Zhrávanie údajov do Sumárneho mandanta

Zhrávanie údajov prebieha v sumárnom mandantovi v nasledujúcich okien:

• Interný účtovný doklad
• Kontrolný výkaz DPH
• Súhrnný výkaz DPH
• Prepočet a uzavretie DP

Nastavenia potrebné pre nastavenie sumárneho mandanta je DPH - Definovanie sumárneho mandanta

Potrebný setup je v úlohe https://jira.datalock.sk/browse/NETUCT-893

Interný účtovný doklad

V uvedenom okne akciou Sumarizovať je možné zosumarizovať za vybraný rok :

• Účtovný rozvrh

• Počiatočné stavy AÚ

• Účtovné doklady

• Účtovný rozvrh

Predpokladom pri zhrávaní účtovného rozvrhu je jednotný rozvrh vo všetkých zhrávaných mandantoch a zhranie sa urobí ako prvé začiatku prác.

• Počiatočné stavy AÚ

Pri začiarknutí začiarkávacieho poľa Počiatočné stavy AU a vybratí roka, systém vytvorí jeden účtovný doklad v sumárnom mandantovi, kde v poli Doklad je druh dokladu, ktorý je zapísaný v okne Definovanie sumárneho mandanta a v záložke položky sú počiatočné stavy zo všetkých sumarizovaných mandantoch.

• Účtovné doklady

Pri sumarizovaní účtovných dokladoch je potrebné začiarknúť začiarkávacie pole Účtovné doklady. Systém po spustení akcie vytvorí za každého sumarizovaného mandanta a každý mesiac, v ktorom bol nejaký pohyb, jeden doklad. V poli Doklad je druh dokladu, ktorý je zapísaný v okne Definovanie sumárneho mandanta. Číslovanie daných dokladov je zadefinované v okne Definovanie sumárneho mandanta.

Všetky predchádzajúce činnosti je možné zadefinovať ako databázovú úlohu.

Kontrolný výkaz k DPH

Práca s kontrolným výkazov k DPH v sumárnom mandantovi je rovnaká ako u hocktorého iného mandanta.

V prvej záložke je potrebné založiť hlavičku Kontrolného výkazu k DPH. Po zápise hlavičky a stlačením akcie Sumarizovať sa automaticky doplnia údaje zo sumarizovaných(zhrávaných) mandantov.

Údaje je možné si skontrolovať v druhej záložke, kde pribudol stĺpec Názov mandanta.

Dodatočný kontrolný výkaz DPH

V okne Kontrolný výkaz k DPH v sumárnom mandantovi pribudla záložka Smerované dodatočné kontrolné výkazy. Uvedená záložka sa zobrazuje LEN v sumárnom mandatnovi a je aktívna v tom prípade, že kurzor v prvej záložke je nastavený na dodatočnom kontrolnom výkaze. V tejto záložke je potrebné naväzbiť jednotlivé kontrolné výkazy zo sumarizovaných mandantov.

Vo vyberači sa zobrazia dodatočné kontrolné výkazy zo sumarizovaných mandantov.

Súhrnný výkaz DPH

Práca so súhrnným výkazov DPH v sumárnom mandantovi je rovnaká ako u hocktorého iného mandanta.

V prvej záložke je potrebné založiť hlavičku Súhrnného výkazu DPH. Po zápise hlavičky a stlačením akcie Sumarizovať sa automaticky doplnia údaje zo sumarizovaných(zhrávaných) mandantov.

Údaje je možné si skontrolovať v druhej záložke, kde pribudol stĺpec Názov mandanta.

Dodatočný Súhrnný výkaz DPH

Spracovanie dodatočného súhrnného výkazu DPH je umožnené od verzie 16.9.15.

V okne Súhrnný výkaz DPH pribudla záložka - Smerované dodatočné súhrnné výkazy. Táto záložka je viditeľná len v mandantovi, do ktorého sa zhrávajú jednotlivé údaje z iných mandantov a záložka je aktívna len v prípade dodatočného súhrnného výkazu.

V danej záložke je potrebné zadefinovať, ktoré dodatočné súhrnné výkazy sa budú sumarizovať. Vyberač zobrazuje len dodatočné súhrnné výkazy zo sumarizovaných mandantov.

Prepočet a uzavretie daňového priznania

Definícia daňových priznaní v okne Otvorenie daňového priznania je totožná ako v pôvodných mandantoch.

V Okne Prepočet a uzavretie DP pribudla akcia Sumarizovať. Spustením akcie sa zobrazí oznam o Názvoch DP, Názve mandanta a Dátume posledných prepočtov DP.

V prípade, že už bolo dané daňové priznanie v sumarizovanom mandantovi sumarizované, tak sa zobrazí aj oznam, že akcia vymaže všetky doklady a zosumarizuje ich nanovo.

Akcia Sumarizovať spustí nahrávanie daňových dokladov zo všetkých daňových priznaní, ktoré sa zhrávajú do daňového priznania v sumárnom mandantovi. Riadne daňové priznanie sa berie na zaklade obdobia (datum od a do).

Tu sa práca líši od práce v Kontrolnom výkaze alebo Súhrnnom výkaze, kedy akcia Sumarizovať stačí na to, aby sme dostali kompletný výkaz. V okne Prepočet a uzavretie DP je potrebné spustit po akcii Sumarizovať ešte akciu Prepočítať, ktorá zabezpčí prepočet všetkych sumarizovaných dokladov.

V okne Prepočet a uzavretie DP po akcii Sumarizovať je NUTNÉ pre správne zobrazenie údajov v uvedenom okne, spustiť akciu Prepočítať.

Systém vytvára v okne Daňové doklady na daňovom priznaní pre každého zhrávaného mandanta jeden záznam pre nasčítané prijaté plnenie a jeden záznam pre nasčítané usktutočnené plnenie. V prípade, že sa nachádza u niektorého zhrávaného mandanta daňový doklad s transformáciou(napr. pre dobropisy) tak systém vytvorí ďalší záznam v uvedenom okne.

V stĺpci Názov firmy v okne Daňové doklady na daňovom priznaní je zobrazený názov mandanta resp. názov zhrávanej, sumarizovanej firmy. Na základe čoho je možné si údaje skontrolovať.

Položky z daňových priznaní sa do sumarizovaného mandanta berú z okna Prepočet a uzavretie DP, záložka Smerované sumy do DP . Tieto sumy však nie sú upravené o koeficient. V prípade, že je potrebné údaje prepočítať koeficientom, je nutné ho zadefinovať v okne Otvorenie DP v sumarizovanom mandantovi a následne sa zhrané údaje v sumarizovanom mandantovi prepočítajú uvedeným koeficientom.

Dodatočné daňové priznanie DPH

Okno Otvorenie daňového priznania je rozšírené v sumárnom mandantovi o záložku Sumárne dodatočné daňové priznanie. Záložka je aktívna, ak je kurzor v druhej záložke, v ktorej je zaevidované dodatočné daňové priznanie.

V 3tej záložke Sumárne dodatočné daňové priznania je potrebné naväzbiť jednotlivé dodatočné daňové priznania zo sumarizovaných mandantov, ktoré majú vstúpiť do zhrávaného dodatočného daňového priznania. Uvedená záložka sa zobrazuje len v sumárnom mandantovi.

Samotná sumarizácia a prepočet dodatočného daňového priznania je totožná ako pri riadnom daňovom priznaní.