SHS - Import dávky HOREC - zálohové faktúry: Rozdiel medzi revíziami
(→Proces prenosu zálohových a ostrých faktúr) |
(→Proces prenosu zálohových a ostrých faktúr) |
||
| Riadok 10: | Riadok 10: | ||
[[Súbor:zal1.png]] | [[Súbor:zal1.png]] | ||
| − | |||
=== Popis aké doklady vzniknú v systéme SPIN a ako sa budú plniť položky týchto dokladov: === | === Popis aké doklady vzniknú v systéme SPIN a ako sa budú plniť položky týchto dokladov: === | ||
Verzia zo dňa a času 12:16, 7. marec 2013
Proces prenosu zálohových a ostrých faktúr
Nastavenie parametrov
Pre druh zálohovej faktúry treba vyplniť v číselniku pre HOREC parameter Druh dokladu pre ZF do tabuľky prevádzky.
V číselniku pre HOREC pridať do záložky Zaúčtovania položiek typ pre zálohové faktúry:
Príklad vypisu žurnálu po importe dávky so zálohovou faktúrou ZV a ostrou faktúrou FV:
Popis aké doklady vzniknú v systéme SPIN a ako sa budú plniť položky týchto dokladov:
- 1. Vystavenie zálohovej faktúry v Horci, typ dokladu ZF.
Pri spracovaní takéhoto typu dokladu systém v Spine založí doklad do odberateľských zálohových faktúr.
Do faktúry sa založia dve položky:
- položka typu „Základ“
- položka typu „Celková suma"
- 2. Vystavenie DD k úhrade zálohovej faktúry:
Pri spracovaní takéhoto typu dokladu systém v Spine založí:
- IDD
- všeobecnú položku saldokonta
- 3. Vystavenie vyúčtovacej ostrej faktúry v Horci, typ dokladu FA.
