FAQ

FAQ SPIN SOF

1. Aký je rozhodujúci dátum pre typ_dm vo faktúrach? Tzn. aká mena sa doťahuje (SKK/EUR)?

Ak je faktúra zálohová, tak je to dátum vystavenia. Inak je to dátum účtovania. Ak je tento NULL, berie sa dátum daňovej povinnosti (UZP). Ak je tento NULL, zoberie sa hodnota zo setupu F_Fx_DATUM_UCT (x = {V, D}). Ak je táto NULL, berie sa pri došlej faktúre dátum došla dňa a ak je to iná faktúra, tak dátum vystavenia.

Pr. Ak mám došlú počiatočnú faktúru, ktorá nemá dátum účtovania a nemám nastavený setup F_FD_DATUM_UCT, tak sa berie dátum došla dňa.

2. Aké setupy potrebujem pri prepočtoch skladov a rekonštrukcii skladových kariet?

S_KAR_PREPOCET = S
SKL_PREPOCETVYD = D
SKL_PREPOCET_UZA = A
SKL_PREPOCETUZAVIERKYMNO = A

3. Ako založím nového používateľa na databáze (najmä na testovanie)?

Zadefinuje sa osoba v číselníku osôb v niektorom z existujúcich mandantov. Netreba vyplniť firmu. Potom sa vo voľbe Program -> Používateľ -> Definícia používateľov pridá nový záznam, kde sa z číselníka vyberie zadaná osoba a zadá sa jeho heslo. Tomuto používateľovi sa v záložke Používateľ <-> Role vyberú potrebné role, nezabudnúť na DLA.

4. Prečo mám v položkách výdajky/príjemky zašednuté pole Druh ceny?

Lebo druh dokladu je interný. Ak chceme vyberať druh ceny, musíme mať druh dokladu externý.

5. Prečo mám v novej vyšlej faktúre vyplnené dátumy aktuálnym dátumom, ale v novej došlej faktúre sú dátumy prázdne?

Treba si zadefinovať setup F_FD_INITDATE na hodnotu 1.

6. Ako sa číslujú faktúry? Ako zmením párovací symbol?

Vyšlé faktúry: číslo faktúry je totožné s variabilným symbolom. Generuje sa na základe číselného radu zadefinovaného v druhu dokladu. Číslo faktúry je takisto aj ručne editovateľné, ale len v novej hlavičke do momentu zápisu. Potom sa už meniť nedá.

Došlá faktúra: číslo faktúry nemusí byť totožné s variabilným symbolom. Číslo faktúry je naše evidenčné číslo, vypĺňa sa do políčka Evid čís. faktúry a je generované na základe číselného radu zadefinovaného v druhu dokladu. Číslo faktúry je takisto aj ručne editovateľné, ale len v novej hlavičke do momentu zápisu. Potom sa už meniť nedá. Variabilný symbol je číslo faktúry dodávateľa (číslo z dokladu), vypĺňa sa ručne do políčka Číslo došlej faktúry a je to povinný údaj.

Keďže párovací symbol (PS) ako databázový stĺpec neexistuje, v každej evidencii sa do hodnoty sep_id preberá iné číslo. Vo faktúrach je to vždy variabilný symbol. PS teda nie je editovateľný ručne. (Ručne editovateľný je jedine PS saldokonta všeobecnej položky.)

7. Prečo nevidím párovací symbol (PS) faktúry? Prečo nevidím došlú faktúru v prevodnom príkaze alebo v saldokonte?

Na to, aby mala faktúra PS, musí byť v saldokonte. Najrýchlejšie si skontrolujeme, či je faktúra v saldokonte, v okne faktúr v záložke Iné doklady – Saldokonto FV, resp. FD. Ak je výstup prázdny, je potrebné skontrolovať v účtovníctve účet, na ktorý je účtovaná faktúra, či je saldokontne sledovaný (pole Saldokonto má nejakú hodnotu, nie „Žiadne“).
Pri došlej faktúre a offline účtovaní (setup F_FD_ZAUCTUJ = 0) je možné nastaviť ešte setup F_FD_VZDY_DO_SALDA na hodnotu 0, kedy sa faktúra zaradí do saldokonta až po zaúčtovaní. Takáto faktúra sa nezobrazí ani v prevodnom príkaze, a teda ju nie je možné uhradiť.

8. Ako skopírujem faktúru?

Vo voľbe Program -> Parametre -> Užívateľské nastavenie v záložke Faktúra v časti Kopírovanie faktúry sú na výber 3 možnosti: Nie, Iba hlavičku, Aj položky.

9. Ako zaokrúhlim DPH na faktúre?

Po prijatí eura sa DPH na Slovensku zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta. V SPINe je to vyriešené automaticky a nie je potrebné nič nastavovať. Preto pre slovenskú legislatívu stratilo význam nastavenie v druhu dokladov – Zaokrúhľovanie DPH.

V Česku od 1. 1. 2009 je možné zaokrúhliť DPH dvomi spôsobmi. Ak ide o faktúru platenú prevodným príkazom, DPH sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta. Ak ide o hotovostnú faktúru, DPH sa zaokrúhľuje na celé koruny. Toto je možné nastaviť vo voľbe Číselníky -> Doklad a definícia účtovania -> Druh dokladu -> Zaokrúhľovanie DPH.

10. Ako zaokrúhlim celkovú fakturovanú sumu?

F_FV_HV_CM	Zaokrúhľovanie pri faktúrach v cudzej mene	T - tuzemská mena C - cudzia mena V - všetky	T	Zaokrúhľovanie pri vyšlých, aj zálohových faktúrach v cudzej mene. Ak je za hodnotou setupu N druhá mena sa neprepočíta podľa kurzu
F_FV_HV_P	Presnosť zaokrúhľovania	0 - Celá koruna 1 - Na 1 desatinné miesto 2 - Na 2 desatinné miesta	1	Presnosť zaokrúhľovania, pri spôsobe zaokrúhľovania typ R,T (F_FV_HV_T)
F_FV_HV_T	Spôsob zaokrúhľovania	R - matematické zaokrúhlenie T - orezávať podľa presnosti C - najmenšie väčšie celé číslo I - najväčšie menšie celé číslo R50 - metodika hotovostného predaja po 1.1.2004	R	Spôsob zaokrúhľovania pri vyšlých faktúrach. Aby bola faktúra zaokrúhlená, v druhu dokladov musí byť nastavené zaokrúhlenie "Áno"
F_FV_HV50_SPOSUHR	Spôsoby úhrady, ktoré sa zaokrúhľujú na 50hal.	Zoznam skratiek spôsobov úhrad		Zoznam skratiek spôsobov úhrad, pre ktoré bude platiť metodika zaokrúhľovania hotovostného predaja po 1.1.2004

Pomocou setupov uvedených vyššie. Aby bola faktúra zaokrúhlená, v druhu dokladov musí mať nastavené Zaokrúhlenie – Áno.

11. Ako sa počíta suma v došlej faktúre v cudzej mene?

V hlavičke faktúry je potrebné vyplniť sumu faktúry v cudzej mene tak, ako je to uvedené na faktúre od dodávateľa. Predpokladom je mať zadaný kurz v kurzovom lístku (dátum a banka v závislosti od nastavení). V záložke Položky faktúry systém najskôr vypočíta za každú položku ekvivalent v tuzemskej mene. Súčet týchto súm predstavuje celkovú fakturovanú sumu v tuzemskej mene. Z nej sa následne prepočíta kurzom suma v cudzej mene. Takto môže vzniknúť rozdiel zo zaokrúhľovania, najmä ak je kurz zadaný na viac desatinných miest. Rozdiel medzi sumou vypočítanou z položiek a sumou zadanou v hlavičke prejde do halierového vyrovnania.

12. Ako vytvorím došlú faktúru z vyšlej objednávky?

Na zobrazenie akcie je potrebné mať nastavený setup F_FD_FAFROMOBJ na hodnotu 1.
Ak chceme vedieť spraviť ostrú faktúru aj zo skladových položiek, je potrebné mať nastavený setup F_FDFROMOBJ_SKL_POL na hodnotu 1. Pri nastavenej hodnote 0 sa vytvára zálohová faktúra zo skladových položiek.
Pri neskladových položkách je ešte možnosť nastavenia faktúry ostrej alebo zálohovej. Je to vo voľbe Program => Parametre => Užívateľské nastavenie => Faktúra, možnosť OV -> FD.
Možnosti vybavenia objednávky faktúrou sa nastavujú v setupe F_FD_VYBAV_OBJ:
0 - Nie. Faktúra nič nevybavuje
1 - Áno - vybavuje iba služby
2 - Áno - vybavuje iba služby
3 - Áno - vybavuje neskladové aj skladové položky
(Pozn. 1 a 2 majú rovnakú funkčnosť, je to z dôvodu podobnosti so setupom pre OD a FV)
Príjemka vybavuje skladové položky objednávky vždy.
Možnosti vybavenia objednávky faktúrou sa nastavujú v setupe F_ZFD_VYBAV_OBJ.

13. Ako vytvorím vyšlú faktúru z došlej objednávky?

Akcia Faktúra sa nachádza v okne došlých objednávok.
Ak chceme vedieť spraviť ostrú faktúru aj zo skladových položiek, je potrebné mať nastavený setup F_FAK_SKL_POL na hodnotu 1. Pri nastavenej hodnote 0 sa vytvára zálohová faktúra zo skladových položiek.
Pri neskladových položkách je ešte možnosť nastavenia faktúry ostrej alebo zálohovej. Je to vo voľbe Program => Parametre => Užívateľské nastavenie => Faktúra, možnosť OD -> FV.
Možnosti vybavenia objednávky faktúrou sa nastavujú v setupe F_FV_VYBAV_OBJ:
0 - Nie (objednávku vybavuje dodací list)
1 - Áno - vybavuje iba služby (dodací list nič nevybavuje)
2 - Áno - vybavuje iba služby (dodací list vybavuje skladové položky)
3 - Áno - vybavuje neskladové aj skladové položky (dodací list nič nevybavuje)
Možnosti vybavenia objednávky faktúrou sa nastavujú v setupe F_ZFV_VYBAV_OBJ.

14. Prečo nemôžem vyplniť dátum daňovej povinnosti na došlej faktúre?

a) firma vášho mandanta nie je platcom DPH
b) dodávateľ uvedený na faktúre nie je platcom DPH
c) druh dokladu na faktúre má uvedené DPH „nie“
d) firma dodávateľa nemá vyplnenú adresu

15. Čo znamená voľba jednotlivo a sumárne pri importe položiek došlej objednávky do položiek žiadanky?

Obidve voľby sú funkčné v prípade, keď vyberiete z viacerých rôznych objednávok ten istý produkt. V prípade možnosti „jednotlivo“ sa položky naimportujú do viacerých riadkov v tom počte, v akom ste ich vybrali. V prípade možnosti „sumárne“ sa položky rovnakého produktu naimportujú do jedného riadka. V tomto prípade je možné, že sa niektoré údaje stratia, najmä ak boli rozdielne v rôznych riadkoch.

16. Rýchle načítanie – prečo sa zobrazujú iné faktúry?

Pri zaškrtnutej voľbe Rýchle načítanie sa pri vyšlých faktúrach používa dátum vystavenia, pri došlých dátum došla dňa. Keď nie je vybratá voľba Rýchle načítanie, berie sa dátum zaúčtovania; pokiaľ neexistuje, tak dátumy ako pri rýchlom načítaní.

17. Čo je potrebné nastaviť, aby Export VD exportoval aj dátum expirácie a sériu, prípadne paletu (umiestnenie)?

Export dátumu expirácie a série je podmienené nastavením setupu 'CLPEXP_VD_TYP' [CLIPPER,SPIN] na hodnotu SPIN. Export paletového miesta sa nastaví v setupe 'CLPEXP_PALETA' na hodnotu „A“ (default = „N“).

18. Generovanie vyšlej faktúry z dodacieho listu (fakturácia dodacieho listu)

Ak už raz bola vygenerovaná faktúra z dodacieho listu a táto bola zmazaná, ďalšia faktúra sa potom vygeneruje s rovnakým číslom.

19. Prečo program zobrazí aj iné faktúry, keď mám nastavené určité obdobie?

V prípade odznačenia možnosti Rýchle načítanie (ktoré filtruje faktúry na základe dátumu zaúčtovania) sa vo výbere zobrazia aj všetky faktúry, ktoré majú iba hlavičku a ktoré sú nezaúčtované - nezáleží na ich období. Pokiaľ sú ale nad oknom zapnuté redundancie, tieto faktúry sa tu nezobrazia.

20. Ako sa používa možnosť okamžitého zaradenia na DP v druhu dokladu vyšlej faktúry?

Je možné ju nastaviť aj pre zahraničné, aj pre tuzemské faktúry, no v tuzemských sa väčšinou používa možnosť okamžitého zaradenia na daňové priznanie - Áno. Pri zahraničných faktúrach môže byť nastavené tak isto Áno a správajú sa rovnako (okamžité zaradenie). Ak je nastavené Nie, vyšlá faktúra sa zaradí na daňové priznanie až vtedy, ak je na ňu naviazaná JCD - vývoz, ktorá je zároveň potvrdená. Dovtedy sa vytvorí daňový doklad, ktorý ale nie je zaradený na DP.

21. Čo treba nastaviť, aby sa vybavili žiadanka/došlá objednávka a vyšlá objednávka skladovými dokladmi?

Žiadanku, resp. došlú objednávku vybavuje výdajka. Na žiadanke alebo došlej objednávke musí byť vyplnená rovnaká OŠ ako na výdajke, a to najmä na položkách. V okne výdajky na záložke Položky stlačte akciu Import žiadanky alebo Import DO. V tomto okne nastavte také obdobie, aby sa tu nachádzal dátum vašej žiadanky alebo došlej objednávky. Potom vyberte požadovanú podkartu, z ktorej bude dané množstvo vydané na výdajke. Vyšlú objednávku vybavuje príjemka. Na vyšlej objednávke musí byť vyplnený rovnaký dodávateľ ako na príjemke. V okne príjemky na záložke Položky stlačte akciu Import (s ikonou VO). V tomto okne nastavte také obdobie, aby sa tu nachádzal dátum vašej vyšlej objednávky, ale aj tak by nemal byť starší ako rok.

22. Ako zabezpečím, aby sa nezaevidovali rovnaké faktúry?

Nastavením setupov: ‘F_FV_CHK_DUPLICITY‘ pre vyšlé a ‘F_FD_CHK_DUPLICITY‘ pre došlé faktúry. Hodnoty sú:
I - kontrolovať pri inserte (default)
U - kontrolovať pri update,
IU - kontrolovať pri inserte aj update
iné hodnoty - nekontrolovať
Keď chceme faktúry bez kontroly na duplicitu, treba definovať príslušný setup s hocijakou hodnotou mimo I, U, IU (napr. N).

23. Prečo nemám vyplnené číslo došlej objednávky v hlavičke dodacieho listu, ktorý bol vygenerovaný z došlej objednávky?

Do tohto poľa sa nedoťahuje číslo došlej objednávky, z ktorej je vytváraný dodací list, ale doťahuje sa sem údaj z poľa Číslo došlej objednávky vo formulári hlavičky došlej objednávky (nižšie), ktoré predstavuje došlú objednávku odberateľa.

24. Pri importe žiadaniek je:

sklad definovaný OŠ
dodávateľ definovaný skladom

25. Ako vyplním v došlej faktúre v záložke Rozpočet pole Popis položky?

Vyplnením poľa Označenie dodávky na položke faktúry - a automaticky sa to prenesie aj do Popisu položky na záložke Rozpočtu.

26. Prečo vidím rôzne osoby vo vyberači Schválil na hlavičke Výdajky v SPINe a iSpine?

Momentálne je iSpin nastavený tak, že vo vyberači Schválil na Výdajke sa zobrazujú len osoby s kódom typu osoby SCHVALVY (Schvaľuje výdajku). Okrem toho existuje aj iný kód typu osoby – SCHVALVD (Výdajku schvaľuje). Defaultne nastavený SPIN zobrazuje vo vyberači Schválil všetky osoby, ktoré majú akokoľvek vyplnený typ osoby. Pre rovnaké nastavenie SPINu, aké je v iSpine, je potrebné nastaviť setup ‚S_VY_VCODE_SCHVALIL‘ na hodnotu ‚schvalilvd2x’.

27. Konečný stav uzávierky ostal chybný, keď sa pohyb vymazal do nuly

testovacia 11gr2, 13.9.18.14, mandant Roger, nový sklad 101:
1. v Spin2 v úplne novom sklade som spravila pohyb - príijem (produkt depes)
2. potom som spravila uzávierku skladu
3. vrátila som sa do starého obdobia a vymazala položku na príjemke
4. v Spin2 som spravila prepočet stavu skladu, aj skladových kariet a nezmenil sa mi konečný stav. Počiatočný stav 0, príjem 0, výdaj 0, ale konečný stav produktu ostal stále chybný 10 ks.

V selecte je problém v tom, že funkcia dl.fsklZSumObd v prípade, že nie je v danom období záznam v sof_stave, tak vráti aktuálny stav skladovej karty.
V podstate je zlá tá funkcia, inak presne tá istá je aj v SOF použitá, aj keď v tomto prípade nie je na vine pôvodný autor, pretože v čase pred GG sa zakladali do uzávierky aj nulové stavy, čo sa neskôr z dôvodu zrýchlenia upravilo a ak je podkarta nulová a nemá ani pohyb v danom období, tak sa do uzávierky nedostane.

Takže je potrebné buď si to uvedomiť a v prípade že tam tie pohyby budú vznikať normálne, t.j. založím si kartu, keď príde na to potreba a hneď aj príjem a časom, ak sa to prestane používať a dostane sa to do 0, tak tam aj tá nula ostane.

Alebo hľadať ošetrenie pre danú funkciu, ktorá bude hľadať stav a zisťovať, či je uzávierka a ak je, či je záznam atď. atď. a celé sa to riadne spomalí...

Môj návrh je, že to dať do WIKI a žiť s tým ďalej... lebo je to iba problém zobrazenia...

28. Čo znamenajú farby textu názvu produktu na položkách výdajky?

Červená: produkt je v THN a zároveň je skladová položka a zároveň nemá množstvo na podkarte väčšie ako 0
Zelená: položka je služba (skl_karta_id = null)
Modrá: vydané množstvo je väčšie ako skladové množstvo, t.j. vydám 4ks a na sklade ostanú 2ks (asi sledovanie zásob)

29. Ako sa doťahuje cena v položke odberateľskej faktúry?

Postupne hľadáme platnú cenu k dátumu pre daný produkt, firmu a množstvo:

1. druh ceny z druhu dokladu
2. druh ceny z firmy (odberateľa)
3. druh ceny zo setupu F_DRUHCENY

30. Môžem použiť viac ako 10 znakov v čísle odberateľskej faktúry?

SPIN2: Keďže vo variabilnom symbole môže byť max. 10 znakov a výhradne číslic a v odberateľských faktúrach sa variabilný symbol automaticky doťahuje z evidenčného čísla faktúry, štandardne nemôžete použiť viac ako 10 znakov ani pre evidenčné číslo faktúry. Ak ale nutne potrebujete používať číslo faktúry na viac znakov, prípadne s alfanumerickými znakmi, je možné to nastaviť nasledovne: Nastavíte setup ZMENA_CISLA_FV na hodnotu 1, čo vám umožňuje ručne meniť číslo novej faktúry. Môžete použiť až 20 znakov. Ďalší setup F_FV_VS_EDIT nastavíte na hodnotu 1, čím je umožnená ručná používateľská zmena variabilného symbolu. Teraz máte možnosť nastaviť evidenčné číslo faktúry až do 20 alfanumerických znakov a iné číslo do 10 znakov vložiť do poľa variabilného symbolu. Pozor, toto nastavenie nezabráni omylom používateľa a nedodržiava celistvý číselný rad!