Fakturácia - Dodávateľské skonto

Dodávateľské skonto

Funkcionalita Dodávateľské skonto umožňuje priamo pri zaevidovaní dodávateľskej faktúry podchytiť zľavu, ktorú poskytuje dodávateľ pri úhrade faktúry do určitého dátumu.

Funkcionalita je spoplatnená, pokiaľ o ňu máte záujem, kontaktujte svojho konzultanta.

Nastavenie

Aby bolo možné funkčnosť používať je potrebné upraviť nastavenia. Kliknite na Program / Nastavenia - Logistika a nastavte setup

Dodávateľské skonto "DODAVATEL_SKONTO" na hodnotu = A.

Voliteľné údaje

V module Spoločné sekcia Organizácia v okne Voliteľné údaje je potrebné zaevidovať nové voliteľné údaje. Nad oknom vyberte vo vyberači Agenda možnosť Logistika a vo vyberači Typ evidencie možnosť Dodávateľská faktúra.

Potom pridajte tieto nové voliteľné údaje:

• Kód = FD_SKONTO1; Typ = číslo; Zobrazovať vo formulári = Áno (nepovinné).

• Kód = FD_SKONTO2; Typ = číslo, Zobrazovať vo formulári = Áno (nepovinné).

• Kód = FD_SKONTO_DATUM1; Typ = Dátum; Zobrazovať vo formulári = Áno (nepovinné).

• Kód = FD_SKONTO_DATUM2; Typ = Dátum; Zobrazovať vo formulári = Áno (nepovinné).

FD_SKONTO1,2 - do tohto údaja budete potom na zaevidovanej dodávateľskej faktúre evidovať hodnotu skonta v €.

FD_SKONTO_DATUM1,2 - v tomto údaji budete evidovať dátum splatnosti, do ktorého musí byť faktúra uhradená, aby vznikol nárok na skonto.

Zaevidovanie dodávateľskej faktúry

Ak potrebujete zaevidovať dodávateľskú faktúru, na ktorej je uvedené skonto, zaevidujete ju štandardným spôsobom, s tým, že v časti s voliteľnými údajmi faktúry, do polí FD_SKONTO1 / FD_SKONTO2 uvediete hodnota skonta a do polí FD_SKONTO_DATUM1 / FD_SKONTO_DATUM2 sa uvediete dátum splatnosti skonta.

Úhrada faktúry - Banka

(Dostupná len pri nastavenom setupe DODAVATEL_SKONTO hodnota = A) V okne Banka->Prevodný príkaz->Prehľad saldokonta nová akcia s názvom Výber Skonto. Po stlačení akcie nad označenými faktúrami vyskočí listbox s 2 hodnotami SKONTO1 a SKONTO2. Po potvrdení sa vytvorí prevodný príkaz, kde bude do poľa suma naplnená hodnota z VU evidencia dodávateľská fa s kódom FD_SKONTO1, alebo z VU evidencia dodávateľská fa s kódom FD_SKONTO1 , podľa toho čo užívateľ vybral.

Vytvorenie dobropisu - Skonto

(Dostupná len pri nastavenom setupe DODAVATEL_SKONTO hodnota = A) V novom okne sa budú zobrazovať všetky dodávateľské faktúry, pred dátumom splatnosti. A uhradená suma= VU FD_SKONTO1, alebo uhradená suma= VU FD_SKONTO2 Ďalšie podmienky: V zozname faktúr, budú stĺpce Spracovať, Evid. čis. faktúry, Dátum splatnosti, Celková suma Skonto1 = suma_faktúry – (hodnota z VU evidencia dodávateľská fa s kódom FD_SKONTO1), Skonto2 = suma_faktúry – (hodnota z VU evidencia dodávateľská fa s kódom FD_SKONTO2) ,Uhradená suma, Vyhodnotenie (v tomto stlačí sa bude zobrazovať text Skonto1 alebo Skonto2 na základe podmienky : SKONTO1 ak uhradená suma= FD_SKONTO1 SKONTO2 ak uhradená suma= FD_SKONTO2)

Check na označenie riadkov spracovania, rovnaká funkcionalita ako v banke v odberateľskom skonte automaticky za zacheckujú položky po kliknutí na riadok.

Akcia Vytvor dobropis

Po stlačení akcie vyskočí okno kde sa vyberie dátum a tento dátum s použije ako dátum vystavenia na dobropise (defalut sysdate) a druh dokladu. Po potvrdení sa nad označenými záznamami sa budú vytvárať dobropisy. Dobropis bude obsahovať jediný produkt (kód produktu bude definovaný v setupe "F_FD_SKONTO_DOBROPIS_PRODUKT" -nový). Z tohto produktu sa preberú aj ďalšie nastavenia napr. účtovná skupina a DPH - nedaňová položka (rovnako ako pri odberateľskom skonte)