Logistika - Doklad a definícia účtovania - Spôsob zaúčtovania

Spôsob zaúčtovania

Po otvorení voľby Spôsob zaúčtovania sa vám otvorí okno, ktoré obsahuje štyri záložky. Tabuľky v týchto záložkách sú určené na predpísanie spôsobu účtovania jednotlivých položiek zaevidovaných v module Logistika.

Spôsob zaúčtovania

V záložke Spôsob zaúčtovania sa definujú názvy spôsobov zaúčtovania dokladov. Kliknutím na akciu Pridať sa otvorí formulár na vytvorenie názvu spôsobu zaúčtovania.

• Názov spôsobu zaúčtovania: názov - ručne
• Typ dokladu: výber základného typu dokladu - rozbaľovacie pole
• OŠ MD/D: OŠ z dokladu evidovať pri obojstrannom účtovaní podľa DD (druhu dokladu) MD/D - rozbaľovacie pole

Po vyplnení riadkov formulára kliknite na akciu Zapísať. Nový názov spôsobu zaúčtovania sa doplní do tabuľky na záložke Spôsob zaúčtovania.
Spôsob zaúčtovania predstavuje bližšiu špecifikáciu jednotlivých druhov dokladov a im prislúchajúcich účtovných predkontácií.

Príklad: Druh dokladu došlá faktúra môže obsahovať nasledovné spôsoby zaúčtovania - došlá faktúra zahraničná, došlá faktúra tuzemská tovarová, došlá faktúra tuzemská režijná, došlá faktúra tuzemská investičná a pod.

Váhy spôsobu zaúčtovania

V tejto záložke definujete bližšiu špecifikáciu pre výber konkrétnej predkontácie. Táto bližšia špecifikácia je v našom systéme nazývaná váhou spôsobu zaúčtovania. Pre každý spôsob zaúčtovania je možné definovať rôzne váhy nasledujúcim spôsobom.
1. Kliknite na záložku Váhy spôsobu zaúčtovania.
2. V tabuľke Spôsob zaúčtovania druhu dokladu sa nastavíte na ten riadok, pre ktorý chcete zadefinovať váhy.
3. Kliknutím na Pridaj alebo Vlož otvorí sa formulár pre naplnenie jednotlivých váh k danému spôsobu zaúčtovania.
4. Vyplníte:
• Názov stĺpca : váha z účtovníctva - vyberač
• Poradie : poradie váh na vstupe zaúčtovania - ručne

Vyplnením riadkov formulára a kliknutím na tlačidlo Pridaj alebo Vlož sa dopĺňajú ďalšie váhy zaúčtovania. Po naplnení riadkov formulára prevediete Zápis váh pod daný názov spôsobu zaúčtovania.
Systém v súčasnosti dovoľuje zadávať nasledovné váhy spôsobu zaúčtovania:
Účtovný druh položky, DPH, organizačná štruktúra - MD, organizačná štruktúra - DAL, firma, mena a sklad.
Zadávanie váh pre jednotlivé predkontácie je vysvetlené na nasledujúcom príklade:

Viete, že pre spôsob zaúčtovania došlá faktúra zahraničná bude definovaných viac predkontácií, ktoré budú závislé od toho, aký účtovný druh položky bude zvolený. To znamená, že do váh priradíte účtovný druh položky a priradíte mu poradie 1. V konkrétnom zadávaní predkontácie postupujete nasledovne - pre sumu základ priradíte v jednej predkontácii konkrétny účtovný druh položky, napr. 1. Viete však, že účtovný druh položky 1 bude vystupovať aj v druhej predkontácii, ktorá prislúcha rovnakej faktúre, ale faktúra bude vedená v inej mene. Do váh teda musíte doplniť aj menu s poradím 2. Systém bude potom pri výbere predkontácie postupovať nasledovne: - pri účtovaní faktúry bude hľadať predkontáciu zodpovedajúcu vami zadanému účtovnému druhu položky. Ak by nebola vo váhach nastavená mena, systém zaúčtuje tento doklad podľa prvej predkontácie, ktorá bude vyhovovať. Keďže však vo váhach má nastavenú menu bude hľadať ďalej, až nájde predkontáciu, ktorá vyhovuje aj zadanej mene. Nastavením váh spôsobu zaúčtovania môžete teda jednoznačne identifikovať danú predkontáciu.

Predkontácia

Napĺňanie predkontácii je závislé od priradení váh k názvu spôsobu zaúčtovania, podľa toho sú sprístupnené (alebo needitovateľné) riadky napĺňania predkontácie. Na karte Spôsob zaúčtovania vyberte názov spôsobu zaúčtovania druhu. Na karte Predkontácia máte otvorené okno pre pridávanie predkontácii k vami zvolenému spôsobu zaúčtovania. Kliknutím na tlačidlo Pridaj alebo Vlož sa otvorí formulár na naplnenie jednotlivých predkontácii k danému názvu spôsobu zaúčtovania podľa účtovných predpisov.

• Názov predkontácie: ručne
• Kód typu sumy: vyberač
• Kód účt. druhu: výber z číselníka (váha)
• Riadok daň. priznania: vyberač (váha)
• MD účet: strana účtu má dať - výber z číselníka
• DAL účet: strana účtu dal - výber z číselníka
• Org. štruktúra MD: výber z číselníka (váha)
• Org. štruktúra DAL: výber z číselníka (váha)
• Firma - IČO: výber z číselníka (váha)
• Interný kód: vyplní sa automaticky podľa Firma - IČO
• Mena : výber z číselníka (váha)
• Platnosť od: začiatok platnosti predkontácie – dátumový posúvač
• Platnosť do: koniec platnosti predkontácie – dátumový posúvač

(váha) – riadky, pri ktorých je v zátvorke váha, sa vypĺňajú len v prípade, že daná hodnota je uvedená vo váhach spôsobu zaúčtovania, inak je políčko neprístupné.
Koniec platnosti predkontácie odporúčame nechávať nevyplnený (00.00.0000), t.j. predkontácia platí neobmedzene.
Vyplnením riadkov formulára a kliknutím na tlačidlo Pridať sa dopĺňajú ďalšie predkontácie názvu spôsobu zaúčtovania. Po naplnení riadkov formulára sa kliknutím na Zápis údajov prevedie zápis predkontácií pre daný názov spôsobu zaúčtovania.

V predkontácii je možné nastaviť Typ sumy Spotrebná daň. Suma spotrebnej dane sa účtuje v príslušnej evidencii druhým účtovným dokladom. Pre jednotlivé evidencie, kde chcete účtovať, je potrebné nastaviť príslušný setup - pre výdajky, príjemky, dodacie listy, došlé a vyšlé faktúry.

Druh dokladu

V tejto karte sa nachádza needitovateľný prehľad druhov dokladov, pre ktoré je daná predkontácia použitá.

Skopírovanie spôsobu zaúčtovania

Akciou Skopírovať si môžete skopírovať vybraný Spôsob zaúčtovania.

Možnosti kopírovania:

• SZDD kopírovať z - vybrať, z ktorého spôsobu zaúčtovania sa majú predkontácie skopírovať, predvolený je spôsob zaúčtovania, na ktorom je nastavený kurzor.
• SZDD kopírovať do - vybrať, do ktorého spôsobu zaúčtovania sa majú predkontácie prekopírovať. Pokiaľ ostane položka prázdna, program vytvorí nová spôsob zaúčtovania pod názvom "clone -xxx", kde xxx je názov pôvodného spôsobu zaúčtovania
• Klonovať váhy - ak je začiarknuté, skopíruje sa aj obsah záložky Váhy spôsobu zaúčtovania
• Klonovať predkontácie - ak je začiarknuté, skopírujú sa údaje zo záložky Predkontácia, ak nie je začiarknuté údaje z Predkontácie sa neskopírujú.
• Klonovať typ EP
• Klonovať len ak je cieľový SZDD prázdny - ak je začiarknuté, údaje sa skopírujú iba ak je cieľový spôsob zaúčtovania prázdny. Ak nie je začiarknuté, údaje sa skopírujú aj keď cieľový adresár obsahuje údaje.