SEPA
Obsah
Automatizované doplnenie IBAN formátu k bankovým účtom
Aby používatelia nemuseli ručným vstupom doplniť ku každému bankovému účtu formát IBAN, spoločnosť Asseco Solutions ponúka možnosť využiť nástroj (sql skript) na doplnenie formátu IBAN k bankovým účtom.
Kontaktujte svojho konzultanta
|
pred spustením skriptu je nutné skontrolovať a doplniť v číselníku Spoločné - Peňažný ústav v záložke Adresa povinnú položku Názov mesta, podľa ktorého systém dopĺňa skratku štátu. Podľa skratky štátu sa pri konverzii doplnia do IBAN-u prvé 2 znaky SK alebo CZ |
|
|
bu2IBAN.sql je spustitelný len na databazach oracle 10 a viac |
|
Skonvertovaný IBAN je možné skontrolovať aj na stránke NBS |
Nové číslo účtu IBAN: SK68 0720 0000 0019 8742 6353
Pôvodné číslo účtu: 1987426353/0720
Doterajší formát čísla účtu pre domáce platby môžete používať do 1.2.2016
Nastavenia
Systémové nastavenia – Systémové spoločné
|
|
setup je viditeľný pre prístupovú rolu xxxSYS |
Kód parametra – BANK_UCET_A_IBAN- Zobrazovať číslo bankového účtu a číslo IBAN súčasne
- možnosti sú áno/nie
- prednastavená hodnota je áno (zaškrtnuté začiarkávacie políčko),
- parameter je mandantne závislý a používateľsky nezávislý
Podľa nastavenia parametra sa budú zobrazovať číslo BÚ a číslo IBAN v tabuľke a vo formulári.
BANK_UCET_A_IBAN - ANO
Evidovanie bankových účtov
- Pre hodnotu parametra nastavenú na „áno“ platí, že v jednom riadku zoznamu bude zobrazené číslo BÚ aj IBAN so svojimi platnosťami. Vo formulári bude možné editovať oba tvary BÚ súčasne aj s ich platnosťami. Pri takomto spôsobe nahrávanie budeme vedieť vykonať prepojenie dvoch účtov - jeden BÚ a jeden IBAN.
V tabuľkovom zobrazení bude vidieť číslo BÚ a číslo IBAN spolu vedľa seba na základe ich prepojenia
Vo formulárovom zobrazení bude vidieť číslo BÚ a číslo IBAN spolu pod sebou.
|
|
Po vyplnení položky Číslo IBAN systém automaticky vyplní Číslo bankového účtu a Kód banky
Po vyplnení položiek Číslo bankového účtu a Kód banky systém automaticky vyskladá Číslo IBAN |
Prepojenie čísla BÚ a čísla IBAN
V prípade, že v bankových účtoch už boli nahraté Bankové účty aj účty v tvare IBAN je možné tieto účty prepojiť.
|
|
Položka IBAN a Číslo BÚ majú vyberač, ktorý ponúka všetky účty danej firmy, aby mohol používateľ vykonať prepojenie medzi číslom IBAN a číslom BÚ, ktoré boli zadané samostatne. Pri zápise údajov systém pre účet, ktorý je v položke - IBAN - zmení typ účtu na „A“ |
Tieto vyberače z existujúcich účtov sú hlavne na možnosť vytvoriť prepojenie medzi dvoma účtami a presne identifikovať,
ktorý účet je ktorý. Prepojenie sa bude dať vykonať oboma smermi.
Používateľ stlačí akciu pridať, nastať môžu tieto prípady:
- Používateľ zadá Číslo bankového účtu a aj Číslo IBAN – systém založí do tabuľky dva záznamy
- Používateľ zadá Číslo bankového účtu a vyberie Číslo IBAN z existujúcich účtov – systém založí do tabuľky jeden záznam pre Číslo bankového účtu a pre druhý záznam Číslo IBAN zapíše typ účtu „A“
- Používateľ vyberie Číslo bankového účtu z existujúcich účtov a zadá Číslo IBAN – systém založí do tabuľky jeden záznam pre Číslo IBAN a pre druhý záznam Číslo bankového účtu zapíše typ účtu „N“
- Používateľ vyberie Číslo bankového účtu z existujúcich účtov a vyberie Číslo IBAN z existujúcich účtov (treba zabezpečiť aby účty neboli rovnaké) – systém pre Číslo IBAN zapíše typ účtu „A“ a pre Číslo bankového účtu zapíše typ účtu „N“ a žiaden záznam sa ako nový nezaloží.
Podobne treba postupovať aj pri oprave bankového účtu.
Výber bankových účtov
v jednom riadku je zobrazené číslo BÚ aj IBAN
BANK_UCET_A_IBAN - NIE
Evidovanie bankových účtov
- Pre hodnotu parametra nastavenú na „nie“ platí, že zobrazenie zoznamu BÚ a nahrávanie BÚ v okne Bankové účty bude rovnaké ako v súčasnom stave, kde každý účet je zobrazený v svojom riadku a vo formulári sa edituje len ako jeden účet.
V tomto prípade nie je možné prepojiť dva účty – jeden BÚ a jeden IBAN.
Do tabuľkového zobrazenia pribudla položka „Typ účtu“ ako prvý stĺpec. Do formulárového pohľadu pribudla položka „účet IBAN“ – položka je typu Checkbox,
- prednastavená hodnota je začiaknutá položka (áno) bude platiť pre IBAN
- odčiarknutá hodnota (nie) bude platiť pre BÚ
pri začiarknutom zaškrtávacom políčku účet IBAN systém zmení nahrávaciu masku políčka Číslo bankového účtu, po 4-roch znakoch oddelených medzerou
Výber bankových účtov
Pri evidovaní dodávateľskej faktúry alebo pri výbere BÚ v module banka sa použije vyberač, kde budú zobrazené všetky bankové účty pod sebou. Do okna vyberača je doplnená položka „Typ účtu“. Používateľ si môže vybrať číslo BÚ alebo číslo IBAN podľa potreby. Vyberač ponúka platné bankové účty.
Vystavovanie prevodných príkazov
Do súboru s prevodnými príkazmi, ktorý sa vytvára v tvorbe PP sa naplní číslo BÚ alebo číslo IBAN podľa toho čo vyžaduje banka, aby sa naplnilo do exportovaného súboru. Pokiaľ je požadovaný IBAN a pre položku je zadané číslo BÚ, tak na základe prepojenia čísla IBAN a čísla účtu vieme do súboru poslať IBAN.
SPIN1
BANK_UCET_A_IBAN - ANO
Evidovanie bankových účtov
BÚ sa evidujú v okne Firma, Osoba, Odberateľ-Dodávateľ, záložka Bankové účty.
- Pre hodnotu parametra nastavenú na áno platí, že v jednom riadku zoznamu bude zobrazené číslo BÚ aj IBAN so svojimi platnosťami. Vo formulári bude možné editovať oba tvary BÚ súčasne aj s ich platnosťami. Pri takomto spôsobe nahrávanie budeme vedieť vykonať prepojenie dvoch účtov - jeden BÚ a jeden IBAN.
V tabuľkovom zobrazení bude vidieť číslo BÚ a číslo IBAN spolu vedľa seba na základe ich prepojenia
Vo formulárovom zobrazení je číslo IBAN a číslo BÚ spolu pod sebou.
|
|
Po vyplnení položky Číslo IBAN systém automaticky vyplní Číslo bankového účtu a Kód banky
Po vyplnení položiek Číslo bankového účtu a Kód banky systém automaticky vyskladá Číslo IBAN
|
Prepojenie Čísla BÚ a čísla IBAN v SPIN1
Prepojenie Čísla BÚ a čísla IBAN
BANK_UCET_A_IBAN - NIE
Evidovanie bankových účtov
- Pre hodnotu parametra nastavenú na „nie“ platí, že zobrazenie zoznamu BÚ a nahrávanie BÚ v okne Bankové účty bude rovnaké ako v súčasnom stave, kde každý účet je zobrazený v svojom riadku a vo formulári sa edituje len ako jeden účet.
V tomto prípade nie je možné prepojiť dva účty – jeden BÚ a jeden IBAN.
Do tabuľkového zobrazenia pribudla položka „Typ účtu“ ako prvý stĺpec.
Do formulárového pohľadu pribudla položka „účet IBAN“ – položka je typu Checkbox, začeknutá položka (áno) bude platiť pre IBAN, odčeknutá položka (nie) bude platiť pre BÚ, povinná.
Výber bankových účtov
- BANK_UCET_A_IBAN - ANO
Pri evidovaní dodávateľskej faktúry alebo pri výbere BÚ v module banka sa použije vyberač, kde budú zobrazené všetky bankové účty pod sebou. Do okna vyberača je doplnená položka „Typ účtu“. Používateľ si môže vybrať číslo BÚ alebo číslo IBAN podľa potreby. Vyberač ponúka platné bankové účty.
- BANK_UCET_A_IBAN - NIE
Pri evidovaní dodávateľskej faktúry alebo pri výbere BÚ v module banka sa použije vyberač, kde budú zobrazené všetky bankové účty pod sebou. Do okna vyberača je doplnená položka „Typ účtu“. Používateľ si môže vybrať číslo BÚ alebo číslo IBAN podľa potreby. Vyberač ponúka platné bankové účty.
