Logistika - Doklad a definícia účtovania - Nastavenie fiskálu

Nastavenie setupov

Nasledujúce kroky sú potrebné na korektné zadefinovanie fiskálnej tlačiarne. Pre korektnú komunikáciu je potrebné mať nakonfigurovaný APM server - popis sa nachádza na externom linku [1]

Nastavenie Setup-ov:

 "FISKALTYPPLATBY"

Je potrebné zadefinovať „Modifikátor“, pre tento setup ktorý je rozdielny pre každú FT. Modifikátor sa pridáva akciou „Pridať“. Tento setup je možné použiť pri zapojení jednej FT. Pokiaľ zákazník požaduje pripojenie viacerých FT, je potrebné zadefinovať setup s konkrétnym prefixom a hodnotami FT –

• FISKALTYPPLATBY_FISKALPRO - Karta “2”, Hotovosť “1”
• FISKALTYPPLATBY_FMSK_NIXDORF - Karta “4”, Hotovosť “1”
• FISKALTYPPLATBY_TAXIS - Karta “2”, Hotovosť “1”
• FISKALTYPPLATBY_BOWA – Karta “1”, Hotovosť “16”

Setup, ktorý je potrebné skontrolovať je s časovou platnosťou:

• FISKAL_CASH_MIN_NOMINAL - Minimalna hodnota, ktorá sa platí v hotovosti a ktorú nemožno bez zvyšku rozčleniť na nominálnu hodnotu platných mincí (od 1.7. 2022 je 5 centov, takze hodnota setupu je 5). Setup bude automaticky po spustení skriptov 22_06 nastavený na hodnotu 5.

Pre zaúčtovanie centového rozdielu od 1.7. 2022 do pokladne je potrebné nastaviť tieto setupy v okne :

• POK_TPPD_HV_STRATA - typ polozky pokl. dokladu pre zaporne centove vyrovnanie (plati pri hotovostnej uhrady faktury)
• POK_TPPD_HV_ZISK - typ polozky pokl. dokladu pre kladne centove vyrovnanie (plati pri hotovostnej uhrady faktury)

Nastavenie exportov DD

 "F_FISKAL_EXP_CENASDPH" – 1

Daný setup pri hodnote „1“ zabezpečuje odosielanie ceny s DPH do FT.

V module DPH je potrebné nastaviť „Nastavenie exportov DD“

Pre eKasu je potrebné vytvoriť nový kód exportu DD s konkrétnym názvom „EKASA“. Názov exportu je ľubovoľný.

Ku vytvorenému kódu exportu EKASA je potrebné zadefinovať konkrétne hladiny DPH podľa obrázku nižšie:

• A - vyššia
• B - nižšia
• C - nedaňová položka

Nastavenie fiskalu

V module Sklady, časť Predaj je potrebné zadefinovať pripojenie na APM.

Následne pri vytváraní nastavenia fiskalu je nutné nastaviť:

Druh fiskalu – EKASA. Ostatné parametre musia byt zadefinované podľa konkrétneho APM.

Typ Fm - je aplikačný server, ktorý obsluhuje komunikáciu SPIN s Finančnou správou (APM - ASOL print manažer pre SPIN2, FM.EXE - Fiskálny manažer - pre SPIN1)

Fiškálny manažér - automaticky predplnený po vybraní Typ Fm

APM názov servera - názov servera, kde beží aplikačný server

Meno a Heslo - je meno a heslo pre aplikačný server

Príklad korektne zadefinovaného fiskalu.

V definícii nastavenia fiskalu je potrebné definovať typ dokladu s ktorým bude SPIN pracovať - Odberateľská faktúra alebo Dodací list a Pokladničnú knihu, do ktorej sa budú zapisovať pokladničné doklady. V rámci Spinu je možné pracovať len s jedným typom dokladu.

Následne je potrebné aktivovať nastavenie fiskalu akciou „Moj fiskal“.

Týmto krokom je ukončená konfigurácia eKasy pre Spin. Je potrebné reštartovať aplikáciu Spin.

Práca v SPINe

Po reštarte pribudnú v hornej lište v záložke Údaje ikony: Fiskal a Hot.úhrada.

Podmienkou pre použitie akcie Hotovostná úhrada pri Odberateľských faktúrach je mať nastavený a aktivovaný fiskal.

V okne Odberateľská faktúra akcia Fiskal pribudne po vybratí Typ dokladu - Odbrateľská faktúra v okne Nastavenie fiskalu, druhá záložka Definícia nastavenia. Po stlačení danej akcie Fiskal sa zasiela na Finančnú správu daňový doklad spolu s položkami, rozpisom dane..

Akcia Hot.úhrada - je zaslaná len informácia o celkovej sume. Danou akciou sa vytvára aj doklad do pokladne na zúčtovanie faktúry s úhradou.

V okne Dodací list akcia Fiskal - doklad dodací list nie je daňový doklad, preto danou akciou sa zasiela informácia o daňovom doklade

V okne EKASA - Prehľad fiskalnych dokladov je možnosť prezerania podľa nastavených filtrov zaslaných dokladov cez fiskal.