Penalizačné faktúry - Logistika

Text na stránke je rozpracovaný.

Nastavenie práce s penalizačnými faktúrami

Ak chcete využívať generovanie penalizačných faktúr môžete si vybrať z troch rôznych funkčnosti. Nastavenie funkčnosti závisí od nastavenia Logistiky vo voľbe: Program – Parametre – Nastavenie programu-Logistika. Môžete nastaviť hodnotu s kódom setupu F_PENAL_VYPAROVANA (generovanie vypárovaných faktúr pre penalizáciu) – máte možnosť nastaviť hodnoty:
"A" – do prepočtu pre penalizáciu potom bude systém brať do úvahy len uhradené faktúry, zaplatené po lehote splatnosti.
"N" –do prepočtu pre penalizáciu bude systém brať do úvahy len neuhradené faktúry.
Ak setup nie je zadaný, pre prepočet penalizácie sa berú do úvahy všetky faktúry, t.j. aj faktúry uhradené, ktoré boli zaplatené po lehote splatnosti, aj doposiaľ neuhradené faktúry.

Na to, aby bolo možné generovať penalizačné faktúry, je nutné pre každú faktúru, z ktorej sa má v budúcnosti vypočítať penalizácia, v hlavičke faktúry vyplniť druh úroku z omeškania. Aby ste mohli úrok z omeškania vyplniť vo faktúre, je nutné najskôr vytvoriť jednotlivé druhy úroku z omeškania v číselníku.

Práca s penalizačnými faktúrami

Pracujete v nasledovných voľbách SPIN2 - časť Fakturácia - Úrok z omeškania

• '''Úrok z omeškania''' - v tejto časti pracujete s generovaním ....
• Rola - voľba je prístupná len Administrátorom Workflow
• Nastavenia - voľba je prístupná len Administrátorom Workflow

Postup nadefinovania druhov úrokov z omeškania

1. Pracujete v agende Logistika. Z ponuky hlavného menu vyberiete Fakturácia – Druh a sadzba ÚZO.
2. V tejto voľbe môžete vytvoriť niekoľko druhov úrokov z omeškania podľa vašich konkrétnych potrieb. Nový druh ÚZO pridáte v záložke Druh úroku z omeškania – vytvoríte si jeho skratku a názov, dôležité je vybrať správny druh úroku – či sa bude prepočítavať ročnou alebo dennou sadzbou.
3. Po zapísaní tohto druhu ÚZO vyplníte ešte percento ÚZO v záložke Sadzba úroku z omeškania. Spoločne s percentom úroku môžte vyplniť aj ďaľšie podmienky výpočtu úroku – minimálnu omeškanú sumu a minimálny počet dní omeškania, z ktorých sa počíta penalizácia. Pokiaľ tieto dve hodnoty necháte nulové, bude sa penalizácia počítať od prvého dňa po dátume splatnosti a z akejkoľvek dlžnej sumy. Pre jeden druh ÚZO môžete vyplniť aj niekoľko sadieb v závislosti od dlžnej sumy a omeškaných dní.

Postup prepočtu penalizačných faktúr

1. Na to, aby systém vygeneroval penalizačnú faktúru, musí byť v hlavičke pôvodnej faktúry vyplnený Druh ÚZO (penále). Túto hodnotu môžete vo faktúre vyplniť aj následne, napr. až v deň, kedy budete penalizáciu počítať.
2. Ak chcete jednému odberateľovi na každej vyšlej faktúre vypĺňať rovnaký druh úroku z omeškania, môžete si ho zadefinovať priamo v číselníku odberateľov (Číselníky – Odberateľ-Dodávateľ), v záložke Odberateľ, hodnota Úrok z omeškania. Potom systém v každej následne vytvorenej faktúre automaticky predplní tento úrok z omeškania – samozrejme, priamo na faktúre ho môžete zmeniť.
3. Pokiaľ na pôvodných faktúrach máte vyplnené sadzby úrokov z omeškania, môžete pristúpiť k samotnému výpočtu a vygenerovaniu penalizačných faktúr v voľbe Fakturácia – Úrok z omeškania (ÚZO-penalizácia). Otvorí sa okno Úrok z omeškania.
4. Pomocou akcie Pridať vytvoríte vstup pre prepočet úroku z omeškania podľa vami zadaných kritérií – vyberáte saldokonto, z ktorého idete prepočítavať penalizačné faktúry a ku ktorému dátumu. Hodnoty Dátum uhr. od a Dátum uhr. do vypĺňate len ak chcete penalizovať uhradené fakúry za určité obdobie. V prípade, ze vypočítavate penalizáciu z neuhradených faktúr tieto dve hodnoty necháte prázdne. Po zápise týchto parametrov bude systém chvíľu prepočítavať úroky z omeškania.
5. V záložke Položky potom uvidite všetky faktúry, z ktorých systém vypočítal úrok z omeškania podľa vami zadaných kritérii. Niektoré faktúry môžu byť v tomto zozname evidované niekoľkokrát – v závislosti od toho, ako boli postupne uhrádzané.
6. Ak z týchto položiek chcete vygenerovať penalizačnú faktúru kliknite na záložku Fakturácia. Na ľavej strane okna budete vidieť zoznam firiem a v pravom okne bude zoznam vypočítaných úrokov z omeškania za vybranú firmu. Ak vyplníte zaškrtávacie políčko v stĺpci Fakturovať, budete môcť vystaviť penalizačnú faktúru na vybrané faktúry. Po kliknutí na akciu Faktúra môžete vyplniť hlavičku penalizačnej faktúry (vyplníte podobne ako pri vystavovaní bežnej vyšlej faktúry). Po zápise hlavičky sa naimportujú hodnoty do položiek penalizačnej faktúry. Pokiaľ na fakturáciu vyberiete naraz viac položiek, tie sa naimportujú do jedej penalizačnej faktúry položkovite.

Penalizačné faktúry sa v knihe faktúr zaradia medzi štandardne vystavené faktúry, ale je potrebné na ne mať vytvorený zvláštny druh dokladu a zvláštne tlačivo – v tomto tlačive je informácia o penalizovanej faktúre, penalizovanej sume, úroku z omeškania, období, za ktoré sa úrok z omeškania počíta

Použitie možnosti penalizovať len faktúry uhradené v určitom období

Na túto funkčnosť využijete v prepočte penalizácie nastavenie hodnôt Dátum uhr. od a Dátum uhr. do. Pokiaľ vyplníte tieto dátumy, prepočet penalizácie bude brať do úvahy len faktúry, ktoré mali akúkoľvek úhradu spadajúcu do vybraného obdobia. Prepočet penalizácie potom prebehne štandardným spôsobom. Ak bola vo vami vybranom období zrealizovaná len čiastočná úhrada, systém to považuje za znak toho, že má faktúru penalizovať bez ohľadu na výšku úhrady spadajúcu do vybraného obdobia.

Postup nadefinovania predkontácie pre zaúčtovanie penalizačných faktúr

Na zaúčtovanie penalizačnej faktúry je potrebné mať vytvorený zvláštny druh dokladu bez DPH. V predkontácii pre tento druh dokladu bude použitý typ sumy Úrok z omeškania, ktorý bude mať priradený príslušný výnosový účet pre zaúčtovanie položky faktúry.