Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

Text na stránke je rozpracovaný.

Okno Zmluvné parametre slúži na zadanie základných parametrov pre následné generovanie pravidelnej zmluvnej fakturácie. Užívateľ si môže v hlavnom okne vybrať, či chce vidieť všetky zmluvy alebo len platné. Štandardné otvorenie okna ponúka len platné zmluvy (platnosť zmluvy je podmienená voľbou Stav - ako neplatné sú evidované všetky zmluvy so stavom Uzavretá, Stornovaná alebo Pozastavená). Užívateľ tiež vyberá, ktorý druh zmluvy si vyberie a následne s ním bude pracovať - v jednom zobrazení je možné pracovať len s jedným druhom zmluvy. Alebo môže vybrať všetky druhy zmluvy pre informatívny pohľad - v tomto pohľade nie je možné pridávať nové zmluvné parametre.

V štandardnom zobrazení okno obsahuje tieto karty:

• Zmluvné parametre
• Položky
• Kalendár
• Prehľad
• E-dokumenty

V rozšírenom nastavení - ak je zadaná hodnota 3 pre setupovú hodnotu F_ZAK_LEVEL, je ešte používaná aj karta Predmet.

Zmluvné parametre

V karte sú evidované základné údaje pre jednotlivé fakturačné zmluvy.

• Skratka EO - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
  • hodnota 1 (štandardne nastavená hodnota) - znamená, že EO ku každej zmluvnej fakturácii vyberá užívateľ - program dovolí vybrať EO len z vetvy, ktorá prislúcha prvku, definovanému k Druhu fakturačnej zmluvy.
  • hodnota 2 - znamená, že EO k zmluvnej fakturácii je generované - každý riadok parametrov zmluvnej fakturácie vygeneruje vlastný EO, ktorý bude mať rovnaký kód aj názov ak je číslo zmluvy. Platnosť EO - Dátum od - sa prenáša z hodnoty Dátum vystavenia. EO sa v zozname ekonomických objektov doplní pod prvok, ktorý je definovaný v Druhu fakturačnej zmluvy.

• Kód druhu - vyberiete druh fakturačnej zmluvy
• Číslo zmluvy - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Ak ho chcete užívateľsky meniť, je potrebné nastaviť setupovú hodnotu ZMENA_CISLA (v Logistike SPIN1) na hodnotu 1. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
• Názov zmluvy - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
• Interný kód, IČO, Názov - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
• Splatnosť - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
• Referent - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
• OŠ - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
• Dátum vystavenia - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
• Dátum začatia - dátum reálneho začiatku fakturácie
• Dátum ukončenia - dátum ukončenia fakturácie
• Dátum vyradenia - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
• Perióda fakturácia - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - možnosť vybrať - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
• Mesiac fakturácie - vyberá sa len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Pre mesačnú fakturáciu je predplnená hodnota 1. deň v mesiaci - nemá však na reálnu fakturáciu vplyv.
• Typ fakturácie - výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
• Poznámka - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

Predmet

len pri nastavení setupu F_ZAK_LEVEL na hodnotu 3

Predmet zmluvy sa eviduje napr. pre prípady, že nestačí položkové členenie zmluvy a je potrebné ešte položky zgrupovať - práve podľa predmetu. Jediným povinným poľom v Predmete je Produkt - vyberá sa z číselníka produktov, kde musí byť zavedený. Ďalej môže byť predmet ešte nepovinne členený podľa Sériového čísla produktu, Firmy alebo OŠ. Ako doplňujúce údaje je možné evidovať Poznámku a Kontakt.

Položky

Evidencia položiek pre zmluvnú fakturáciu - evidujú a vyberajú sa položky z číselníka produktov, ktoré budú následne pravidelne fakturované vrámci Zmluvnej fakturácie.

• Kód produktu - produkt, ktorý bude fakturovaný. Povolený je len výber neskladových produktov, podobne ako v prípade, keď je vystavovaná odberateľská faktúra. Produkt je povinná položka - v prípade, že firma bežne nepracuje s evidenciou produktov, je potrebné založiť aspoň jeden fiktívny neskladový produkt.
• Množstvo - počet jednotiek pre fakturáciu položky
• Cena - jednotková cena pre vybranú položku.

Cena je programom počítaná na základe toho, aký Typ ceny je definovaný v Druhu fakturačnej zmluvy. Môžete preto pre jednotlivé periódy fakturácie použiť kombináciu s iným Typom ceny. Napríklad pre kvartálnu fakturáciu môžete použiť mesačnú cenu - vtedy bude cena na výslednej faktúre počítaná ako trojnásobok ceny, evidovanej v produkte. Ak ale pre kvartálnu fakturáciu použijete druh, ktorý má priradený Typ ceny - Kvartálny, tak cena bude počítaná v rovnakej výške.

• Indikátor - využívaná len hodnota Paušál
• Dátum začatia - dátum pre začatie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
• Dátum ukončenia - dátum pre ukončenie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
• OŠ - OŠ, ktorá sa následne prenesie do položky vygenerovanej faktúry.
• Poznámka - užívateľská poznámka vo forme textu

Kalendár

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Počas generovania faktúr je vždy dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie. Obsahuje nasledovné informácie:

• Obdobie - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
• Rok - rok pre plánovanú fakturáciu
• Plánovaný stav - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu 1-Paušál. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu 0-Nič.
• Stav fakturácie - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu 1-Paušál. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu 0-Nič.
• Dátum od, Dátum do - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
• Číslo faktúry - evidenčné číslo vystavenej faktúry.
• Fakt. suma - celková suma faktúry
• Fakt. základ - suma základov DPH vo faktúre

V karte Kalendár môžete užívateľský zmeniť Plánovaný stav - takto môžete napríklad na niekoľko mesiacov prerušiť fakturáciu bez potreby ukončovania zmluvy.

Prehľad

Karta Prehľad poskytuje prehľadný zoznam jednotlivých nadefinovaných Zmluvných parametrov pre fakuráciu - so zoznamom všetkých fakturovaných položiek a súm.