SHS - Import dávky BG mesačná

Mesačná dávka z BG poskytuje prehľad o pohyboch (príjmoch a výdajoch) na strediskách BlueGastro na mesačnej báze.

Importom sa z týchto pohybov vytvorí v SPIN-e interný účtovný doklad.

Importovať môžete len obdobie, ktoré už uplynulo.

Nastavenia

V setup-e musí byť nastavený povolený spôsob spracovania dávok, licenčný parameter BGM.

V okne Číselníky Blue Gastro treba naplniť záložku Položky IUD (pre interný účtovný doklad):

• ID typu pohybu
• smer pohybu
• ID skupiny
• tovar/materiál
• ID strediska
• strana
• účet

Druh ÚD je nastavený v okne Číselníky Blue Gastro v záložke Parametre prevádzky:

Import

Do položky Dátum od sa prednaplní posledný deň uplynulého mesiaca.

Napr.: ak mesačnú dávku importujete v 11. mesiaci 2015, do dátumu vám program prenaplní 31.10.2015.

Spracovanie

Zo vstupného XML súboru sa údaje sumarizujú podľa:

• ID strediska - centreID
• pohybu + smerovania - transferTypeId+transferDirection
• ID departmentu - DptID
• tovar/materiál/služba

Údaje vstupujúce do spracovania sú obsahom elementu <transfersCentresGM> a zahrňujúce elementy <transfersCentreGM>, <transfer>, <transferDPT>, <goodSum>, <materialSum>, <serviceSum>

<transfersCentresGM>
   <transfersCentreGM centreId="1">
     <transfer transferTypeId="11" transferDirection="1">
       <transferDPT DPTId="1">
         <goodSum>122.1325</goodSum>
         <materialSum>535.4799</materialSum>
         <serviceSum>0.0000</serviceSum>
       </transferDPT>

Spracovanie založí pre 1 xml dávku 1 účtovný doklad, druh ÚD je v nastavení prevádzky BG, do textu ÚD sa zapíše text z názvu prevádzky BG + id súboru (podľa textu je kontrolovaná duplicita davky).

V položkách ÚD sa vyhľadáva účet podľa xml nasledovne po poradí:

• transferTypeId+transferDirection+dptId+goods/material+centreId+strana uctu
• transferTypeId+transferDirection+dptId+centreId+strana uctu
• transferTypeId+centreId+strana uctu
• transferTypeId+transferDirection+dptId+goods/material+strana uctu
• transferTypeId+transferDirection+dptId+strana uctu

---

• transferTypeId+transferDirection+strana uctu
• transferTypeId+strana uctu

---

• dptId+goods/material
• dptId

Kontrola duplicity

Ak spustíte import mesiaca, ktorý už bol naimportovaný, spracovanie prebehne bez zápisu do účtovníctva. V záložke Žurnál podrobne sa vypíše oznam:

Doklad v module Účtovníctvo

OŠ pre položku ÚD sa vyhľadáva podľa nastavenia v číselníku PM na OŠ podľa ID strediska (centreId).

Suma položky ÚD je zapisovaná vždy ako kladná hodnota.

Chybové hlásenia

Po importe si skontrolujte Žurnál podrobne. Chyby sú zapísané červene.

V prípade chyby sa celá mesačná dávka nezapíše do účtovníctva. Chybu treba odstrániť a import zopakovať.

Príklad možnej chyby: niektorý z atribútov na červenom riadku chýba v číselníku BG - Položky IUD .