Inventarizácia pohľadávok a záväzkov - Pohľadávky a záväzky

Inventarizácia pohľadávok a záväzkov. V okne Inventarizácia pohľadávok a záväzkov je možné spracovať inventarizáciu pohľadávok a záväzkov voči jednotlivým obchodným partnerom ku konkrétnemu dátumu. Výsledok inventarizácie možno prezerať priamo v okne Inventarizácia pohľadávok a záväzkov, prípadne vytlačiť v podobe tlačiva inventarizácie a zaslať obchodnému partnerovi.

Pred samotným vykonaním inventarizácia pohľadávok a záväzkov je potrebné nastaviť texty inventarizácie, t.j. texty, ktoré budú zobrazené na tlačive inventarizácie.

Postup pre spracovanie inventarizácie

Kliknite na akciu . Zobrazí sa okno Inventarizácia – prepočet. Zadajte v ňom parametre pre prepočet inventarizácie:

Nastavenie parametrov pre prepočet inventarizácie potvrďte kliknutím na tlačidlo OK v okne Inventarizácia – prepočet.

Postup pre prezeranie spracovanej inventarizácie pohľadávok a záväzkov

• Okno Inventarizácia pohľadávok a záväzkov má tri záložky: Pohľadávky a záväzky, Inventarizácia a Texty na tlačivo. V záložke Pohľadávky a záväzky sa nachádza zoznam všetkých vykonaných inventarizácií. Jeden riadok predstavuje inventarizáciu pohľadávok a záväzkov jedného obchodného partnera, vykonanú ku konkrétnemu dátumu. Inventarizácie sú v okne zoradené podľa dátumu spracovania inventarizácie, pričom na začiatku sa nachádzajú inventarizácie s najstarším dátumom spracovania a na konci okna sa nachádzajú inventarizácie s najnovším dátumom spracovania. Zobrazenie inventarizácií môžete ovplyvniť dátumovým vyberačom pomocou akcie Výber obdobia.

• V záložke Pohľadávky a záväzky myšou označte inventarizáciu, ktorej položky chcete prezerať. Kliknite na záložku Inventarizácia.

• V pravej hornej časti okna sa nachádza vyberač, v ktorom je možné zvoliť typ pohľadávok a záväzkov, ktoré majú byť v pravej časti okna zobrazené. Vyberač ponúka tieto možnosti:
  • Inventarizácia pohľadávok – odberatelia
  • Inventarizácia záväzkov – dodávatelia

Systém doplňuje do zostavy pri inventarizácii pohľadávok a záväzkov: a. Meno osoby zodpovednej za inventarizáciu z číselníka osôb, záložka Typy osôb, kde je potrebné osobe prideliť typ "Osoba zodpovedná za inventarizáciu" a osobu priradiť ku firme v záložke Osoba. b. Telefonické spojenie z číselníka osôb, záložka Spojenia, typ "DO PRÁCE".

Inventarizácia za jedno IČO

V prípade, že je potrebné zobraziť pohľadávky a záväzky nie podľa názvu firmy ale podľa rovnakého IČO, je potrebné prepočítať pohľadávky a záväzku k danému dátumu. Systém v okne zobrazí požadované položky podľa názvu firmy. V prípade potreby zobraziť položky podľa IČO, je potrebné v prvej záložke v pravom hornom rohu začiarknúť začiarkávacie pole Inventarizácia za IČO. Uvedené pole je aktívne len v prvej záložke, v druhej záložke má toto pole len informatívny význam.

Systém následne po začiarknutí poľa Inventarizácia za IČO zobrazí len jednu firmu s rovnakým IČO a to firmu s najnižším ID. Pri tejto firme budú následne v druhej záložke Inventarizácia zobrazené všetky pohľadávky aj záväzky firiem s rovnakým IČO.

Zostava k Inventarizácii za jedno IČO

Nad okno je potrebné zadefinovať zostavu s kódom

r_uct_ipz_spin2_sum_ico

Uvedená zostava zobrazuje všetky pohľadávky a záväzky spoločností s rovnakým IČO.

Hromadná distribúcia Inventarizácie PaZ

Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte konzultanta.

Akcia Hromadná distribúcia Inventarizácie PaZ je nástroj na hromadné distribuovanie inventarizácie pohľadávok a záväzkov na konci roka. Distribúcia môže prebiehať 2 spôsobmi :

• elektronickým dokladom so zaslaním e-mailom vo formáte PDF
• papierovým dokladom – vytlačenie dokladu a zaslanie poštou

Funkčnosť v okne Inventarizácia pohľadávok a záväzkov aktivujete akciou Hromadná distribúcia inventarizácie PaZ.

Nastavenie systému

1/ Zobrazenie akcie v okne

na základe nastavenia setupu Nastavenie - Pohľadávky a záväzky - Hromadná inventarizácia PaZ (PAZ_INV_HDIPZ) sa zobrazí akcia Hromadná distribúcia inventarizácie PaZ v okne Inventarizácia pohľadávok a záväzkov a taktiež v okne Nastavenie pribudne skupina setupov pre danú funkčnosť ( Nastavenie - Pohľadávky a záväzky - Hromadná inventarizácia PaZ )

2/ Nastavenie setupov