Spoločné číselníky - Kurzový lístok

Kurzový lístok

Kurzový lístok je spoločný číselník ktorý slúži na evidenciu kurzov jednotlivých mien v príslušných dňoch v jednotlivých peňažných ústavoch. Denne je možné evidovať kurzy rôznych mien vo viacerých peňažných ústavoch. Na základe evidovaného kurzu v kurzovom lístku sa prepočítava zahraničná mena na domácu menu pri účtovaní na účtoch sledovaných v cudzej mene a pri evidovaní dokladov v cudzej mene - napr. zahraničných faktúr, príjemiek, objednávok...

Niekedy sa kurzový lístok otvorí automaticky pri potrebe zadania cudzej meny, ak daná mena k potrebnému dátumu nemá evidovaný kurz (napr. pri evidencii faktúr).

Záložka Kurzové lístky

Slúži na evidenciu kurzov jednotlivých mien v príslušných dňoch v jednotlivých peňažných ústavoch. Denne je možné evidovať kurzy rôznych mien vo viacerých peňažných ústavoch.

V menu zvoľte voľbu Číselníky => Kurzový lístok. Automaticky po otvorení okna je označená záložka karty Kurzový lístok. Kliknite na akciu Pridaj záznam. V otvorenom formulári vyplňte nasledovné údaje:

• Kód banky - ručne alebo výberom zo zoznamu zvoľte banku, pre ktorú zadávate kurzový lístok
• Skratka banky – po zadaní kódu banky je skratka automaticky vyplnená.
• Poradové číslo – vložte číslo, poradie kurzového lístku pre zvolenú banku v príslušnom dni
• Dátum vyhlásenia - zadajte dátum ručne alebo výberom z vyberača
• Platnosť od – zadajte dátum ručne alebo výberom z vyberača, od ktorého je príslušný kurzový lístok platný
• Platnosť do - zadajte dátum ručne alebo výberom z vyberača, do ktorého je príslušný kurzový lístok platný

Údaje je potrebné nahrať do databázy kliknutím na akciu Zapísať. Po vytvorení hlavičky Kurzového lístka je potrebné zadať jeho položky.

Záložka Položky KL

V záložke Kurzový lístok sa postavte kurzorom na záznam, pre ktorý chcete zadávať položky a kliknite na záložku Položky KL. V otvorenom formulári vyplňte údaje:

• Mena - zadajte skratku pre označenie meny, t.j. kód meny, ručne alebo výberom zo zoznamu
• Nákup, Predaj, Stred – zadajte kurz domácej meny pre zvolenú hladinu.

Po vyplnení všetkých údajov je potrebné nahrať ich do databázy kliknutím na akciu Zapísať.

Záložka Dohodnutý kurz

V prípade, že používate dohodnutý kurz s komerčnou bankou, je možné evidovať a pri prepočte cudzej meny používať aj tento kurz.

V záložke Kurzový lístok sa postavte kurzorom na záznam, pre ktorý chcete zadávať dohodnutý kurz a kliknite na záložku Dohodnutý kurz. V otvorenom formulári vyplňte údaje:

• Mena - zadajte skratku pre označenie meny, t.j. kód meny, ručne alebo výberom zoznamu
• Nákup, Predaj, Stred – zadajte kurz domácej meny pre zvolené hladinu.
• Kód dohodnutého kurzu – zadajte ľubovoľný kód kurzu, ktorý vám umožní pri BV zadať tento dohodnutý kurz. Na jeden deň, pre jednu banku môžete zadať aj viac dohodnutých kurzov, ktoré budú rozlíšené práve týmto kódom.

Po vyplnení všetkých údajov je potrebné nahrať ich do databázy kliknutím na akciu Zapísať.

Pri práci so systémom SPIN je možné po zadaní dohodnutého kurzu prepočítať položky podľa platného kurzového lístka alebo dohodnutým kurzom.

Záložka Mena

Číselník Mena obsahuje zoznam všetkých cudzích mien, ktoré je možné pri práci s programom používať. Automaticky sú zadané bežne používané meny. Číselník si môžete užívateľsky upraviť.

V karte Kurzový lístok zvoľte záložku Mena a kliknite na akciu Pridaj . V otvorenom formulári vyplňte údaje:

• Mena - skratka pre označenie meny
• Názov meny - presný názov meny
• Medzinárodný kód meny - označenie meny podľa kurzového lístka
• Kód drobných - zadajte označenie drobných

Zadané údaje je potrebné zapísať kliknutím na akciu Zapísať.

Záložka Vývoj kurzu

Vývoj kurzu poskytuje prehľad o pohybe kurzu príslušnej meny v peňažnom ústave. Prehľad o vývoji kurzu je možné získať zvolením voľby Číselníky => Kurzový lístok. Kliknutím na záložku Vývoj kurzu sa karta rozdelí na tri časti:

V ľavej časti je zoznam všetkých peňažných mien, ktoré sú evidované v kurzovom lístku V pravej hornej časti si výberom z poľa môžete zvoliť peňažný ústav, v ktorom chcete vývoj kurzu sledovať V pravej dolnej časti je zobrazený vývoj kurzu v čase.

Import kurzového lístka

Kurzový lístok je možné importovať z internetu alebo z uloženého súboru. Import vykonáte kliknutím na akciu Import kurzového lístka.

Záložka Import z ECB

Import kurzového lístku z internetu je zapracovaný pre kurzový lístok Európskej centrálnej banky v záložke Import z ECB.

V tejto záložke vypĺňate údaje:

• Skratka - skratka Európskej centrálnej banky z číselníka Peňažných ústavov, ako je definovaná vo vašej SPIN databáze - štandardne je to hodnota ECB.
• Kód - kód Európskej centrálnej banky z číselníka Peňažných ústavov, ako je definovaný vo vašej SPIN databáze - predplní sa po výbere Skratky.
• Názov - názov Európskej centrálnej banky z číselníka Peňažných ústavov, ako je definovaný vo vašej SPIN databáze - predplní sa po výbere skratky.
• Dátum vyhlásenia kurzu - vyberiete dátum, pre ktorý chcete kurzový lístok importovať.

Upozornenie: Európska centrálna banka štandardne vyhlasuje kurzový lístok o deň skôr ako je jeho začiatok platnosti.

• URL adresa súboru - je internetový link, odkiaľ sa importuje súbor s vybraným kurzovým lístkom. Štandardne je v SPINe predplnený a zmeniť by sa mal len v prípade, že Európska centrálna banka zmení umiestnenie týchto súborov na internete. Aktuálny link je pre posledných 90 dní:[ http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist-90d.xml ] alebo celý KL bez obmedzenia dní: https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.xml.
• Nenájdený kód meny - určuje správanie importu v prípade, že číselník Mena vo vašej databáze SPIN neobsahuje všetky meny, ktoré štandardne zverejňuje banka v kurzovom lístku. Porovnáva sa jedna z hodnôt Medzinárodný kód alebo Kód z číselníka Mena. Vybrať si môžete z troch možností:
  • Doplniť do číselníka - v tomto prípade budú počas importu do číselníka doplnené všetky meny, ktoré obsahuje kurzový lístok ECB, ale nenašli sa vo vašom číselníku. Budúce importy budú teda do SPINu importovať celý kurzový lístok ECB.
  • Ignorovať - v tomto prípade budú počas importu naimportované len kurzy tých mien, ktoré obsahuje číselník v SPINe - ostatné meny, ktoré sa nachádzajú v kurzovom lísktu ECB nebudú importované. Táto voľba je vhodná v prípade, že bežne pracujete len s niekoľkými cudzími menami a ostatné v kurzovom lístku nepotrebujete.
  • Vyhlásiť za chybu - v tomto prípade SPIN vyhlási chybu a vypíše, ktorý kód meny v SPINe nenašiel. Užívateľ sa rozhodne, či tento kód meny doplní do číselníka Mena. V prípade, že menu nechcete do číselníka pridávať, odporúčame pri ďaľšim importe zvoliť voľbu Ignorovať.

Záložka Import z NBS

---

funkčnosť záložky je bezpredmetná - bude odstránená.....

Záložka Import zo súboru

Kurzový lístok je možné importovať aj priamo z vopred pripraveného súboru - súbor je buď zverejnený na internete (kurzový lístok ECB, Českej národnej banky) alebo je možné ho získať exportom z homebankingu komerčnej banky.:

Popis k jednotlivým formátom súboru:

• Česká národní banka - importuje sa súbor, obsahujúci kurzy od začiatku aktuálneho roka - prvé spustenie naimportuje všetky kurzové lístky, každé ďaľšie spustenie doplní chýbajúce. Súbor s kurzovým lístkom je zverejnený na internete - [ http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/rok_form.jsp]
• Československá obchodná banka - ?
• Európska centrálna banka - importuje sa súbor, obsahujúci denný kurz, vyhlásený v aktuálny deň, platný pre nasledujúci deň. Súbor s kurzovým lístkom (formát xml) je zverejnený na internete [ http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/denny-kurzovy-listok-ecb ] - je možné uložiť a importovať aj kurzové lístky predchádzajúcich dní - ale len každý deň samostatne, vždy s uloženým aktuálnym súborom.
• Národná banka Slovenska - ? - už nepoužívané....
• Tatrabanka - ?

Import kurzového lístka ECB pomocou WEB service

Ďaľšou možnosťou evidencie kurzového lístka ECB pre SPIN je jeho automatické importovanie pomocou nastavenej WEB služby - v tomto prípade sa kurzový lístok importuje automaticky podľa vopred nastaveného parametra - napr. každý deň ráno o 6.00.......

Automatický import kurzového lístka cez databázový job

Ďalšou možnosťou nahrávania kurzového lístka, je naplniť kurzový lístok cez databázový job. V systéme sa v okne Správa databázových úloh doplní databázová úloha na import kurzového lístka. K uvedenej funkčnosti je potrebné spustiť niekoľko balíkov, preto kontaktujte svojho konzultanta pre sprístupnenie uvedenej funkčnosti.

postup v Import kurzového lístka