Opakovaná položka prevodných príkazov - Banka

Opakovaná položka prevodných príkazov Okno Opakovaná položka prevodných príkazov slúži na zadefinovanie si definície tých prevodných príkazov, ktoré sa s určitou periodicitou opakujú. Ide o položkovitý zoznam všetkých predpisov platieb, vygenerovaných z danej definície. Ide napr. o splátky úveru, leasingu..., kde spoločnosť obdrží iba predpis.

Okno Opakovaná položka prevodných príkazov obsahuje záložky:

• Definície
• Vygenerované predpisy definície
• Všetky vygenerované predpisy

Spôsoby odosielania predpisov do prípravy prevodných príkazov

Vygenerované predpisy platieb je možné zaradiť do prípravy položiek PP 3 spôsobmi:

1. výberom z novej evidencie na to určenej v okne Prehľad saldokonta

   

   Nakoľko predpisy nie sú evidované v saldokonte, tak ani úhrady nevstupujú do saldokonta.

2. použitím novej akcie Opakované platby v okne prípravy položiek na prevodný príkaz, ktorá ponúka rozsah dátumov pre výber vygenerovaných predpisov platieb a po výbere pridá medzi pripravené položky tie predpisy platby, ktoré vyhovujú zadanému intervalu a ešte neboli na položky PP zaradené.
3. použitím akcie Generovanie opakovaných položiek v okne Opakované platby, ktorá označené vygenerované predpisy platieb zapíše do prípravy položiek PP

Definície

Je to okno údajov, v ktorom je možné zadať jednu alebo viac opakovaných platieb.

Parametre opakovanej platby sú:

• Názov opakovanej položky – zadefinujte si názov opakovanej platby
• Začiatok platieb – povinný údaj
• Koniec platieb – nepovinný údaj
• Suma úhrady - zadefinujete čiastku, ktorá sa bude predpĺňať na prevodné príkazy. Ide o pravidelne sa opakujúcu hodnotu.
• Periodicita – jedna z možností ročne, štvrťročne, mesačne, týždenne
• Deň úhrady – podľa vybratej periodicity, buď deň v roku, v štvrťroku, v mesiaci, v týždni
• Číslo bankového účtu - je to číslo bankového účtu partnera, účet príjemcu
• Vlastný bankový účet – - je to číslo vlastného bankového účtu - v prípade, ak má firma zadefinovaný v Nastavení setupu (Bankové operácie => Program => Parametre => Banka) hlavný vlastný bankový účet, tak tento účet sa automaticky predplní
• Maska pre variabilný symbol – nepovinný údaj, možnosť výrazu z dátumu úhrady. Variabilný symbol môžete vyskladať za použití špecialnych znakov určených pre masku. Napr. ak napíšete @M@RR, tak variabilný symbol bude vyzerať: 052012
• Konštantný symbol – nepovinný údaj, možnosť výrazu z dátumu úhrady

Maska pre špecifický symbol – nepovinný údaj, možnosť výrazu z dátumu úhrady

• Formát poznámky položky prevodného príkazu – možnosti ako sú uvedené v metodickom rozpracovaní
• Celková suma - je to celková suma z predpisu

V editovacom riadku symbol (Variabilný symbol, Konštantný symbol alebo Špecifický symbol) môže byť zadaná len číselná hodnota. Ak je zadaný aj text aj číselné hodnoty, vo vygenerovaných predpisoch budú zobrazené len číselné hodnoty

Postup pre evidenciu definície opakovanej platby:

Kliknite na akciu Pridať, otvorí sa editovací formulár

Zadajte údaje do editovacieho formulára a stlačte akciu Zapísať.

Vygenerované predpisy definície

Záložka Vygenerované predpisy definície obsahuje položkovitý zoznam všetkých predpisov platieb, vygenerovaných z danej platby. Súčasťou údajov je príznak, či je konkrétny predpis umiestnený na položke prevodného príkazu a na akej. Údaje obsahujú aj informácie o položke bankového výpisu, ktorou sa daný predpis platby realizoval, ak bude tento údaj známy. Predpisy platieb, zatiaľ neumiestnené na položke PP, sa dajú meniť, prípadne vymazať.

Priamo z tohoto okna je možné zadávať predpisy do prípravy položiek na prevodný príkaz.

Postup na zadanie vygenerovanie predpisov a zaslanie predpisov do prevodných príkazov

• V ľavej časti okna sa postavte na definíciu, z ktorej chcete vygenerovať predpisy platieb.
• Prekliknite sa do druhej záložky Vygenerované predpisy definície, stlačte akciu Generovanie opakovaných položiek .
• Po stlačení akcie Generovanie opakovaných položiek systém, zobrazí dialógové okno, kde zadefinujte dátumové rozpätie, za ktoré má systém zobraziť predpisy. Po zadaní dátumov sa do okna na karte Vygenerované predpisy platieb zapíšu predpisy platieb, ktoré vyhovujú daným kritériám a ešte neboli vygenerované.

Pokiaľ predpisy nie sú umiestnené v okne prípravy položiek na prevodné príkazy alebo na nejakej položke prevodného príkazu, je možné tieto predpisy v uvedenom okne meniť, mazať, upravovať. Pokiaľ ale už predpis je umiestnený v okne prípravy položiek PP alebo na položke PP , takýto predpis už nie je možné ani upravovať ani mazať.

• Ak chcete umiestniť predpis na prevodný príkaz, nastavte sa na konkrétny prevodný príkaz a stlačte akciu Prevodný príkaz . Položka sa premiestni do okna Prevodný príkaz do prvej záložky Príprava položiek, Postup pre umiestnenie takejto položky na prevodný príkaz je klasicky ako pri tvorbe iných prevodných príkazov. Po zaradení príkazu na prevodný príkaz sa doplní informácia o prevodnom príkaze, napr. číslo prevodného príkazu, dátum vystavenia PP, dátum splatnosti PP, suma PP. V prípade, že predpis sa nachádza už na bankovom výpise, tak informácia o dátume bankového vypisu sa taktiež zobrazí v uvedenom okne.

V ľavom hornom rohu uvedeného okna je check box Iba neodoslané položky na PP , ktoré po zakliknutí umožnia zobraziť položky, ktoré ešte neboli odoslané do prípravy položiek na prevodný príkaz a ani nie sú na konkrétnych prevodných príkazoch.

Všetky vygenerované predpisy

Záložka Všetky vygenerované predpisy obsahuje rovnaké údaje ako sú v záložke Vygenerované predpisy platieb s tým, že údaje sú za všetky definície platieb.

V tomto okne máte taktiež možnosť zaradiť predpisy do prípravy položiek PP. Môžete ich umiestniť po jednej položke, alebo použitím Ctrl + ľavé tlačidlo myši pre označenie "nesusediacich" záznamov, Shift + ľavé tlačidlo myši pre označenie skupiny bezprostredne za sebou nasledujúcich záznamov.

Taktiež je možné v tomto okne zobraziť len všetky vygenerované položky alebo len tie, ktoré ešte nie sú zaradené do prípravy prevodného príkazu alebo zaradené priamo na prevodnom príkaze.