Zhrávanie údajov do Sumárneho mandanta

Zhrávanie údajov prebieha v sumárnom mandatovi z nasledujúcich okien:

• Kontrolný výkaz DPH
• Súhrnný výkaz DPH
• Prepočet a uzavretie DP

Kontrolný výkaz k DPH

Práca s kontrolným výkazov k DPH v sumárnom mandantovi je rovnaká ako u hocktorého iného mandanta.

V prvej záložke je potrebné založiť hlavičku Kontrolného výkazu k DPH. Po zápise hlavičky a stlačením akcie Sumarizovať sa automaticky doplnia údaje zo sumarizovaných(zhrávaných) mandantov.

Údaje je možné si skontrolovať v druhej záložke, kde pribudol stĺpec Názov mandanta.

Dodatočný kontrolný výkaz DPH

V okne Kontrolný výkaz k DPH v sumárnom mandantovi pribudla záložka Smerované dodatočné kontrolné výkazy. Uvedená záložka sa zobrazuje LEN v sumárnom mandatnovi a je ktívna v tom prípade, že kurzor v prvej záložke je nastavený na dodatočnom kontrolnom výkaze. V tejto záložke je potrebné naväzbiť jednotlivé kontrolné výkazy zo sumarizovaných mandantov.

Vo vyberači sa zobrazia dodatočné kontrolné výkazy zo sumarizovaných mandantov.

Súhrnný výkaz DPH

Práca so súhrnným výkazov DPH v sumárnom mandantovi je rovnaká ako u hocktorého iného mandanta.

V prvej záložke je potrebné založiť hlavičku Súhrnného výkazu DPH. Po zápise hlavičky a stlačením akcie Sumarizovať sa automaticky doplnia údaje zo sumarizovaných(zhrávaných) mandantov.

Údaje je možné si skontrolovať v druhej záložke, kde pribudol stĺpec Názov mandanta.

Dodatočný Súhrnný výkaz DPH

Momentálne zhrávanie dodatočných súhrnných výkazov nie je podporované.

Prepočet a uzavretie daňového priznania

Definícia daňových priznaní v okne Otvorenie daňového priznania je totožná ako v pôvodných mandantoch.

V Okne Prepočet a uzavretie DP pribudla akcia Sumarizovať. Spustením akcie sa zobrazí oznam o Názvoch DP, Názve mandanta a Dátume posledných prepočtov DP.

V prípade, že už bolo dané daňové priznanie v sumarizovanom mandantovi sumarizované, tak sa zobrazí aj oznam, že akcia vymaže všetky doklady a zosumarizuje ich nanovo.

Akcia Sumarizovať spustí nahrávanie daňových dokladov zo všetkých daňových priznaní, ktoré sa zhrávajú do daňového priznania v sumárnom mandantovi. Riadne daňové priznanie sa berie na zaklade obdobia (datum od a do).

Tu sa práca líši od práce v Kontrolnom výkaze alebo Súhrnnom výkaze, kedy akcia Sumarizovať stačí na to, aby sme dostali kompletný výkaz. V okne Prepočet a uzavretie DP je potrebné spustit po akcii Sumarizovať ešte akciu Prepočítať, ktorá zabezpčí prepočet všetkych sumarizovaných dokladov.

V okne Prepočet a uzavretie DP po akcii Sumarizovať je NUTNÉ pre správne zobrazenie údajov v uvedenom okne, spustiť akciu Prepočítať.

Systém vytvára v okne Daňové doklady na daňovom priznaní pre každého zhrávaného mandanta jeden záznam pre nasčítané prijaté plnenie a jeden záznam pre nasčítané usktutočnené plnenie. V prípade, že sa nachádza u niektorého zhrávaného mandanta daňový doklad s transformáciou(napr. pre dobropisy) tak systém vytvorí ďalší záznam v uvedenom okne.

V stĺpci Názov firmy v okne Daňové doklady na daňovom priznaní je zobrazený názov mandanta resp. názov zhrávanej, sumarizovanej firmy. Na základe čoho je možné si údaje skontrolovať.

Položky z daňových priznaní sa do sumarizovaného mandanta berú z okna Prepočet a uzavretie DP, záložka Smerované sumy do DP . Tieto sumy však nie sú upravené o koeficient. V prípade, že je potrebné údaje prepočítať koeficientom, je nutné ho zadefinovať v okne Otvorenie DP v sumarizovanom mandantovi a následne sa zhrané údaje v sumarizovanom mandantovi prepočítajú uvedeným koeficientom.

Dodatočné daňové priznanie DPH

Pri definicii dodat.dan. priznania sa otvori dalsia zalozka, v ktorej si pre dane dodatocne dan. priznanie bude mozne vybrat z nezvazbenych dodatocnych priznani pre dane obdobie z jednotlivych mandantov.

Zhravanie danových dokladov -V okne danove doklady na danovych priznaniach pribudne akcia pomocou ktorej sa budu pre oznacene obdobie zhravat sumarne danove doklady. Na oznacenom dan. priznani pri zatlaceni akcie zhratie DD sa vypise oznam o danovych priznaniach ktore, ktoreho nandanta a casov spracocania povodnych dan. priznani . Uzivatel bude moct pokracovat zhravani alebo ukonci cinnost. Ak bude oznacene dan. priznanie uzavrete tak pri zatlaceni akcie zhratie, dame oznam ze dane dan. priznanie je uzavrete. Z jednotlivych mandantov sa do sumarneho mandanta zalozia sumarne danove doklady . Hlavicka dokladu bude obsahovat zdrojovu firmu namdanta a datum bude koncový datum danoveho obdobia pre ktore sa spracuva. Jednotlivé položky budú zosumarizovane podľa typu danovych poloziek. Po zalozeni dokladu sa doklad zaradi na dan. priznanie a close dan. dokladu skontroluje spravnost dokladu 

)Moznost na definovat vazby dodatocnych DP v smerovanych mandantov na sumarneho mandanta. Aby sme vedeli, ktore dodatocne DP je zberne.

V okne "Otvorenie danoveho priznania" sa zobrazi tretia zalozka "Sumarne dodatocne danove priznania". Zalozka je viditelna len v pripade, ze mame nastaveny setup a otvarame okno v sumarnom mandantovi. Inak ju pouzivatel neuvidi.
Tato zalozka ma prehodeny Master -> Detail. Ako Master sa zobrazuje dodatocne danove priznanie zo sumarneho mandanta a ako detail zobrazujeme dodatocne danove priznania, ktore maju vazbu na mastra (smerovane DDP zo smerovanych mandantov). V okne je mozne pomocou akcie Pridat vazbu a tak isto pomocou akcie vymazat ju zrusit. Edit obsahuje len jeden vyberac, ktory zobrazuje len nenavazbene DDP.

3)V Okne "Prepocet a uzavretie DP" bola pridana akcia "Sumarizovat". Pred spustenim akcie je pouzivatelovi zobrazeny zoznam o Nazvoch DP a Datumov poslednych prepoctov DP. V pripade, ze uz bolo dane DP sumarizovane tak aj oznam, ze akcia vymaze vsetky doklady. Akcia spusti nahravanie danovych dokladov zo vsetkych danovych priznani, ktore sa zhravaju do danoveho priznania v sumarnom mandantovi. Riadne DP sa berie na zaklade obdobia (datum od a do). Dodatocne danove priznania na zaklade vazby. System vytvara danove doklady - prijate a uskutocnene. Ak sa nachadza v danom DP aj transformacia(napr. pre dobropisy) tak vytvori novy doklad. Nasledne je potrebne spustit prepocet DP v sumarizovanom mandantovi rucne.

Zalozil som aj nove volitelne udaje "Názov pôvodného daňového priznania v smerovanom mandantovi" aby bolo mozne identifikovat z akeho DP bol doklad nahrany.