Fakturácia - Dodávateľská faktúra - Logistika

Voľba slúži na evidenciu a výpis dodávateľských faktúr pre nákup produktov, resp. platbu vašich záväzkov. Princíp práce spočíva vo vytvorení hlavičky dodávateľskej faktúry, naplnení položiek dodávateľskej faktúry a uložení dát. Okno záložky Faktúry je východiskovým pre ostatné záložky.

Na rozdiel od SPINu sú tuzemské a zahraničné faktúry v jednom zozname. Filtrovať ich môžete na základe druhu dokladu.

Faktúry

Na zobrazenej záložke je prehľad dodávateľských faktúr. V danej voľbe vytvoríte hlavičku dodávateľskej faktúry, a to kliknutím na tlačidlo Pridať.

• IČ DPH – naše: IČ DPH vašej firmy - prednaplnené alebo rozbaľovací zoznam
• Evid. čís. faktúry: generuje sa automaticky na základe číselného radu
• Druh dokladu : druh dodávateľskej faktúry - vyberač
• Druh daňového pohybu : vyplní sa automaticky na základe Druhu dokladu alebo rozbaľovací zoznam
• Variabilný symbol: číslo dodávateľskej faktúry dodávateľa - ručne
• IČO dodávateľa: dodávateľ - výber z číselníka
• Interný kód dodávateľa: dodávateľ - výber z číselníka
• Názov dodávateľa: dodávateľ - výber z číselníka
• IČ DPH dodávateľa: vyplní sa automaticky na základe dodávateľa
• Štát dodania : vyplní sa automaticky na základe dodávateľa
• Dátum vystavenia: dátumový posúvač alebo ručne
• Dátum doručenia: dátumový posúvač alebo ručne
• Dátum daňovej povinnosti: dátumový posúvač alebo ručne
• Počet dní splatnosti: vyplní sa automaticky na základe dodávateľa alebo vyplníte ručne
• Dátum splatnosti: dátumový posúvač alebo ručne, resp. vyplní sa na základe počtu dní splatnosti
• Dátum zaúčtovania: dátumový posúvač alebo ručne
• Mena : mena dokladu - vyberač
• Kurz: predplní sa na základe kurzového lístka, ak ide o cudziu menu
• Fakturovaná suma: suma aj s DPH dodávateľskej faktúry
• Typ opravného dokladu: ak je faktúra opravný doklad (ťarchopis, dobropis) - rozbaľovací zoznam
• Organizačná jednotka: jednotka organizačnej štruktúry - výber z číselníka
• Ekonomický objekt: výber z číselníka
• Predplatba: suma zaplatenej zálohy k faktúre - dotiahne sa zo zálohovej faktúry, ak existuje
• Spôsob úhrady: rozbaľovací zoznam
• Bankové spojenie: bankové spojenie pre dodávateľskú firmu - vyberač z číselníka
• DanD Koeficient: koeficient pri pomerovej DPH - rozbaľovací zoznam, prípadne ručne - na základe nastavenia
• Konšt. symbol/Plat.titul: rozbaľovací zoznam
• Špecifický symbol: ručne
• Číslo objednávky: predajná objednávka - ručne
• Číslo zmluvy: hospodárska zmluva - ručne

Po vyplnení riadkov formulára kliknite na akciu Zapísať.

Poznámka V slovenskej legislatíve pre doklady od 1.1.2014 do formulára hlavičky dodávateľskej a dodávateľskej zálohovej faktúry pribudlo pole Externé číslo dokladu. Na faktúre teda evidujete váš číselný rad v poli Evidenčné číslo faktúry, Variabilný symbol je uvedený na dodávateľskej faktúre od dodávateľa a nové pole Externé číslo dokladu slúži na číslo faktúry u dodávateľa, ak sa líši od variabilného symbolu (typicky u Orangeu, kde je VS rovnaký na každej faktúre). Externé číslo dokladu je ďalej možné použiť v prípade, že dodávateľ používa v čísle dokladu iné znaky ako číslice, ktoré banka vo variabilnom symbole nepripúšťa. V prípade, že používateľ nevyplní Externé číslo dokladu a ostane prázdne, pri zápise dokladu systém automaticky dotiahne do tohto poľa Variabilný symbol. Preto nie je potrebné písať VS dvakrát, ak je zhodný s číslom faktúry. Číslo z poľa Externé číslo dokladu bude potom číslom daňového dokladu tejto faktúry: ak je rovnaké, je to VS, a ak je iné, je to externé číslo dokladu. V inom prípade (pred 1.1.2014 alebo v českej legislatíve) to funguje ako doteraz, t.j. číslom daňového dokladu je evidenčné číslo dokladu (váš číselný rad).

Položky

Záložka slúži na vytvorenie položiek dodávateľskej faktúry pod vopred zvolenou hlavičkou dodávateľskej faktúry. Priradenie položiek dodávateľskej faktúry pod zvolenú hlavičku prevediete kliknutím na tlačidlo Pridať.

• Kód produktu: vyberač z číselníka (nie je povinné)
• Názov produktu: dotiahne sa na základe vybraného kódu produktu
• Množstvo: ručne
• Obdobie: pre opakované faktúry (napr. nájom)
• Označenie dodávky: popis položky faktúry - ručne alebo vyberač pre viacriadkový text
• Jednotková cena: cena položky bez DPH
• Celková suma: množstvo x jednotková cena - automaticky
• Suma CM: suma v cudzej mene na základe kurzu meny
• Sadzba DPH: sadzba a druh DPH - vyberač
• Kód účtovného druhu: vyberač
• Účet: vyplní sa automaticky na základe Účtovného druhu, resp. vyplníte na základe nastavenia
• Skratka účtu : vyplní sa automaticky na základe Účtu
• OŠ: stredisko zodpovedné za nákup - výber z číselníka
• Ekonom. objekt: ekonomický objekt - výber z číselníka
• Kód typu: systémový údaj o type položky (základ)
• PS: párovací symbol - výber z číselníka
• Dátum pár. symb.: dátum pre párovací symbol - dátumový posúvač alebo ručne
• Typ pár. symbolu: typ dátumu pre párovací symbol - rozbaľovací zoznam

Po vyplnení riadkov formulára kliknite na akciu Zapísať.

Záloha / Dobropis

Záložka slúži na evidenciu dodávateľských zálohových faktúr a dobropisov, ktoré majú väzbu s danou dodávateľskou faktúrou.

Iné doklady

Evidencia dokladov, s ktorými má konkrétna došlá faktúra väzbu, t.j. saldokonto, rôzne typy daňových a účtovných dokladov, ak doklady existujú.

Text k faktúre

Karta slúži na doplnenie ľubovoľného textu na zadefinované miesto vo faktúre. Texty napĺňate buď z číselníka Preddefinovaný text k evidencii, ktoré sú editovateľné, alebo ich vytvárate priamo v tejto voľbe. Nový text k faktúre priradíte kliknutím na tlačidlo Pridaj. • Typ : umiestnenie textu vo faktúre - vyberač • Preddefinovaný text : preddefinovaný text z číselníka pre došlú faktúru - výber z číselníka • Text : editácia ľubovoľného aj preddefinovaného textu

Info|Nový riadok v Texte vytvoríte stlačením Ctrl+Enter.</span>

Po vyplnení riadkov formulára prevediete Zápis textu pod zvolenú hlavičku došlej faktúry.

Možnosť rozúčtovania položiek faktúry na daňové a nedaňové náklady

V prípade, že potrebujete jednotlivé položky faktúry rozdeliť na daňové a nedaňové náklady, môžete použiť funkčnosť akcie - Rozúčtovanie (Ne)daňové náklady.

Upozornenie: Rozúčtovanie na daňové a nedaňové náklady musíte mať v databáze nastavené aj pre Položky daňového dokladu - podľa postupu Rozpočítanie pomerom.