Číselníky BG - denné dávky

Nastavenie číselníkov.

Voľba SHS - Číselníky BG – denné dávky.

Tu musia byť nastavené všetky parametre potrebné pre spracovanie importovanej dávky zo systému Blue Gastro. Nastavujú sa pre každú prevádzku zvlášť a odlišujú sa v závislosti od konkrétnej prevádzky.

Okno má 6 záložiek. Kliknutím na ikonu Pridať otvoríme formulár pre postupný zápis údajov:

Parametre.

Vo formulári sú nahraté základné parametre pre identifikáciu dávky.

ID systému BG

Názov prevádzky

IČO hotela

Server pre WS - IP adresa servera webovej služby, celá URL pre WS sa pri importe vyhľadá v kóde programu, kde je zapísaná.

Port pre WS – v dávke sú to rovnaké položky ako v systéme HOREC

Ak používate rôzne WS, zapíšte si do položky Server pre WS celú cestu na URL. V tomto prípade zostane položka Port pre WS prázdna.

Doklady spracovať ako - možnosti sú :

• pokladničné doklady
• interné DD

zatiaľ spracovávame iba Pokladničné doklady.

Firma pre DD - názov firmy, zvyčajne vlastná firma.

Saldokonto pre platby - nepovinná položka pokial z BG nie je posielaný párovací symbol pre spôsob platieb HO a KR, ktoré sa majú sledovať saldokontne.

Viac na BG - Saldokonto pre platby

Spôsob spracovania - podľa platných licencií nastavených v setupe.

PM na OŠ

Prevodový mostík.

Prevodový mostík kontroluje, z ktorého hotela pochádzajú účty. Na to nám slúži sysId – id systému BG a department – názov prevádzky. Táto identifikácia určuje aj OŠ k celkovej sume dokladu.

V tejto záložke sa nahrávajú položky na identifikovanie prevádzky podľa organizačnej štruktúry spoločnosti (OŠ)

• Identifikácia hotela

ID strediska v BG - identifikácia stredísk zadaných v BlueGastro (centres, centreId)

OŠ - pomocou vyberača z číselníka OŠ

Sklad - vyplníte názov skladu v prípade, že používate import skladových dokladov. SHS - Import dávky BG-príjemky

Hlavičky PD

Slúži na identifikáciu pokladničnej knihy a doplnenie údajov pre hlavičku pokladničného dokladu. Každá kasa musí mať 1 záznam.

Číslo kasy = číslo kasy z BG, v dávke element <cashes> cashId

Skratka PK – z vyberača číselníka Pokladničné knihy, určuje, kde sa majú založiť pokladničné doklady.

Druh PD – príjem alebo výdaj.

Účel PD – textová položka, obyčajne DKP kasy (zvoliteľný text podľa potrieb používateľa)

Komu – textová položka, komu patria tržby, resp. od koho prišiel import. (zvoliteľný text podľa potrieb používateľa)

Spôsob platieb

Slúži na identifikáciu typu položky pokladničného dokladu pre rôzne spôsoby platby, ktoré nie sú platby v hotovosti.

Táto záložka nesmie zostať prázdna aj v tom prípade, ak máme iba hotovostné platby, musia tu byť zaevidované všetky kasy .

Tu je potrebné zapísať všetky spôsoby platieb, ktoré sa realizujú na všetkých kasách.1 kód spôsobu platby a zároveň 1 kasa = 1 záznam.

Číslo kasy - číslo kasy z BG

Kód spôsobu platby - podľa číselníka v BG

Pre identifikáciu OŠ hotovostných platieb tu musí byť pre každú kasu 1 záznam, kde je položka kód spôsobu platby prázdna.

Názov prvku OŠ štruktúry - je z vyberača číselníka OŠ, ak je vyplnená, číta sa.

Skratka typu PPD - je z vyberača SPIN2 Pokladňa-Typ položky pokladničného dokladu

Položky paragónu

Číselník, na základe ktorého sa k položke dokladu priradí typ položiek paragónu a sadzba DPH.

Číselník sa použije pre spracovanie základov DPH, DPH a centového vyrovnania.

Povinné záznamy:

• Všetky účtovné druhy
• Pre všetky kasy DPH
• Pre všetky kasy základ DPH
• Pre všetky kasy centové vyrovnania, (povinne PLU=VYR, netreba vypĺňať sadzbu dph0 )
• Pre všetky kasy všetky PLU v dávke, ktoré nemajú accountingTypeId

Číslo kasy - číslo kasy z BG

Účtovný druh – prvotne podľa tohto kritéria

PLU - ID PLU z kasy definovaný užívateľom, použije sa pri položkách, ktoré neobsahujú accountingTypeId

OŠ – výber z číselníka OŠ

Sadzba DPH

Položka daňového dokladu – vyberač z číselníka PDD (Učtovníctvo-Dph-PDD)

Skratka typu položky paragónu – vyberač z číselníka Typ PPG (Pokladňa-typ PPG) podľa účtovného druhu napr. : code="STR"

Spracovanie

Spracuvávajú sa iba fiskálne doklady.

Položka paragonu sa bude vyhľadávať podľa troch typov vyhľadávania :

pre položku dokladu

a to sa ešte rozčleňuje na 2 varianty pre EPOS a pre ostatné spracovania.

Sumovanie položiek dokladu z xml <items>, z ktorých sa potom vytvárajú položky parogónu je za:

Id účtovný druh -> v xml <accountingTypeId>

Id skupiny/departmentu -> v xml <DPTId>

Id strediska -> v xml <centreId>

sadzba DPH -> v xml <VATRate>

• EPOS - ak sa sleduje podľa stredísk, potom sa vyhľadáva podľa Id strediska<centreId> a sadzby DPH<VATRate>
• ostatné :
  • účtovný druh<accountingTypeId> + sadzba dph<VATRate>
  • číslo kasy<cashId> + sadzby dph<VATRate> + skupina/department<DPTId>

Položka paragónu pre sumu DPH sa vyhľadáva iba v záznamoch kde je prázdne PLUId aj DPTId

pre sumu DPH

• číslo kasy<cashId> + sadzba DPH<VATRate>

pre halierové vyrovnanie

• číslo kasy<cashId> + "VYR" , kde VYR = číslo PLUId

Ak sa na zaúčtovanie používa iba <accounting typeId> v zázname paragonu vznikne väščí počet položiek ale zaúčtované budú rovnako.