Bankové operácie - Vlastné bankové účty

Bankové operácie - Vlastné bankové účty. Umožňujú zadefinovať firemné účty a k nim príslušné formáty možných výstupov či už štandardný hromadný príkaz na úhradu resp. inkaso, jednoduchý prevodný príkaz na úhradu resp. inkaso, alebo prevodné príkazy príslušných bánk, na ktoré je firma naviazaná.

Zadefinovanie Vlastných bankových účtov

Záložka Vlastné bankové účty

Kliknite na akciu Pridať a otvorí sa vám formulár, v ktorom vyplníte:

• číslo bankového účtu - vyplňte číslom vlastného bankového účtu, nad ktorým budete v budúcnosti realizovať bankové operácie. Môžete použiť vyberač.
• číslo pre styk s bankou - vyplňte kód banky.
• účet - vyplňte z účtovného rozvrhu účet, na ktorom sledujete obraty na horeuvedenom bankovom účte. Môžete použiť vyberač.
• účet pre neidentifikovateľné položky - vyplňte z účtovného rozvrhu účet na ktorom budete sledovať neidentifikovatelné položky bankového výpisu. Môžete použiť vyberač.
• druh účtovného dokladu - vyberte vyberačom skratku dokladu, ktorá sa v budúcnosti bude používať pre označenie účtovných dokladov pre zaúčtovanie bankových operácií.
• mena - túto položku vyplnte vždy.
• kurz prepoču cudzej meny - ak sa jedná o tuzemský účet vyplňte banku, v ktorej máte vedený účet a ak sa jedná o valutový účet vyplňte ECB (alebo banku určenú v setupe programu)

Kliknite na akciu Zapísať

Záložka Výstupy cez komponentový ABO formát

Ide spôsob riešenia načítania bankových výpisov a tvorby prevodných príkazov rôznych bankových subjektov t.j. formátov v IS SPIN.

V prvej záložke Vlastný bankový účet sa postavte na konkrétny bankový účet, ku ktorému chcete zadefinovať formáty. Pridajte nový záznam (akcia Pridať). Vyberte potrebný Definičný súbor z vyberača. Zmenu zapíšte kliknutím na akciu Zapísať .

V prípade, ak chcete, aby sa vám ukladali vygenerované PP (výstupné súbory) do zvášť adresára v závislosti od banky, je potrebné vyplniť aj časť Priečinky.

Od verzie 12.8 je možné zapisovať cesty pre načítavanie bankových výpisov a ukladanie prevodných príkazov nad celou databázou. Čiže je možné nastaviť cesty zvlášť pre každého užívateľa. Na tento účel slúžia setupy v okne Nastavenie - Bankové operácie - Parametre pre vstup a výstup:

• BAN_EXP_PATH - Priečinok so súbormi exportovaných prevodných príkazov
• BAN_IMP_PATH - Priečinok so súbormi importovaných bankových výpisov
• BAN_IMP_PATH_BACKUP - Priečinok so zálohovanými súbormi importovaných bankových výpisov
• BAN_EXP_PATH_FORMAT - Zapisovať súbory exportovaných prevodných príkazov do podpriečinkov

Jednotlivé nastavenia je možné spraviť pre rôznych užívateľov alebo je tiež možné ukladať prevodné príkazy alebo bankové výpisy na jedno miesto na sieti, odkiaľ si ich užívatelia načítavajú. Nie je už nutné, aby každý užívateľ si nastavoval cesty priamo na svojej pracovnej stanici. Ak sa pri čítaní setup položky nenájde nastavenie v DB, číta sa z nastavenia, ktoré bolo urobené v predchádzajúcej verzii. Ak sa nenájde ani to, číta sa z nastavenia SPIN1.