Saldokonto - Párovanie faktúr v rozdielnych menách - Účtovníctvo
Pri úhradách faktúr dochádza v praxi často k situácii, keď je faktúra uhradená v inej mene ako je do systému zaevidovaná. Tieto faktúry často zostávajú v saldokonte medzi nevypárovanými položkami. Tento stav je možné riešiť dvoma spôsobmi:
1/ Pre faktúry v cudzej mene zadefinovať vlastné saldokonto, ktoré bude mať nastavený Spôsob párovania: Vyrovnanie len domácej meny.
2/ Použiť voľbu Párovanie faktúr v rozdielnych menách. V takom prípade nastavenie parametra Spôsob párovania v saldokonte nie je rozhodujúce, nakoľko ide o „ručné“ párovanie položiek saldokonta. Pri tomto spôsobe párovania vzniká účtovný doklad, ktorý párované položky saldokonta preúčtuje na protistranu ich analytického účtu.
Postup pre párovanie faktúr v rôznych menách
- Okno Párovanie faktúr v rozdielnych menách obsahuje tri záložky: Účtovný doklad, Faktúry, Položky.
- Kliknite na záložku Faktúry. Kliknite na akciu Načítať. V okne sa zobrazia faktúry, ktoré spĺňajú podmienky pre párovanie v rôznych menách.
- V záložke Faktúry označte myšou tie faktúry, ktorých položky saldokonta evidované rôznych menách chcete párovať
- Kliknite na akciu Vykonať činnosť.
- V záložke Účtovný doklad sa zobrazia položky účtovného dokladu, ktoré vznikli párovaním. V editovacom formulári je potrebné zadefinovať parametre potrebné pre vznik účtovného dokladu z párovania (preúčtovania). Vyplňte druh účtovného dokladua stlačte akciu Zapísť.
