_DOBROPIS_PRODUKT" -nový). Z tohto produktu sa preberú aj ďalšie nastavenia napr. účtovná skupina a DPH - nedaňová položka (rovnako ako pri odberateľskom skonte)