Typ položky pokladničného dokladu - Pokladňa
Položka pokladničného dokladu je taký pokladničný pohyb, pri ktorom nie je samostatne sledovaná suma DPH. Takáto položka nie je zaradená do evidencie daňových dokladov DPH, napr.: poskytnutie zálohy zamestnancovi, úhrada faktúry v hotovosti, dotácia pokladne a pod. Číselník možno priebežne aktualizovať a dopĺňať. Súčasťou sú aj analytické účty, ktoré sú priradené k typom položiek pokladničných dokladov, podľa ktorých budú neskôr pokladničné doklady účtované. Novú položku pokladničného dokladu možno vytvoriť dvomi spôsobmi: ručne alebo importom účtovného rozvrhu.
Ručný spôsob vytvorenia položky
Kliknite na akciu Pridať a vyplňte editovací formulár:
- Typ - zo zoznamu vyberte, či sa jedná o Položku príjmového PD alebo o Položku výdavkového PD
- Skratka - zadajte skratku, ktorá bude typ položky pokladničného dokladu označovať. Skratka môže byť zadaná v alfanumerickom tvare s maximálnym počtom 30 znakov. S touto skratkou budete pracovať pri tvorbe položky pokladničného dokladu.
- Názov - zadajte názov typu položky pokladničného dokladu
- Účet platný k - zadajte dátum pre obmedzenie len platných analytických účtov
- Účet - Zadajte analytický účet, na ktorý bude typ položky pokladničného dokladu zaúčtovaný. Zadajte iba účet protistrany k účtu 211 (účet 211 bude preberaný z číselníka Otvorenie pokladne z položky Účet)
- Banka - zo zoznamu vyberte banku, ktorej kurzom budú prepočítavané položky evidované v cudzej mene na €. Tento údaj je potrebné vyplniť iba v položkách, ktoré budú používané v pokladničných knihách evidovaných v cudzej mene
|
S údajom Banka ste sa už pravdepodobne stretli počas nastavovania číselníka Otvorenie pokladne. Údaj Banka (z číselníku Otvorenie pokladne) a údaj Banka (z číselníka Typ položky pokladničného dokladu) plnia rovnakú funkciu - slúžia na prepočet sumy v cudzej mene na €, majú však rozdielnu prioritu. Údaj Banka (z číselníka Otvorenie pokladne) môže byť použitý pri všetkých pohyboch v cudzej mene, ktoré budú v danej pokladničnej knihe vykonané. Údaj Banka (z číselníka Typ položky pokladničného dokladu) môže byť použitý len pre daný typ položky pokladničného dokladu bez ohľadu na pokladničnú knihu, v ktorej sa nachádza. Ak údaj Banka v číselníku Typ položky pokladničného dokladu nie je zadaný, potom systém na prepočet cudzej meny na € použije údaj Banka v číselníku Otvorenie pokladne. Ak sú zadané oba údaje Banka, potom systém na prepočet cudzej meny na € použije údaj Banka v číselníku Typ položky pokladničného dokladu. |
- Typ kurzu - zo zoznamu vyberte typ kurzu: Nákup, Stred, Predaj, ktorým bude prepočítaná suma cudzej meny na €
- Kurzový rozdiel - Zo zoznamu vyberte hodnotu Áno v prípade, ak bude daný typ položky pokladničného dokladu použitý pre zaúčtovanie kurzového rozdielu na konci roka. Pre všetky ostatné typy položiek pokladničného dokladu ponechajte v riadku kurzový rozdiel hodnotu Nie
- Strana - zadajte, na ktorú stranu analytického účtu (uvedeného v tejto tabuľke v údaji Účet) bude položka pokladničného dokladu účtovaná. Jedná sa o účet protistrany k účtu 211. Systém predplní údaj Strana na základe údaja Typ (tejto tabuľky)
- Pre príjmový pokladničný doklad predplní stranu Dal
- Pre výdavkový pokladničný doklad predplní stranu Má dať
Predplnený údaj Strana je možné v prípade potreby zmeniť
- Platnosť od - zadajte dátum vzniku platnosti definovaného typu položky pokladničného dokladu
- Platnosť do - zadajte dátum ukončenia platnosti definovaného typu položky pokladničného dokladu. Nepovinný údaj
- Skratka rodiča TPPD -
- Zmena účtovania - vyberte možnosť Áno v prípade, že chcete na pokladničnom doklade účtovať na tú istú stranu ako je účet pokladne,napr. zložitý účtovný zápis. Inak vyberte Nie
Proces je potrebné ukončiť akciou Zapísať.
Vytvorenie položky importom
Kliknite na akciu Import TPD a vyplňte dátum pre Platnosť nových typov položiek pokladničných dokladov Od, zaškrtnite políčko pre Príjmovú položku PD alebo Výdavkovú položku PD a potvrďte OK. V nasledujúcom okne vyberte analytické účty, ktoré sa majú preniesť do typu položiek pokladničného dokladu, šípkami ich preneste z ľavej strany na pravú stranu okna a stlačte akciu OK. Naimportované položky sa prenesú do okna typu položiek pokladničného dokladu. Na potvrdenie je potrebné stlačiť akciu Zapísať.
