Prevodný príkaz - Banka

K dispozícii sú dve metódy ako vystaviť prevodný príkaz pre banku. Jeden spôsob je napĺňanie prevodných príkazov priamo vypĺňaním jednotlivých položiek cez klávesnicu a druhý spôsob je vyberaním položiek z evidencií. Rozdiel je v tom že, ak prevodný príkaz je zapísaný priamo vypisovaním jednotlivých položiek cez klávesnicu, nevytvoria sa väzby potrebné pre správne nastavenie príznakov v evidencii faktúr. Tieto príznaky a väzby je potom potrebné v ďalšom kroku dopĺňať, čím sa zvyšuje prácnosť, preto ho nedoporučujeme pre položky, ktoré už sú v systéme raz zaevidované. Príprava PP až po vytlačenie PP alebo jeho odoslanie cez Homebanking je rozdelená na niekoľko etáp.

• Príprava položiek PP - v uvedenej záložke sa vyberajú položky priamo zo saldokonta alebo sa ručne môžu zadefinovať tie, ktoré sa majú priradiť na úhradu. Definujú sa alebo vyberajú z evidencie údaje bankový účet, bankový účet príjemcu, sumu, VS, ŠS, KS, dátum splatnosti. Takto pripravené položky sú dostupné v okne Prevodný príkaz v záložke Príprava položiek.
• Zdrojové doklady – možnosť prezerania faktúr, ktoré vstupujú do PP
• Príprava PP - výber formátu, akým budú prevodné príkazy zasielané do banky
• Prevodné príkazy - program vyhodnotí voľby a urobí z jednotlivých položiek PP skupiny so zhodnými dátumami splatnosti, formátmi a bankovými účtami, z ktorých sa úhrady robia alebo na ktoré sa robí inkaso. Tieto priradí jednotlivým PP.
• Posledným krokom je odoslanie hotového PP na tlačiareň alebo cez Homebanking priamo do vašej banky.

Prevodné príkazy sa dajú vytvoriť:

• Ručne
• Z evidencie pomocou akcie Prehľad saldokonta a Načítanie Faktúry

Zasielanie finančných prostriedkov poštovými peňažnými poukazmi

Pracovný postup k zasielaniu finančných prostriedkov poštovými peňažnými poukazmi E Zasielanie finančných prostriedkov poštovými peňažnými poukazmi E