EET - Elektronická evidencia tržieb - Logistika

Z SPIN2-wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Pozor Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:

https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/pracovne-postupy/logistika-pp/eet


Zapnutie EET

Podmienkou sprístupnenia funkčnosti EET v IS SPIN2 je databáza s českou legislatívou alebo nastavenie SOF setupu "F_FISKAL_LEGIS" = "CZ". Setup slúži iba na testovacie účely na databázach so slovenskou legislatívou.


Nastavenia – Logistika (SOF setup)

  • F_FISKAL_LEGIS – hodnoty [SK | CZ]
  • EET_SERVER_URL – URL adresa servera finančnej správy
  • EET_SERVER_TEST_URL – URL adresa testovacieho servera finančnej správy
  • EET_TEST_MODE – hodnoty [A | N] - testovací (A) alebo ostrý (N) režim práce s EET
  • EET_REZIM – hodnoty [0 | 1], 0 – bežný, 1 - zjednodušený režim
  • EET_TIMEOUT_DOKLAD – timeout pre doklad, počet sekúnd, default = 5s
  • EET_TIMEOUT_TECH – technický timeout spracovania, počet sekúnd, default = 10s


Definovanie POS

Nastavenie parametrov: Sklad -> Predaj -> Nastavenie EET:

V 1. záložke EET sa definujú parametre pokladne (POS):

  • Číslo POS – číslo pokladne
  • Názov POS – názov pokladne
  • Sériové číslo – sériové číslo certifikátu
  • ID prevádzky – číslo prevádzky (numerický údaj)
  • Certifikát – cesta a názov certifikátu
  • Certifikát – heslo – heslo pre certifikát
  • Platnosť Od – Do – dátum vydania a expirácie certifikátu
  • Poznámka

V 2. záložke Definícia nastavenia sa definuje:

  • prevádzka (firma), z nej sa preberá iba adresa a DIČ prevádzky (ak sa nezadá preberie sa adresa a DIČ z mandanta)
  • pokladničná kniha v účtovnej pokladni, kde sa budú generovať pokladničné doklady pre zaúčtovanie
  • číselný rad pre číslovanie účteniek

Priradenie niektorej zo zadefinovaných pokladní prihlásenému používateľovi sa vykoná spustením akcie Môj fiskál. Program označí priradenú pokladňu na začiatku riadku ikonou pokladne. S touto pokladňou potom program pracuje pri evidovaní hotovostných tržieb.


Daňová identifikácia položiek EET správ

Pre potreby správnej daňovej identifikácie položiek správ EET v IS SPIN je potrebné definovať prevodovú tabuľku. Prevodová tabuľka je definovaná v module UCT -> DPH -> Prehľad daňových dokladov -> Nastavenie exportov DD. Kód exportu DD je EET. V položkách musia byť definované všetky exportované kódy EET a k nim priradené typy položiek DD, napr.:

Exportovací kód položky DD Názov typu položky DD Zdaniteľné plnenie
zakl_dan2 Základ 19% Tuzemsko Uskutočnené
dan2 DPH 19% Tuzemsko Uskutočnené
zakl_dan1 Základ 20% Tuzemsko Uskutočnené
dan1 DPH 20% Tuzemsko Uskutočnené
zakl_dan3 Základ 14% Tuzemsko Uskutočnené
dan3 DPH 14% Tuzemsko Uskutočnené


Kde:

  • zakl_dan1 - základ dane so základnou sadzbou DPH
  • dan1 - DPH so základnou sadzbou DPH
  • zakl_dan2 - základ dane s prvou zníženou sadzbou DPH
  • dan2 - DPH s prvou zníženou sadzbou DPH
  • zakl_dan3 - základ dane s druhou zníženou sadzbou DPH
  • dan3 - DPH s druhou zníženou sadzbou DPH


Spracovanie

V okne Odberateľská faktúra existuje akcia Hotovostná úhrada. Po spustení akcie sa zobrazí okno pre hotovostnú platbu so zobrazením neuhradenej sumy faktúry. Požívateľ zadá sumu zaplatenú v hotovosti, príp. platobnou kartou. Po stlačení tlačidla Potvrdiť sa vykoná (okrem štandardného spracovania hotovosti v IS SPIN) aj zaevidovanie prijatej tržby na finančnej správe. Po spracovaní už nie je možné na danej faktúre vykonávať žiadne zmeny. Všetky následné zmeny je možné vykonať iba účtovným spôsobom (napr. dobropis).
Po spracovaní je možné nad oknom Odberateľská faktúra vytlačiť štandardným spôsobom tlačivo - potvrdenie o prijatej hotovosti (EET - Stvrzenka).
Spracovanie môže skončiť 2 spôsobmi:

  • Hotovostná platba bola zaevidovaná správne – účtenka má pridelený kód FIK a BKP. Proces evidovania tržby je ukončený.
  • Hotovostná platba nebola zaevidovaná korektne – účtenka nemá pridelený kód FIK ale iba kódy PKP a BKP. Proces evidovania tržby nie je ukončený, používateľ ma povinnosť dokončiť evidovanie tržby do 2 dní. 
 (úhrada faktúry v hotovosti)
 Podmienkou pre použitie akcie Hotovostná úhrada pri Odberateľských faktúrach je mať nastavený a aktivovaný fiskal, viď. odkaz.

 https://wiki.helios.eu/sk/spin2/index.php/Logistika_-_Doklad_a_defin%C3%ADcia_%C3%BA%C4%8Dtovania_-_Nastavenie_fisk%C3%A1lu#Nastavenie_fisk.C3.A1lu


Prehľad neodoslaných dokladov

V IS SPIN bolo dopracované nové okno Prehľad neodoslaných dokladov (sekcia EET), ktoré slúži primárne na prácu s nezaevidovanými hotovostnými tržbami na portáli fin. správy.
Používateľ si v 1. záložke Tržby môže prezerať neodoslané tržby (príp. všetky - checkbox), ktoré sa z rôznych príčin doteraz nepodarilo zaevidovať na portáli fin. správy. Používateľ môže označiť požadované doklady a spustením akcie Hotovostný predaj opätovne sa pokúsiť zaevidovať prijaté hotovostné tržby. Tento proces je možné opakovať neobmedzene až do úspešného zaevidovania tržby a pridelenia FIK kódu.
V 2. záložke sú detailné údaje o zaevidovanej tržbe v členení podľa daňových skupín
V 3. záložke sú detailné údaje o všetkých odoslaných dátových správach zaevidovanej tržby.


Pre zobrazenie stavových správ spracovania EET je možné v pridaných stĺpcoch okna definovať databázové stĺpce:
V 1. záložke Tržby:

  • dl.pksofEetTrzba.getEdsMsgAsVchar2(trzba.trzba_id,'ERROR') – dtb. funkcia pre zobrazenie poslednej chyby
  • dl.pksofEetTrzba.getEdsMsgAsVchar2(trzba.trzba_id,'WARNING') – dtb. funkcia pre zobrazenie posledného upozornenia

V 3. záložke Dátová správa:

  • dl.pksofEetDatovaSprava.getEdsMsgAsVchar2(sprava.datova_sprava_id,'ERROR') – dtb. funkcia pre zobrazenie chyby
  • dl.pksofEetDatovaSprava.getEdsMsgAsVchar2(sprava.datova_sprava_id,'WARNING') – dtb. funkcia pre zobrazenie upozornenia

Názvy a skratky

  • FIK - Finančný identifikačný kód
  • BKP - Bezpečnostný kód poplatníka
  • PKP - Podpisový kód poplatníka


URL adresy pre v3.1

(aktuálne prostredie k 27.2.2017)

https://prod.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3 - produkčné prostredie
https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3 - testovacie prostredie


Definícia tlačiva

Tlačivo EET – Stvrzenka sa nachádza v knižnici spin2.sof_tlaccz.pbl (knižnica je uložená pri distribúcii v adresári ...\Module\PBL\spin2.sof_tlaccz.pbl).

Tlačivo je po spracovaní systémového importu štandardne definované nad oknom Odberateľská faktúra. Prípadne je možné tlačivo ručne zadefinovať takto:

  • Otvorte okno Fakturácia -> Odberateľská faktúra
  • Otvorte okno pre definovanie zostáv Program -> Systém -> Okná -> Definícia zostáv. V hlavičke si zvoľte (listbox) okno Odberateľská faktúra a pridajte nový záznam. Zadajte hodnoty:
    • Typ – Zostava
    • Typ reportu – data window
    • Kód - r_eet_tlac_stvrzenka_cz
    • Názov - EET - Stvrzenka CZ
  • Spustite akciu Zápis
  • Zatvorte okno Definícia zostáv
Zdroj: „https://asseco-spin.sk/sk/spin2/index.php?title=EET_-_Elektronická_evidencia_tržieb_-_Logistika&oldid=29140“