Fakturácia - Odberateľské Skonto

Funkčnosť odberateľské Skonto umožňuje dať zľavu na vystavenú faktúru, pokiaľ je uhradená v stanovenej výške a stanovený počet dní pred dátumom splatnosti, prípadne na vystavenú faktúru zaplatenú v deň vystavenia v hotovosti, alebo kreditnou kartou

Nastavenia

Aby bolo možné funkčnosť používať je potrebné upraviť nastavenia. Kliknite na Program / Nastavenia a tam v sekcii Logistika rozkliknite ponuku Zákaznícke.

• Povolenie práce so skontom - kód setupu ODBERATEL_SKONTO - položku začiarknite, pokiaľ chcete funkcionalitu odberateľské Skonto využívať.

• Produkt ktorý bude vo vytvorenom dobropise cez skonto - kód setupu F_FV_SKONTO_DOBROPIS_PRODUKT - v tejto položke zadajte Kód produktu, ktorý ste si určili ako produkt, ktorý sa bude pridávať na dobropis vytvorený skontom

• Produkt pre pridanie položky pre rýchlu platbu - skonto - kód setupu F_FV_SKONTO_PRODUKT - v položke zadajte Kód produktu, ktorý sa bude generovať na faktúru platenú v hotovosti ako skonto. Môže to byť ten istý produkt ako v predchádzajúcej položke.

Druh skonta

Po začiarknutí nastavenia Povolenie práce so skontom sa v menu Sklady, sekcia Cenotvorba zobrazí nová voľba Druh skonta. Tento číselník slúži na definíciu skont. Môžete mať nadefinovaných viac druhov skont, napr. pre veľkoobchod, pre maloobchod, pre VIP zákazníkov...

Číselník obsahuje 3 záložky:

Záložka Druh skonta

V tejto záložke sa definuje druh skonta a jeho platnosť.

Kliknutím na akciu Pridať pridáte nový záznam. Vyplníte formulár.

Kód - kód druhu skonta, alfanumerické znaky

Platnosť od - dátum začiatku platnosti druhu skonta

Platnosť do - dátum ukončenia platnosti druhu skonta

Záložka Položky

K Druhu skonta z prvej záložky definujete v tejto záložke konkrétne podmienky pre skonto. Definujete percentuálnu hodnotu skonta pre stanovený počet dní úhrady faktúry pred splatnosťou.

Pridajte nový záznam kliknutím na akciu Pridať. Položky formulára:

Počet dní pred splatnosťou - číselná hodnota, minimálny počet dní úhrady faktúry pred dátumom splatnosti, ktorý sa bude posudzovať pri výbere percenta skonta.

Percento - číselná hodnota, percento skonta z celkovej sumy faktúry.

Text - text, ktorý bude vedený aj na tlačive. Aby bolo možné programom vyčísliť údaje na tlačive boli vytvorené tieto vodiace údaje:

  - <splatnost> - doplnením tohto údaja sa na faktúre zobrazí dátum, do kedy je potrebné faktúru uhradiť. Dátum je počítaný ako dátum splatnosti mínus Počet dní pred splatnosťou  (ak je splatnosť 30.12. a v položke Počet dní pred splatnosťou je definovaných 15 dní, na faktúre bude vyčíslený dátum 15.12.) 

  - <percento> - doplnením tohto údaja sa na faktúre zobrazí údaj zadaný v položke Percento 

  - <skonto> - doplnením tohto údaja sa na faktúre zobrazí suma, ktorú ktorú treba uhradiť, aby boli splnené podmienky pre skonto. Program sumu vypočíta ako celkovú sumu faktúry mínus skonto.

Vážený zákazník, pokiaľ faktúru uradíte do <splatnost>, odpočítame Vám zľavu <percento>%. V tom prípade stačí zaplatiť sumu <skonto> €.

Vystavujete faktúry so splatnosťou 30 dní. Nadefinujete skonto takto:

a, Ak je faktúra uhradená minimálne 25 dní ( 25 až 30 dní) pred dátumom splatnosti, dáte skonto 5 percent.

b, Ak je faktúra uhradená minimálne 15 dní ( 15 až 24 dní) pred dátumom splatnosti, dáte skonto 3 percentá...

Záložka Firma

V tejto záložke pridávate firmy výberom z číselníka Firiem k tomu Druhu skonta, na ktorom ste nastavený v prvej záložke.

Firmu pridáte kliknutím na akciu Pridať.

Následne vyberiete firmu podľa IČO, Interného kódu, alebo podľa Názvu firmy z číselníka firiem.

Číselník Firma

Po nastavení Povolenia práce so skontom na Áno pribudne na záložke Odberateľ nová položka Druh skonta.

Okrem nastavenia setupu musia byť splnené ešte tieto dve podmienky:

• daná firma má v číselníku Spoločné / Firma začiarknuté na prvej záložke pole Odberateľ,

• a na tejto záložke Odberateľ musí byť začiarknuté pole Fakturačné miesto.

V položke Druh skonta potom vyberáte z číselníka Druh skonta.

Poznámka:

Druh skonta je možné priradiť k firme dvoma spôsobmi:

1. v číselníku Firma, na záložke Odberateľ vyplnením položky Druh skonta
2. v číselníku Druh skonta, na záložke Firma, pridaním firmy.

V oboch oknách je možné výber zmeniť, prípadne aj zmazať.

Skonto

Voľba Skonto sa nachádza v menu Fakturácia, v sekcii Odberateľská faktúra v skrytej voľbe.

Okno Skonto je po otvorení prázdne. Faktúry, ktoré spĺňajú podmienky vami definovaného skonta, si načítate kliknutím na akciu Načítať.

Vytvorenie Dobropisu

Faktúru, ktorá spĺňa podmienky skonta a na ktorú chcete uplatniť skonto, označte začiarknutím políčka v stĺpci Spracovať a následne kliknite na akciu Vytvor dobropis.

Následne sa otvorí dialógové okno, v ktorom vyplníte:

Dátum vystavenia pre dobropis - dátum, s akým bude dobropis vystavený a

Druh dokladu - druh dokladu, akým bude dobropis účtovaný.

Potvrdením tlačidla OK bude dobropis vytvorený. Zapíše sa do okna Odberateľské faktúry. Dobropis je vytvorený na sumu skonta a obsahuje položku s Kódom produktu, ktorý ste nadefinovali v Nastaveniach v položke Produkt ktorý bude vo vytvorenom dobropise cez skonto ( F_FV_SKONTO_DOBROPIS_PRODUKT).

Poznámka:

Akciu Vytvor dobropis je možné spúšťať nad označenými záznamami. Na každý záznam vznikne samostatný dobropis.

Tlačivo

Nové tlačivo faktúry obsahuje preddefinované texty z číselníka Druh skonta zo záložky Položky.

Pokiaľ si nadefinujete text podľa pokynov v časti Text, budú priamo na faktúre uvedené podmienky skonta - suma, akú má zákazník uhradiť, dátum, do kedy má sumu uhradiť a percentuálna zľava, ktorá mu bude v prípade splnenia podmienok odpočítaná.

°°