Účtový rozvrh - Napĺňanie účtového rozvrhu - Účtovníctvo

Prvým krokom práce s informačným systémom SPIN2 je vytvorenie účtového rozvrhu. Okno sa skladá z týchto záložiek:

• Analytický účet
• Trieda, skupina, syntetika
• Smerovanie účtov do výkazov
• Nenasmerované účty do výkazov

Záložka Analytický účet

V tejto záložke je možné pridávať nové analytické účty alebo meniť parametre už existujúcich analytických účtov. Kliknite na akciu Pridať a vyplňte editovací formulár:

• Účet - zadajte číslo analytického účtu. Dĺžku analytického účtu závisí od nastavenia setupu v okne Program/ Nastavenia/ Spoločné nastavenia/ Nastavenie setup-u, riadok Dĺžka analytického účtu
• Skratka - zadajte skratku pre analytický účet. V niektorých oknách je možné vyberať účet podľa Vami zadefinovanej skratky
• Názov - zadajte názov analytického účtu
• Typ účtu - Zo zoznamu vyberte typ účtu. Parameter Typ účtu ovplyvňuje zobrazovanie účtu vo výkazoch (napr. vo Výkaze ziskov a strát, v Súvahe a pod.) a užívateľských zostavách
• Druh účtu - parameter Druh účtu by mal byť vyplnený iba pri jedinom analytickom účte v účtovom rozvrhu a to zo skupiny SÚ 431
• Saldokonto - zo zoznamu vyberte saldokonto, do ktorého má byť definovaný AÚ smerovaný. Údaj vyplňte iba pri účtoch, ktoré sú saldokontne sledované
• Platnosť od - zadajte dátum začatia platnosti. Účtovný doklad obsahujúci definovaný účet nemôže mať skorší dátum účtovania, ako je dátum uvedený tomto v riadku
• Platnosť do - zadajte dátum ukončenia platnosti. Účtovný doklad obsahujúci definovaný účet nemôže mať neskorší dátum účtovania, ako je dátum uvedený tomto v riadku
• Sledovanie organizačnej štruktúry - zaškrtnite v prípade, že chcete na danom analytickom účte povinne sledovať OŠ, t.j. pri každom účtovnom zápise pre tento analytický účet bude parameter vyžadovaný
• Sledovanie ekonomických objektov - zaškrtnite v prípade, že chcete na danom analytickom účte povinne sledovať EO, t.j. pri každom účtovnom zápise pre tento analytický účet bude parameter vyžadovaný
• Sledovanie cudzej meny - zaškrtnite v prípade, ak na definovaný analytický účet budú účtované položky aj v inej mene ako Euro
• Potlačiť kontrolu vyplnenosti PS - zaškrtnite v prípade, že chcete na saldokontne sledovanom analytickom účte zapísať účtovný zápis bez párovacieho symbolu. Údaj nebude v saldokonte
• Zobraz kladné PS a zostatok v HK - zašktnite v prípade, že chcete záporný zostatok na analytickom účte v hlavnej knihe zobraziť ako kladnú hodnotu na opačnej strane
• Vstupuje do nákladov pre výpočet základu dane - zaškrtnite vždy. V prípade, že je parameter odškrtnutý je možné nad oknom Účtovníctvo/ Účtovanie/ Hlavná kniha vytvoriť zostavu nedaňových nákladov
• Názov jazyk 1 - zadajte názov analytického účtu v cudzom jazyku
• Názov jazyk 2 - zadajte názov analytického účtu v cudzom jazyku
• Názov jazyk 3 - zadajte názov analytického účtu v cudzom jazyku

Poradie jazykov závisí od nastavenia v okne Program/ Nastavenia/ Jazyky/ Jazyk

Proces je potrebné ukončiť akciou Zapísať.

Záložka Trieda, skupina, syntetika

V tejto záložke je možné pridávať nové Triedy, Skupiny, Syntetiky alebo meniť parametre už existujúcich. Kliknite na akciu Pridať a vyplňte editovací formulár:

• TSS - zadajte číslo Triedy, Skupiny alebo Syntetiky
• Názov - zadajte názov Triedy, Skupiny alebo Syntetiky
• Platnosť od - zadajte dátum začatia platnosti
• Platnosť do - zadajte dátum ukončenia platnosti
• Názov jazyk 1 - zadajte názov v cudzom jazyku
• Názov jazyk 2 - zadajte názov v cudzom jazyku
• Názov jazyk 3 - zadajte názov v cudzom jazyku

Poradie jazykov závisí od nastavenia v okne Program/ Nastavenia/ Jazyky/ Jazyk

Proces je potrebné ukončiť akciou Zapísať.

Záložka Smerovanie účtov do výkazov

V tomto okne je možné prezerať a kontrolovať smerovanie jednotlivých analytických účtov do výkazov (napr. Súvaha, Hospodárske výsledky OŠ...).

Samotné smerovanie účtov sa vykonáva v okne Účtovníctvo/Výkazy/Definovanie výkazov/Definícia výkazov

Záložka Nenasmerované účty do výkazov

V tomto okne je možné zobraziť zoznam jednotlivých analytických účtov, ktoré nie sú nasmerované do Vami zvoleného výkazu vo vyberači (napr. Súvaha, Hospodárske výsledky OŠ...).

Samotné smerovanie účtov sa vykonáva v okne Účtovníctvo/Výkazy/Definovanie výkazov/Definícia výkazov

Import ÚR

Pre zjednodušenie naplnenia účtového rozvrhu pribudla možnosť naimportovania účtového rozvrhu cez akciu Importovať XML.

Xml súbor sa uloží na disk , stlačí sa akcia Importovať XML. Systém zobrazí okno na zadanie hodnôt:

V závislosti od toho, čo chcete importovať, vyberte spôsob importu účtového rozvrhu:

- Kompletný účtový rozvrh

- Iba účtovné triedy, skupiny a syntetické účty

V prípade, že idete importovať len analytické účty, tak systém ponúkne v spôsobe importu: Importovanie len účtov

V prípade mazania účtového rozvrhu, je potrebné v prvej záložke Analytický účet označiť všetky analytické účty a stlačiť akciu Odstrániť a dať Zapísať. V tejto záložke sa zmažú len analytické účty. Ak chcete zmazať aj triedu, skupinu, syntetiku je potrebné ísť do druhej záložky Trieda, skupina, syntetika a stlačiť akciu Zmazať TSS. Akcia zmaže všetky triedy, skupiny a syntetiky.