Spoločné číselníky - Stav bankových účtov

Stav bankových účtov je číselník, ktorý je napĺňaný pre ďaľšie spracovanie a naplnené dáta využíva kontrola správnosti bankových účtov, ktoré sú zaznamenané v evidencii Daňového úradu Českej republiky. Kontrola má význam pre firmy, ktoré sú plátcami DPH v Českej republike. Pokiaľ takáto firma prijme doklad, obsahujúci českú DPH, a bude si nárokovať odpočet tejto DPH u českého daňového úradu, tak je nutné, aby faktúru uhradila len na účet, ktorý je zverejnený v tomto zozname.

Naplnenie číselníka

Naplnenie číselníka Stav bankových účtov:

• v databáze musí byť nastavená funkčnosť Bonita firmy - aspoň v základnom režime
• evidencia je napĺňaná pomocou webovej služby Daňového úradu CZ – rovnakej ako pre funkčnosť Bonita firmy

V prípade, že zákazník chce mať nastavenú funkčnosť Bonita a zároveň si neželá overovať stav bankových účtov podľa DÚ CZ, je možné vypnúť setupovú hodnotu DL_BONITA_OVEROVANIE

Kontrola stavu bankových účtov

Keď je evidencia Stav bankových účtov naplnená, kontrolujú sa nasledovné doklady - Dodávateľská faktúra a Dodávateľská faktúra-zálohová. Kontrola prebehne len v prípade, že počas evidencie hlavičky dokladu je vybrané IČ DPH platné pre Českú republiku. Ak je vybrané iné IČ DPH alebo žiadne, kontrola nebude prebiehať, ani ak je vybraný dodávateľ z Českej republiky. Po výbere bankového účtu v hlavičke dokladu sa zobrazí ikona so stavom účtu. V prípade, že účet sa nenachádza v zozname, zobrazí sa aj oznam:

Informácia v číselníkoch a evidenciách

Informáciu o správnosti účtu je možné pridať ako Voliteľný stĺpec do vybraných číselníkov a do okna prevodného príkazu.

Číselníky a evidencie, kam je možné pridať informáciu:

• Firma - záložka Bankové účty
• Bankový účet
• Dodávateľská faktúra
• Dodávateľská faktúra – zálohová
• Prevodný príkaz - záložka Príprava položiek

Doplnenie overených bankových účtov do číselníka firiem

Naplnená evidencia overených bankových účtov je využiteľná aj pre doplnenie týchto účtov do číselníka firiem. Účty je možné doplniť pre existujúce aj pre nové firmy, ktoré sa pridávajú do číselníka - v karte Bankové účty - pomocou akcie Doplnenie overených bankových účtov. Užívateľ musí pre dopĺňané účty zvoliť kód banky, ku ktorej bude bankový účet vedený - z číselníka peňažných ústavov:

Stav bankového účtu v SPIN1

V moduloch SPIN1 je zakomponovaná rovnaká kontrola v rovnakých číselníkoch a evidenciách ako v SPIN2. Pridaný stlpec je potrebné zadávať ako Databázový stlpec. Pre bežných užívateľov je potrebné zobrazenie stĺpca uložiť pomocou Zápisu usporiadania. Spoľahlivosť účtov je zobrazená textovým popisom - Spoľahlivý účet- účet sa nachádza v zozname DÚ CZ, resp. Rizikový účet - učet sa nenachádza v zozname DÚ CZ.

Výraz pridávaný do číselníkov a evidencie faktúr - dl.pkdlfirmabonita.GetStavPopisUcet(dl.pkdlfirmabonita.GetBuIdBonitaStavZdroj(nvl(BankovyUcet.i_bu_id, BankovyUcet.n_bu_id), 'DuCz'))

Výraz pridávaný do Prevodného príkazu - záložka Príprava položiek - dl.pkdlfirmabonita.GetStavPopisUcet(dl.pkdlfirmabonita.GetBuIdBonitaStavZdroj(dl.ban_pol_pp.bu_id, 'DuCz'))