Rozpočet - podnikateľ

V tomto dokumente sú popísané nastavenia a práca s rozpočtom týkajúce sa podmienok rozpočtu oddeleného od účtovníctva pre organizáciu, ktorá nepodlieha legislatíve verejnej správy.

Sledovanie rozpočtu môže takto použiť aj podnikateľský subjekt a to napr. metódou priradenia analytických účtov k rozpočtu kedy sa pri určitých splnených podmienkach "potichu" vytvorí rozpočtový doklad z účtovného dokladu.

Nastavenia

Nastavenia databázy

• spustiť skripty netuct_1344_create_typ_drp.sql a netuct_1344_create_ts.sql, ktoré v databáze založia defaultne záznamy do číselníka typov súm a číselníka typov dimenzii rozpočtu.
• používatelia, ktorí budú pracovať s tabuľkami rozpočtu, musia mať priradenú rolu ROZ.

Nastavenia setupov

Voľba Program =>Nastavenia, v časti Účtovníctvo – Rozpočet :

RP_POUZI_ODDELENY_ROZPOCET_OD_DATUMU = Či sa má od zadaného dátumu používať oddelený rozpočet od účtovníctva. Základné nastavenie pre Oddelenie účtovníctva od rozpočtu.
UCT_SETUP_ROZPOCET = A  
RP_SYNCHRO_RPD_FROM_UD = synchronizácia rozpočtového dokladu z ÚD (napr. 1.1.2016), zabezpečí automatické vytváranie a aktualizovanie rozpočtových dokladov z účtovných dokladov.
RP_KONTROLA_KRYTIA = Či sa má alebo nemá vykonať kontrola krytia použitých rozpočtov v rozpočtovom doklade pri posune rozpočtového dokladu do stavu postúpený na overenie a overený. 
                     Ak nie je dostatočné krytie, program vypíše upozornenie.

Kontrola krytia rozpočtu - musí byť zapnutý Workflow, inak sa kontrola nerobí. Workflow nie je defaultny, ak chcete sledovat workflow nad rozpočtovými dokladmi, musite ho zapnúť. Postup zapnutia je v JIRA úlohe ELEMENTS-10

Postup práce s rozpočtom

Text na stránke je rozpracovaný.

Na začiatku práce s rozpočtom je potrebné zadefinovať obdobie rozpočtu. Rozpočtovým obdobím je štandardne kalendárny rok. Obdobie rozpočtu sa definuje zadaním intervalu, ktorý musí byť jedinečný, nesmie sa prekrývať s iným obdobím rozpočtu.

Definovať obdobie rozpočtu a typy sumy

Typy súm, ktoré chcete používať (vyberajú sa z číselníka typov sum). Musia byť v poradí : 1. schválené, 2. upravené, 3. čerpané (inak sa chybne zobrazí zostatok v okne Prehľad).

Definovať dimenzie rozpočtu

Napr. OŠ a EO - každá musí mať vybraný správny typ dimenzie). Zadávanie položiek dimenzie je v prípade OŠ a EO kontrolované na číselníky OŠ,EO.

Pre dimenzie s typom: Organizačná štruktúra, Ekonomický objekt platí: tieto dimenzie sú oddelené (nezávislé) od číselníkov OŠ a EO v účtovníctve.

V záložke Položky dimenzie sa pridávajú, resp. modifikujú jednotlivé položky dimenzií. Pri prvotnom zavedení je pre každú dimenziu potrebné nadefinovať jednotlivé položky (ručným vstupom, resp. xml importom):

Definovať druhy rozpočtových dokladov pre schválenie, úpravu, čerpanie

Priradenie pre druh ÚD musí byť vyplnené.

Pre každý druh rozpočtového dokladu je potrebné v záložke Typ sumy nastaviť:

Definovať rozpočty s dimenziami OŠ,EO

V záložke účet nastaviť účty k rozpočtu (pri synchronizácií ÚD sa rozpočet hľadá podľa účtu + OŠ + EO)

- pri zapise uctovneho dokladu sa automaticky vytvori rozpoctovy doklad (ak su splnene podmienky - napr. ze aspon 1 ucet z dokladu ma nastaveny rozpocet )

ukážkové nastavenie je na 12c db , mandant KERMAT , obdobie 2016