SHS - Import dávky BG mesačná: Rozdiel medzi revíziami
(→Spracovanie) |
|||
(37 medziľahlých úprav od 2 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
− | |||
Mesačná dávka z BG poskytuje prehľad o pohyboch (príjmoch a výdajoch) na strediskách BlueGastro na mesačnej báze. | Mesačná dávka z BG poskytuje prehľad o pohyboch (príjmoch a výdajoch) na strediskách BlueGastro na mesačnej báze. | ||
Riadok 5: | Riadok 4: | ||
Importom sa z týchto pohybov vytvorí v SPIN-e interný účtovný doklad. | Importom sa z týchto pohybov vytvorí v SPIN-e interný účtovný doklad. | ||
+ | Importovať môžete len obdobie, ktoré už uplynulo. | ||
+ | |||
+ | == Nastavenia == | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:check32.png]]V setup-e musí byť nastavený povolený spôsob spracovania dávok, licenčný parameter BGM. | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:check32.png]]V okne ''Číselníky Blue Gastro'' treba naplniť záložku '''Položky IUD''' (pre interný účtovný doklad): | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:Bgmid.png]] | ||
+ | |||
+ | *ID typu pohybu | ||
+ | *smer pohybu | ||
+ | *ID skupiny | ||
+ | *tovar/materiál | ||
+ | *ID strediska | ||
+ | *strana | ||
+ | *účet | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:check32.png]]Druh ÚD je nastavený v okne ''Číselníky Blue Gastro'' v záložke ''Parametre'' prevádzky: | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:Bgm3.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Import == | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:Bgm4.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Do položky ''Dátum od'' sa prednaplní posledný deň uplynulého mesiaca. | ||
+ | |||
+ | Napr.: ak mesačnú dávku importujete v 11. mesiaci 2015, do dátumu vám program prenaplní 31.10.2015. | ||
+ | |||
+ | == Spracovanie == | ||
Zo vstupného XML súboru sa údaje sumarizujú podľa: | Zo vstupného XML súboru sa údaje sumarizujú podľa: | ||
− | * ID strediska - ''' | + | * ID strediska - '''centreID''' |
* pohybu + smerovania - '''transferTypeId+transferDirection''' | * pohybu + smerovania - '''transferTypeId+transferDirection''' | ||
− | * ID departmentu - ''' | + | * ID departmentu - '''DptID''' |
* tovar/materiál/služba | * tovar/materiál/služba | ||
+ | |||
+ | Údaje vstupujúce do spracovania sú obsahom elementu '''<transfersCentresGM>''' a zahrňujúce elementy '''<transfersCentreGM>''', '''<transfer>''', '''<transferDPT>, <goodSum>, <materialSum>, <serviceSum>''' | ||
+ | |||
+ | <transfersCentresGM> | ||
+ | <transfersCentreGM centreId="1"> | ||
+ | <transfer transferTypeId="11" transferDirection="1"> | ||
+ | <transferDPT DPTId="1"> | ||
+ | <goodSum>122.1325</goodSum> | ||
+ | <materialSum>535.4799</materialSum> | ||
+ | <serviceSum>0.0000</serviceSum> | ||
+ | </transferDPT> | ||
+ | |||
+ | Spracovanie založí pre 1 xml dávku 1 účtovný doklad, druh ÚD je v nastavení prevádzky BG, do textu ÚD sa zapíše text z názvu prevádzky BG + id súboru (podľa textu je kontrolovaná duplicita davky). | ||
+ | |||
+ | V položkách ÚD sa vyhľadáva účet podľa xml nasledovne po poradí: | ||
+ | |||
+ | *transferTypeId+transferDirection+dptId+goods/material+centreId+strana uctu | ||
+ | *transferTypeId+transferDirection+dptId+centreId+strana uctu | ||
+ | *transferTypeId+centreId+strana uctu | ||
+ | *transferTypeId+transferDirection+dptId+goods/material+strana uctu | ||
+ | *transferTypeId+transferDirection+dptId+strana uctu | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | *transferTypeId+transferDirection+strana uctu | ||
+ | *transferTypeId+strana uctu | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | *dptId+goods/material | ||
+ | *dptId | ||
+ | |||
+ | === Kontrola duplicity === | ||
+ | Ak spustíte import mesiaca, ktorý už bol naimportovaný, spracovanie prebehne bez zápisu do účtovníctva. | ||
+ | V záložke ''Žurnál podrobne'' sa vypíše oznam: | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:Bgm2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Doklad v module Účtovníctvo == | ||
+ | OŠ pre položku ÚD sa vyhľadáva podľa nastavenia v číselníku ''PM na OŠ'' podľa ID strediska (centreId). | ||
+ | |||
+ | Suma položky ÚD je zapisovaná vždy ako kladná hodnota. | ||
+ | |||
+ | == Chybové hlásenia == | ||
+ | Po importe si skontrolujte '''Žurnál podrobne'''. Chyby sú zapísané červene. | ||
+ | {{Pozor|V prípade chyby sa celá mesačná dávka nezapíše do účtovníctva. Chybu treba odstrániť a import zopakovať. }} | ||
+ | |||
+ | {{Príklad|Príklad možnej chyby: niektorý z atribútov na červenom riadku chýba v číselníku BG - Položky IUD . }} | ||
+ | |||
+ | [[Súbor:Bgm1.jpg]] | ||
[[category:SPIN - Hotelové systémy]] | [[category:SPIN - Hotelové systémy]] |
Aktuálna revízia z 11:45, 13. január 2017
Mesačná dávka z BG poskytuje prehľad o pohyboch (príjmoch a výdajoch) na strediskách BlueGastro na mesačnej báze.
Importom sa z týchto pohybov vytvorí v SPIN-e interný účtovný doklad.
Importovať môžete len obdobie, ktoré už uplynulo.
Obsah
Nastavenia
V setup-e musí byť nastavený povolený spôsob spracovania dávok, licenčný parameter BGM.
V okne Číselníky Blue Gastro treba naplniť záložku Položky IUD (pre interný účtovný doklad):
- ID typu pohybu
- smer pohybu
- ID skupiny
- tovar/materiál
- ID strediska
- strana
- účet
Druh ÚD je nastavený v okne Číselníky Blue Gastro v záložke Parametre prevádzky:
Import
Do položky Dátum od sa prednaplní posledný deň uplynulého mesiaca.
Napr.: ak mesačnú dávku importujete v 11. mesiaci 2015, do dátumu vám program prenaplní 31.10.2015.
Spracovanie
Zo vstupného XML súboru sa údaje sumarizujú podľa:
- ID strediska - centreID
- pohybu + smerovania - transferTypeId+transferDirection
- ID departmentu - DptID
- tovar/materiál/služba
Údaje vstupujúce do spracovania sú obsahom elementu <transfersCentresGM> a zahrňujúce elementy <transfersCentreGM>, <transfer>, <transferDPT>, <goodSum>, <materialSum>, <serviceSum>
<transfersCentresGM> <transfersCentreGM centreId="1"> <transfer transferTypeId="11" transferDirection="1"> <transferDPT DPTId="1"> <goodSum>122.1325</goodSum> <materialSum>535.4799</materialSum> <serviceSum>0.0000</serviceSum> </transferDPT>
Spracovanie založí pre 1 xml dávku 1 účtovný doklad, druh ÚD je v nastavení prevádzky BG, do textu ÚD sa zapíše text z názvu prevádzky BG + id súboru (podľa textu je kontrolovaná duplicita davky).
V položkách ÚD sa vyhľadáva účet podľa xml nasledovne po poradí:
- transferTypeId+transferDirection+dptId+goods/material+centreId+strana uctu
- transferTypeId+transferDirection+dptId+centreId+strana uctu
- transferTypeId+centreId+strana uctu
- transferTypeId+transferDirection+dptId+goods/material+strana uctu
- transferTypeId+transferDirection+dptId+strana uctu
---
- transferTypeId+transferDirection+strana uctu
- transferTypeId+strana uctu
---
- dptId+goods/material
- dptId
Kontrola duplicity
Ak spustíte import mesiaca, ktorý už bol naimportovaný, spracovanie prebehne bez zápisu do účtovníctva. V záložke Žurnál podrobne sa vypíše oznam:
Doklad v module Účtovníctvo
OŠ pre položku ÚD sa vyhľadáva podľa nastavenia v číselníku PM na OŠ podľa ID strediska (centreId).
Suma položky ÚD je zapisovaná vždy ako kladná hodnota.
Chybové hlásenia
Po importe si skontrolujte Žurnál podrobne. Chyby sú zapísané červene.
V prípade chyby sa celá mesačná dávka nezapíše do účtovníctva. Chybu treba odstrániť a import zopakovať. |
Príklad možnej chyby: niektorý z atribútov na červenom riadku chýba v číselníku BG - Položky IUD . |