Fakturácia - Faktúra k prijatej platbe - Logistika
Daňový doklad (faktúra) k prijatej platbe je doklad, ktorý je nutné podľa zákona o DPH vystaviť v prípade, že Vám odberateľ uhradí zálohovú platbu. Máte povinnosť vystaviť doklad (faktúru), na ktorom ako dátum daňovej povinnosti pre DPH uvediete dátum prijatia tejto zálohovej platby. Bežná postupnosť, ktorú je nutné v evidencii v SPINe dodržať je nasledovná:
- evidencia zálohovej faktúry
- úhrada zálohovej faktúry
- evidencia a zaúčtovanie faktúry k uhradenej platbe (DD1)
- evidencia vyúčtovacej faktúry s väzbou na zálohovú faktúru (automaticky sa vytvára doklad DD2)
Postup pre štandardnú evidenciu - ak je dodržaná postupnosť všetkých dokladov.
Podrobný pracovný postup pre nastavenie aj evidenciu dokladov nájdete tu - Nastavenie DD1 - Logistika.
Postup pre evidenciu, ak nebude vytváraná vyúčtovacia faktúra, ale platba je vrátená:
- evidencia zálohovej faktúry, rovnako ako pri štandardnom postupe.
- úhrada zálohovej faktúry, rovnako ako pri štandardnom postupe.
- ale už v tomto bode môže byť rozdiel v tom, že k zálohovej faktúre môžete zaevidovať bežnú úhradu, ale aj vrátenú platbu, resp. niekoľko platieb. Dôležité je to, aby všetky platby boli saldokontovo napárované na túto pôvodnú zálohovú faktúru.
- evidencia faktúry k uhradenej platbe (DD1) - v tomto prípade môže byť vystavených viac dokladov DD1 (doklad väzbený na pôvodnú platbu, ale aj následný doklad/doklady väzbené na vrátenú platbu/platby).
- alternatíva je, že v tomto prípade nevystavíte žiaden doklad DD1 - ak napríklad platba aj jej vrátenie prebehli vrámci niekoľkých dní...
- evidencia vyúčtovacej faktúry s väzbou na zálohovú faktúru (automaticky sa vytvára doklad DD2) - v prípade vrátenej platby tento krok vôbec nevykonávate - t.j. nevystavujete vyúčtovaciu faktúru.
- počas bežnej práce môže nastať komplikácia v tom, že všetky platby od daného odberateľa, ktoré nebudú mať vyúčtovaciu faktúru sa zobrazujú vo vyberači v karte Záloha/Dobropis počas vystavovania ďalších vyúčtovacích faktúr. Ak máte takýchto vrátených platieb väčšie množstvo, odporúčame nastaviť setupovú hodnotu, ktorá zabezpečí to, že ak je k zálohovej faktúre evidovaná platba a jej následné vrátenie, tak takéto doklady nebudú vo vyberači vôbec zobrazené.
|
Upozornenie: Aj pri nastavenej setupovej hodnote, nebudú vo vyberači zobrazené len platby, ktoré boli vrátené do plnej výšky (nerozhoduje, či vrátenie prebehlo jednou, alebo viacerými platbami). Ak bola vrátená len časť platby, tak vyberač zobrazí všetky úhrady. |
Setupová hodnota - nastavuje sa v SPIN2 vo voľbe Program - Nastavenie-Logistika
| Kód setupu | Popis setupu | Hodnoty |
|---|---|---|
| F_ZFA_CHK_SUMA_UHR | Priradenie zálohovej faktúry k vyúčtovacej, ak na danú zálohovku existuje plusová aj mínusová úhrada.
Možnosť nezobraziť úhrady s opačným znamienkom a možnosť kontroly zväzbenej sumy úhrady voči celkovej uhradenej sume zálohovej faktúry. V SPIN2 pri zapnutom setupe nezobrazuje vo vyberači zálohoviek takéto plusové a mínusové úhrady. |
1 - zapnúť, 0 - vypnúť |
Postup pre použitie možnosti hromadného vystavenia dokladov DD1 - pomocou použitia akcie Hromadná fakturácia :
- Akciu je možné využiť v prípade, že potrebujete vystaviť naraz viac dokladov DD1 s rovnakými parametrami (Druh dokladu, Dátum vystavenia daňového dokladu a Sadzba DPH).
- Pracujete v samostatnej karte Platby bez DD1. Táto karta zobrazuje zoznam všetkých platieb, ktoré boli naviazané na vystavenú zálohovú faktúru, ale ešte k nim nebol vystavený doklad DD1.
- V zozname platieb označíte tie, ktoré budú mať rovnaké parametre - minimálne Druh dokladu a Dátum vystavenia - a kliknutím na akciu Hromadná fakturácia, vygenerujete zodpovedajúce doklady.
- Údaj Sadzba DPH môžete vyplniť Vami zvolenou sadzbou, ale môžete ho nechať aj nevyplnený - v tom prípade sa SPIN pokúsi doplniť zodpovedajúcu sadzbu DPH z pôvodnej zálohovej faktúry.
