Opakovaná položka prevodných príkazov - Banka

Opakovaná položka prevodných príkazov

Text na stránke je rozpracovaný.

Okno Opakovaná položka prevodných príkazov slúži na zadefinovanie si definície tých prevodných príkazov, ktoré sa s určitou periodicitou opakujú. Ide o položkovitý zoznam všetkých predpisov platieb, vygenerovaných z danej definície. Ide napr. o splátky úveru, leasingu..., kde spoločnosť obdrží iba predpis.

Okno Opakovaná položka prevodných príkazov obsahuje záložky:

• Definície
• Vygenerované predpisy definície
• Všetky vygenerované predpisy

Definície

Je to okno údajov, v ktorom je možné zadať jednu alebo viac opakovaných platieb.

Parametre opakovanej platby sú:

• Názov opakovanej položky – zadefinujte si názov opakovanej platby
• Začiatok platieb – povinný údaj
• Koniec platieb – nepovinný údaj
• Suma úhrady - zadefinujete čiastku, ktorá sa bude predpĺňať na prevodné príkazy. Ide o pravidelne sa opakujúcu hodnotu.
• Periodicita – jedna z možností ročne, štvrťročne, mesačne, týždenne
• Deň úhrady – podľa vybratej periodicity, buď deň v roku, v štvrťroku, v mesiaci, v týždni
• Číslo bankového účtu - je to číslo bankového účtu partnera, účet príjemcu
• Vlastný bankový účet – - je to číslo vlastného bankového účtu - v prípade, ak má firma zadefinovaný v Nastavení setupu (Bankové operácie => Program => Parametre => Banka) hlavný vlastný bankový účet, tak tento účet sa automaticky predplní
• Maska pre variabilný symbol – nepovinný údaj, možnosť výrazu z dátumu úhrady. Variabilný symbol môžete vyskladať za použití špecialnych znakov určených pre masku. Napr. ak napíšete @M@RR, tak variabilný symbol bude vyzerať: 052012
• Konštantný symbol – nepovinný údaj, možnosť výrazu z dátumu úhrady

Maska pre špecifický symbol – nepovinný údaj, možnosť výrazu z dátumu úhrady

• Formát poznámky položky prevodného príkazu – možnosti ako sú uvedené v metodickom rozpracovaní
• Celková suma - je to celková suma z predpisu

V editovacom riadku symbol (Variabilný symbol, Konštantný symbol alebo Špecifický symbol) môže byť zadaná len číselná hodnota. Ak je zadaný aj text aj číselné hodnoty, vo vygenerovaných predpisoch budú zobrazené len číselné hodnoty

Postup pre evidenciu definície opakovanej platby:

Kliknite na akciu Pridať, otvorí sa editovací formulár

Zadajte údaje do editovacieho formulára a stlačte akciu Zapísať.

Vygenerované predpisy definície

Záložka Vygenerované predpisy definície obsahuje položkovitý zoznam všetkých predpisov platieb, vygenerovaných z danej platby. Súčasťou údajov je príznak, či je konkrétny predpis umiestnený na položke prevodného príkazu a na akej. Údaje obsahujú aj informácie o položke bankového výpisu, ktorou sa daný predpis platby realizoval, ak bude tento údaj známy. Predpisy platieb, zatiaľ neumiestnené na položke PP, sa dajú meniť, prípadne vymazať.

Priamo z tohoto okna je možné zadávať predpisy do prípravy položiek na prevodný príkaz.