SEPA

Konverzia BÚ na IBAN

Kontaktujte svojho konzultanta

pred spustením skriptu je nutné skontrolovať a doplniť v číselníku Spoločné - Peňažný ústav v záložke Adresa povinnú položku Názov mesta, podľa ktorého systém dopĺňa skratku štátu. Podľa skratky štátu sa pri konverzii doplnia do IBAN-u prvé 2 znaky SK alebo CZ

• Pri úlohe NETSYST-1665 je skript s procedúrou (dá sa spustiť mimo modulov pomocou externých programov (SQL+), ktorá prebehne číselník bankových účtov a na základe vzorca pretransformuje BÚ na účet typu IBAN. Procedúra spracuje len platné účty a účty patriace do peňažného ústavu, ktoré má sídlo v EÚ (podľa adresy peňažného ústavu).
  • backup_script.sql - spustí sa vyzálohovanie stavu tabuľky dl_bankovy_ucet
  • bu2IBAN.sql - spustí sa generovanie IBAN účtov

Vstupné parametre po spustení skriptu v SQL+: Zadajte prihlasovacie meno: Zadajte id mandanta: 1 Chcete vyplnit platnost novych BU na 2200-12-31 (A/N):

tabuľka dl_bankovy_ucet nie je mandantná 
proces skriptu je zalogovaný do suboru bu2iban.log 

Ak používateľ potvrdí Chcete vyplnit platnost novych BU na 2200-12-31 (A/N) "A", naplní sa dátum 31.12.2200. (to znamená že platnosť vzhľadom k vysokému roku ostane zachovaná, dátum poslúži len ako evidenčný údaj.). Tento spôsob je vhodný pre firmy, ktoré chcú mať formát IBAN potvrdený od vlastníkov bankových účtov.

Keď firma dostane písomný oznam od obchodného partnera, zamestnanca o svojom IBAN kóde, zodpovedný používateľ formát IBAN skontroluje
a následne zmaže dátum Platnosť do.
Výhodou tejto varianty je, že sa zachová prehľad o tom, ktoré firmy a zamestnanci poslali oznam o IBAN kóde.

Skonvertovaný IBAN je možné skontrolovať aj na stránke NBS

Nastavenia

Systémové nastavenia – Systémové spoločné

Kód parametra – BANK_UCET_A_IBAN (setup je viditeľný pre prístupovú rolu xxxSYS), možnosti sú áno/nie, prednastavená hodnota je áno (zaškrtnuté začiarkávacie políčko), parameter je mandantne závislý a používateľsky nezávislý

Popis parametra - Zobrazovať číslo bankového účtu a číslo IBAN súčasne

Podľa nastavenia parametra sa budú zobrazovať číslo BÚ a číslo IBAN v tabuľke a vo formulári.

Evidovanie bankových účtov

SPIN2

BÚ sa evidujú v okne Firma, záložka Bankové účty.

BANK_UCET_A_IBAN - ANO

• - Pre hodnotu parametra nastavenú na „áno“ platí, že v jednom riadku zoznamu bude zobrazené číslo BÚ aj IBAN so svojimi platnosťami. Vo formulári bude možné editovať oba tvary BÚ súčasne aj s ich platnosťami. Pri takomto spôsobe nahrávanie budeme vedieť vykonať prepojenie dvoch účtov - jeden BÚ a jeden IBAN.

V tabuľkovom zobrazení bude vidieť číslo BÚ a číslo IBAN spolu vedľa seba na základe ich prepojenia

Vo formulárovom zobrazení bude vidieť číslo BÚ a číslo IBAN spolu pod sebou.

Po vyplnení položiek Číslo bankového účtu a Kód banky systém automaticky vyskladá Číslo IBAN Po vyplnení položky Číslo IBAN systém automaticky vyplní Číslo bankového účtu a Kód banky

Používateľ môže zadať číslo BÚ alebo číslo IBAN alebo obidve tieto čísla. Systém pri zápise údajov založí potrebný počet riadkov (jeden alebo dva riadky) a vykoná prepojenie čísla BÚ a čísla IBAN. Do položky IBAN alebo Číslo bankového účtu sa bude dať zadať nový údaj (teda nie výberom z vyberača), v takomto prípade sa založí nový riadok pre BÚ aj pre IBAN. Položka IBAN bude mať vyberač, kde sa budú ponúkať všetky účty danej firmy, aby mohol používateľ vykonať prepojenie medzi číslom BÚ a číslom IBAN, ktoré boli zadané samostatne. Používateľ vyberie účet a pri zápise údajov systém pre účet, ktorý je v položke IBAN zmení typ účtu na „A“. V tomto prípade sa už nezaloží záznam s účtom, ktorý si používateľ vybral cez vyberač, aby nevznikli dva záznamy s rovnakým účtom, len sa mu zmení typ.

Položka Číslo bankového účtu bude mať vyberač, kde sa budú ponúkať všetky účty danej firmy, aby mohol používateľ vykonať prepojenie medzi číslom BÚ a číslom IBAN, ktoré boli zadané samostatne. Používateľ vyberie účet a pri zápise údajov systém účtu, ktorý je v položke Číslo bankového účtu zmení typ účtu na „N“. Tieto vyberače z existujúcich účtov sú hlavne na možnosť vytvoriť prepojenie medzi dvoma účtami a presne identifikovať, ktorý účet je ktorý. Prepojenie sa bude dať vykonať oboma smermi.

Používateľ stlačí akciu pridať, nastať môžu tieto prípady:

• Používateľ zadá Číslo bankového účtu a aj Číslo IBAN – systém založí do tabuľky dva záznamy
• Používateľ zadá Číslo bankového účtu a vyberie Číslo IBAN z existujúcich účtov – systém založí do tabuľky jeden záznam pre Číslo bankového účtu a pre druhý záznam Číslo IBAN zapíše typ účtu „A“
• Používateľ vyberie Číslo bankového účtu z existujúcich účtov a zadá Číslo IBAN – systém založí do tabuľky jeden záznam pre Číslo IBAN a pre druhý záznam Číslo bankového účtu zapíše typ účtu „N“
• Používateľ vyberie Číslo bankového účtu z existujúcich účtov a vyberie Číslo IBAN z existujúcich účtov (treba zabezpečiť aby účty neboli rovnaké) – systém pre Číslo IBAN zapíše typ účtu „A“ a pre Číslo bankového účtu zapíše typ účtu „N“ a žiaden záznam sa ako nový nezaloží.

Podobne treba postupovať aj pri oprave bankového účtu.

BANK_UCET_A_IBAN - NIE

• - Pre hodnotu parametra nastavenú na „nie“ platí, že zobrazenie zoznamu BÚ a nahrávanie BÚ v okne Bankové účty bude rovnaké ako v súčasnom stave, kde každý účet je zobrazený v svojom riadku a vo formulári sa edituje len ako jeden účet.

V tomto prípade nie je možné prepojiť dva účty – jeden BÚ a jeden IBAN.

Do tabuľkového zobrazenia pribudla položka „Typ účtu“ ako prvý stĺpec. Do formulárového pohľadu pribudla položka „účet IBAN“ – položka je typu Checkbox, začeknutá položka (áno) bude platiť pre IBAN, odčeknutá položka (nie) bude platiť pre BÚ, povinná.

• po začiarknutí zaškrtávacieho políčka účet IBAN systém zmení nahrávaciu masku políčka Číslo bankového účtu, po 4-roch znakoch oddelených medzerou

SPIN1

BÚ sa evidujú v okne Firma, záložka Bankové účty.

BANK_UCET_A_IBAN - ANO

- Pre hodnotu parametra nastavenú na áno platí, že v jednom riadku zoznamu bude zobrazené číslo BÚ aj IBAN so svojimi platnosťami. Vo formulári bude možné editovať oba tvary BÚ súčasne aj s ich platnosťami. Pri takomto spôsobe nahrávanie budeme vedieť vykonať prepojenie dvoch účtov - jeden BÚ a jeden IBAN. V tabuľkovom zobrazení bude vidieť číslo BÚ a číslo IBAN spolu vedľa seba na základe ich prepojenia

Vo formulárovom zobrazení je číslo BÚ a číslo IBAN spolu pod sebou.

Po vyplnení položiek Číslo bankového účtu a Kód banky systém automaticky vyskladá Číslo IBAN Po vyplnení položky Číslo IBAN systém automaticky vyplní Číslo bankového účtu a Kód banky

BANK_UCET_A_IBAN - NIE

• - Pre hodnotu parametra nastavenú na „nie“ platí, že zobrazenie zoznamu BÚ a nahrávanie BÚ v okne Bankové účty bude rovnaké ako v súčasnom stave, kde každý účet je zobrazený v svojom riadku a vo formulári sa edituje len ako jeden účet.

V tomto prípade nie je možné prepojiť dva účty – jeden BÚ a jeden IBAN.

Do tabuľkového zobrazenia pribudla položka „Typ účtu“ ako prvý stĺpec. Do formulárového pohľadu pribudla položka „účet IBAN“ – položka je typu Checkbox, začeknutá položka (áno) bude platiť pre IBAN, odčeknutá položka (nie) bude platiť pre BÚ, povinná.

Výber bankových účtov

SPIN2

Pri evidovaní dodávateľskej faktúry alebo pri výbere BÚ v module banka sa použije vyberač, kde budú zobrazené všetky bankové účty pod sebou. Do okna vyberača je doplnená položka „Typ účtu“. Používateľ si môže vybrať číslo BÚ alebo číslo IBAN podľa potreby. Vyberač ponúka platné bankové účty.

Vystavovanie prevodných príkazov

Do súboru s prevodnými príkazmi, ktorý sa vytvára v tvorbe PP sa naplní číslo BÚ alebo číslo IBAN podľa toho čo vyžaduje banka, aby sa naplnilo do exportovaného súboru. Pokiaľ je požadovaný IBAN a pre položku je zadané číslo BÚ, tak na základe prepojenia čísla IBAN a čísla účtu vieme do súboru poslať IBAN.