Prevodný príkaz - Banka

K dispozícii sú dve metódy ako vystaviť prevodný príkaz pre banku. Jeden spôsob je napĺňanie prevodných príkazov priamo vypĺňaním jednotlivých položiek cez klávesnicu a druhý spôsob je vyberaním položiek z evidencií. Rozdiel je v tom že, ak prevodný príkaz je zapísaný priamo vypisovaním jednotlivých položiek cez klávesnicu, nevytvoria sa väzby potrebné pre správne nastavenie príznakov v evidencii faktúr. Tieto príznaky a väzby je potom potrebné v ďalšom kroku dopĺňať, čím sa zvyšuje prácnosť, preto ho nedoporučujeme pre položky, ktoré už sú v systéme raz zaevidované. Príprava PP až po vytlačenie PP alebo jeho odoslanie cez Homebanking je rozdelená na niekoľko etáp.

• Príprava položiek PP - v uvedenej záložke sa vyberajú položky priamo zo saldokonta alebo sa ručne môžu zadefinovať tie, ktoré sa majú priradiť na úhradu. Definujú sa alebo vyberajú z evidencie údaje bankový účet, bankový účet príjemcu, sumu, VS, ŠS, KS, dátum splatnosti. Takto pripravené položky sú dostupné v okne Prevodný príkaz v záložke Príprava položiek.
• Zdrojové doklady – možnosť prezerania faktúr, ktoré vstupujú do PP
• Príprava PP - výber formátu, akým budú prevodné príkazy zasielané do banky
• Prevodné príkazy - program vyhodnotí voľby a urobí z jednotlivých položiek PP skupiny so zhodnými dátumami splatnosti, formátmi a bankovými účtami, z ktorých sa úhrady robia alebo na ktoré sa robí inkaso. Tieto priradí jednotlivým PP.
• Posledným krokom je odoslanie hotového PP na tlačiareň alebo cez Homebanking priamo do vašej banky.

Prevodné príkazy sa dajú vytvoriť:

• Ručne
• Z evidencie pomocou akcie Prehľad saldokonta a Načítanie Faktúry

Ručne zadefinované prevodné príkazy

Kliknite na akciu Pridať, otvorí sa vám formulár:

• Prepínač Príkaz - nastavte, či sa jedná o príkaz na úhradu alebo inkaso
• Vlastný bankový účet - vyberačom vyberte účet, pre ktorý pripravujete prevodný príkaz
• Suma + mena - vyplňte čiastku, ktorú chcete uhrádzať. Ak zaškrtávacie políčko V cudzej mene máte zaškrtnuté, vyplňte aj položku Mena.
• Účet adresáta, resp. príjemcu - vyberte z vyberača účet
• Dátum splatnosti - vyplňte dátum, ku ktorému chcete realizovať operáciu
• Variabilný symbol - vlastný - údaje zapíšte cez klávesnicu – pokiaľ vyberiete VS, ktorý máte zadefinovaný v niektorej evidencii, údaje do PP sa vám automaticky prednaplnia.
• Variabilný symbol - príjemcu - údaje zapíšte cez klávesnicu
• Konštantný symbol - údaje zapíšte pomocou vyberača
• Špecifický symbol - vlastný - údaje zapíšte cez klávesnicu
• Poplatky za prevod - údaje zapíšte pomocou vyberača. Poplatky za transakciu môžu byť účtované na váš vlastný účet, na účet adresáta alebo každý si zaplatí svoje poplatky
• Poznámka - údaje zapíšte cez klávesnicu
• PYO edentifikátor, Fegister investícií, Kód FK, Kód EK a Zdroj financovania sa používajú pre formát Štátnej pokladnice

Takýmto spôsobom môžete zadefinovať ďalšie položky na úhradu. Pokiaľ chcete dať viac položiek na jeden prevodný príkaz, označte si ich Shift + pravé tlačidlo myši. Teraz môžete hromadne zmeniť čísla vlastných bankových účtov alebo tiež dátum splatnosti. Po stlačení akcie Vlastný bankový účet máte možnosť tejto zmeny, po stlačení akcie Dátum splatnosti, máte možnosť zmeniť dátum splatnosti na prevodný príkaz. Zmeny potvrďte stlačením akcie Zapísať.

Zasielanie finančných prostriedkov poštovými peňažnými poukazmi

Pracovný postup k zasielaniu finančných prostriedkov poštovými peňažnými poukazmi E Zasielanie finančných prostriedkov poštovými peňažnými poukazmi E